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MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.93% | +11.68% | +1.17% | +3.49% | +6.99% | +14.72% | +14.18% |
| % CDI | 114.0% | 113.3% | 108.9% | 106.0% | 102.8% | — | 111.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.05% | +2.20% | +1.08% | +1.12% | +1.07% | +1.25% | +1.12% | +1.10% | +0.93% | — | — | +12.85% |
| 2025 | +1.16% | +1.02% | +0.97% | +1.06% | +1.19% | +1.11% | +1.28% | +1.18% | +1.21% | +1.23% | +1.08% | +1.21% | +14.60% |
| 2024 | +1.04% | +0.85% | +0.91% | +0.71% | +0.87% | +0.83% | +0.97% | +0.87% | +0.86% | +0.90% | +0.80% | +0.68% | +10.77% |
| 2023 | +1.09% | +0.81% | +1.07% | +0.81% | +1.17% | +0.88% | +1.02% | +1.26% | +0.99% | +1.04% | +0.97% | +0.95% | +12.73% |
| 2022 | +0.75% | +0.78% | +0.97% | +0.80% | +1.06% | +1.02% | +1.02% | +1.14% | +1.14% | +1.02% | +1.02% | +1.14% | +12.52% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.44% | 0.23% | 0.20% | 0.19% | — | 1.12% |
| Sharpe | — | 3.80 | 2.03 | 1.33 | — | 1.43 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 4,688961 | +0.05% | R$ 880.2M | — | — |
| 22/10/2026 | 4,686647 | +0.05% | R$ 879.8M | — | R$ 222.624,06 |
| 21/10/2026 | 4,684254 | +0.06% | R$ 875.4M | — | — |
| 20/10/2026 | 4,681316 | +0.05% | R$ 875.5M | — | R$ 682.683,51 |
| 19/10/2026 | 4,678963 | +0.04% | R$ 871.1M | R$ 785.198,96 | R$ 807.241,76 |
| 16/10/2026 | 4,676873 | +0.03% | R$ 870.8M | — | R$ 919.203,39 |
| 15/10/2026 | 4,675408 | +0.04% | R$ 868.8M | — | — |
| 14/10/2026 | 4,673351 | +0.04% | R$ 867.1M | — | — |
| 13/10/2026 | 4,671694 | +0.06% | R$ 867.1M | — | R$ 681.382,89 |
| 09/10/2026 | 4,669085 | +0.07% | R$ 866.0M | — | R$ 442.337,23 |
| 08/10/2026 | 4,666038 | +0.06% | R$ 864.1M | — | — |
| 07/10/2026 | 4,663454 | +0.07% | R$ 856.6M | — | — |
| 06/10/2026 | 4,660344 | +0.16% | R$ 853.0M | — | — |
| 05/10/2026 | 4,653118 | +0.06% | R$ 853.3M | — | — |
| 02/10/2026 | 4,650490 | +0.05% | R$ 851.8M | — | — |
| 01/10/2026 | 4,648233 | +0.05% | R$ 851.7M | — | R$ 784.670,86 |
| 30/09/2026 | 4,645759 | +0.05% | R$ 851.0M | — | — |
| 29/09/2026 | 4,643212 | +0.04% | R$ 849.5M | — | — |
| 28/09/2026 | 4,641138 | +0.05% | R$ 849.0M | R$ 405.094,05 | — |
| 25/09/2026 | 4,638932 | +0.04% | R$ 849.7M | — | R$ 321.399,52 |
| 24/09/2026 | 4,636997 | +0.05% | R$ 848.5M | R$ 453.651,10 | R$ 869.179,90 |
| 23/09/2026 | 4,634841 | +0.05% | R$ 848.5M | R$ 389.708,45 | R$ 533.447,35 |
| 22/09/2026 | 4,632575 | +0.06% | R$ 848.2M | — | R$ 614.865,27 |
| 21/09/2026 | 4,629898 | +0.06% | R$ 846.6M | R$ 457.299,67 | — |
| 18/09/2026 | 4,627341 | +0.06% | R$ 848.1M | — | R$ 813.511,67 |
| 17/09/2026 | 4,624599 | +0.05% | R$ 845.9M | R$ 410.973,94 | — |
| 16/09/2026 | 4,622172 | +0.05% | R$ 846.6M | — | — |
| 15/09/2026 | 4,619875 | +0.05% | R$ 855.1M | R$ 554.675,43 | — |
| 14/09/2026 | 4,617485 | +0.05% | R$ 867.8M | R$ 692.517,23 | — |
| 11/09/2026 | 4,615038 | — | R$ 872.4M | R$ 387.584,62 | — |
Sobre o MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata
O MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 880.2M e 3.3K cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,688961 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é de R$ 4,688961, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é 11.435.287/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é de +14.72%.
- O patrimônio líquido do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é de R$ 880.2M.
- O MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata?
Qual o CNPJ do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata?
Qual a rentabilidade do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata?
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Quem administra o MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.