Numerando

Publicidade

MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

CNPJ 42.084.981/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,395539
24/07/2026
Rent. no Mês
-1.42%
Rent. 12M
+7.49%
Patrimônio Líquido
R$ 122.0M
Média 12M: R$ 122.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.05
Vol: 6.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
CNPJ
42.084.981/0001-42
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.42%+2.02%-1.21%+0.49%+0.82%+7.49%+31.48%+48.71%+44.82%+7.32%
% CDI-149.3%25.7%-109.3%14.4%11.7%————51.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.74%-2.43%+0.63%+1.33%+0.99%-1.42%—————+2.02%
2025+1.71%+2.26%+0.41%+1.27%+0.77%+2.34%+1.06%+1.62%+0.58%+1.37%+0.51%+0.90%+15.82%
2024+1.75%-1.39%+2.46%-1.52%+0.62%+2.90%+3.40%+3.08%+2.27%-1.43%+1.84%-0.31%+14.34%
2023+5.22%-1.95%-0.46%+1.51%-0.27%-1.12%+1.80%+1.32%-3.04%-0.36%+5.98%+5.83%+14.87%
2022-2.73%-0.96%-0.30%-2.69%+1.20%-5.94%+4.57%-2.48%-7.49%+0.18%+7.20%-0.43%-10.27%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 300.000
Captação Líquida
-R$ 300.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.91%4.47%7.67%6.90%8.54%6.98%
Sharpe—-2.76-1.68-1.050.20-1.03
Max Drawdown-2.92%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.74%
Pior Mês
-2.43%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI87.5%100.0%85.7%
vs IPCA66.3%70.4%80.8%
vs IBOV29.3%0.7%57.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,395539-0.25%R$ 122.0M
23/07/20261,399070-0.19%R$ 122.3M
22/07/20261,401693-0.12%R$ 122.5M
21/07/20261,403349-0.19%R$ 122.7M
20/07/20261,406036-0.07%R$ 123.2M
17/07/20261,406951+0.20%R$ 123.3M
16/07/20261,404192+0.15%R$ 123.0M
15/07/20261,402063+0.26%R$ 122.9M
14/07/20261,398480-0.35%R$ 122.5M
13/07/20261,403446-0.14%R$ 123.0M
10/07/20261,405413+0.26%R$ 123.2M
09/07/20261,401820-0.14%R$ 122.8M
08/07/20261,403802-0.44%R$ 123.0M
07/07/20261,409940-0.19%R$ 123.6M
06/07/20261,412563+0.09%R$ 123.8M
03/07/20261,411263+0.29%R$ 123.7M
02/07/20261,407240-0.03%R$ 123.3M
01/07/20261,407635-0.56%R$ 123.3M
30/06/20261,415610+0.03%R$ 124.0M
29/06/20261,415160+0.05%R$ 124.0M
26/06/20261,414486+0.13%R$ 123.9M
25/06/20261,412669+0.22%R$ 123.8M
24/06/20261,409576+0.13%R$ 123.5M
23/06/20261,407731+0.19%R$ 123.7M
22/06/20261,405118+0.35%R$ 123.5M
19/06/20261,400279-0.23%R$ 123.1M
18/06/20261,403569-0.35%R$ 123.3M
17/06/20261,408545+0.20%R$ 123.8M
16/06/20261,405783-0.02%R$ 123.5M
15/06/20261,406077—R$ 123.6M
Ferramentas

Sobre o MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

O MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 122.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,395539 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.90%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 1,395539, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é 42.084.981/0001-42.
Qual a rentabilidade do MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de +7.49%.
Qual o patrimônio líquido do MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 122.0M.
Quem administra o MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1152 cotas disponíveis.