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MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata

CNPJ 11.435.287/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,610367
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+14.71%
100.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 871.6M
Média 12M: R$ 843.6M
Cotistas
3.3K
Sharpe 12M
0.65
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata
CNPJ
11.435.287/0001-07
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.33%+9.81%+1.13%+3.46%+6.99%+14.71%+15.03%
% CDI104.8%101.5%103.8%103.5%101.0%100.7%100.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.05%+1.14%+1.08%+1.12%+1.07%+1.25%+1.12%+0.33%———+9.81%
2025+1.16%+1.02%+0.97%+1.06%+1.19%+1.11%+1.28%+1.18%+1.21%+1.23%+1.08%+1.21%+14.60%
2024+1.04%+0.85%+0.91%+0.71%+0.87%+0.83%+0.97%+0.87%+0.86%+0.90%+0.80%+0.68%+10.77%
2023+1.09%+0.81%+1.07%+0.81%+1.17%+0.88%+1.02%+1.26%+0.99%+1.04%+0.97%+0.95%+12.73%
2022+0.75%+0.78%+0.97%+0.80%+1.06%+1.02%+1.02%+1.14%+1.14%+1.02%+1.02%+1.14%+12.52%
Captação no Mês
R$ 11.430.422
Resgates no Mês
R$ 6.817.414
Captação Líquida
R$ 4.613.008
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.13%0.19%0.16%—0.16%
Sharpe—3.990.820.65—0.65
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20264,610367+0.06%R$ 871.6M
08/09/20264,607773+0.05%R$ 867.4M
04/09/20264,605316+0.05%R$ 865.0M
03/09/20264,602835+0.06%R$ 865.7M
02/09/20264,600242+0.06%R$ 864.9M
01/09/20264,597613+0.05%R$ 865.1M
31/08/20264,595418+0.05%R$ 864.2M
28/08/20264,593146+0.06%R$ 865.5M
27/08/20264,590572+0.05%R$ 865.0M
26/08/20264,588241+0.06%R$ 864.0M
25/08/20264,585622+0.05%R$ 861.3M
24/08/20264,583517+0.05%R$ 861.3M
21/08/20264,581004+0.05%R$ 861.0M
20/08/20264,578755+0.06%R$ 859.4M
19/08/20264,576207+0.06%R$ 855.0M
18/08/20264,573618+0.05%R$ 855.2M
17/08/20264,571155+0.05%R$ 854.8M
14/08/20264,568705+0.05%R$ 855.0M
13/08/20264,566445+0.06%R$ 854.3M
12/08/20264,563516+0.05%R$ 852.9M
11/08/20264,561304+0.06%R$ 853.6M
10/08/20264,558773+0.05%R$ 852.0M
07/08/20264,556409+0.05%R$ 848.8M
06/08/20264,554262+0.06%R$ 845.3M
05/08/20264,551574+0.05%R$ 851.2M
04/08/20264,549327+0.05%R$ 849.8M
03/08/20264,546840+0.06%R$ 852.5M
31/07/20264,544335+0.06%R$ 852.7M
30/07/20264,541515+0.06%R$ 875.7M
29/07/20264,539005—R$ 884.5M
Ferramentas

Sobre o MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata

O MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 871.6M e 3.3K cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,610367 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata?
A cota mais recente do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é de R$ 4,610367, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata?
O CNPJ do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é 11.435.287/0001-07.
Qual a rentabilidade do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é de +14.71%, equivalente a 100.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata?
O patrimônio líquido do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é de R$ 871.6M.
Quem administra o MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata?
O MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.