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MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata

CNPJ 11.435.287/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,530888
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.79%
Patrimônio Líquido
R$ 891.3M
Média 12M: R$ 826.2M
Cotistas
3.3K
Sharpe 12M
0.37
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata
CNPJ
11.435.287/0001-07
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.95%+7.91%+1.12%+3.39%+7.10%+14.79%+14.39%
% CDI100.1%100.7%101.4%99.7%101.0%—100.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.05%+1.14%+1.08%+1.12%+1.07%+0.95%—————+7.91%
2025+1.16%+1.02%+0.97%+1.06%+1.19%+1.11%+1.28%+1.18%+1.21%+1.23%+1.08%+1.21%+14.60%
2024+1.04%+0.85%+0.91%+0.71%+0.87%+0.83%+0.97%+0.87%+0.86%+0.90%+0.80%+0.68%+10.77%
2023+1.09%+0.81%+1.07%+0.81%+1.17%+0.88%+1.02%+1.26%+0.99%+1.04%+0.97%+0.95%+12.73%
2022+0.75%+0.78%+0.97%+0.80%+1.06%+1.02%+1.02%+1.14%+1.14%+1.02%+1.02%+1.14%+12.52%
Captação no Mês
R$ 34.283.247
Resgates no Mês
R$ 43.415.280
Captação Líquida
-R$ 9.132.033
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.13%0.17%0.21%0.16%—0.16%
Sharpe—-0.300.720.37—0.24
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20264,530888+0.04%R$ 891.3M
23/07/20264,529050+0.05%R$ 891.3M
22/07/20264,526984+0.05%R$ 889.3M
21/07/20264,524757+0.05%R$ 888.5M
20/07/20264,522404+0.04%R$ 887.6M
17/07/20264,520482+0.05%R$ 887.2M
16/07/20264,518382+0.06%R$ 886.7M
15/07/20264,515810+0.06%R$ 884.4M
14/07/20264,513167+0.05%R$ 884.6M
13/07/20264,510702+0.06%R$ 884.3M
10/07/20264,507913+0.06%R$ 884.6M
09/07/20264,505170+0.05%R$ 883.9M
08/07/20264,502833+0.05%R$ 881.9M
07/07/20264,500704+0.06%R$ 874.5M
06/07/20264,497831+0.06%R$ 870.7M
03/07/20264,494942+0.04%R$ 870.8M
02/07/20264,492928+0.04%R$ 894.5M
01/07/20264,490986+0.06%R$ 891.8M
30/06/20264,488197+0.05%R$ 892.0M
29/06/20264,485739+0.06%R$ 893.9M
26/06/20264,483158+0.06%R$ 892.2M
25/06/20264,480527+0.07%R$ 892.4M
24/06/20264,477381+0.06%R$ 899.2M
23/06/20264,474721+0.07%R$ 898.7M
22/06/20264,471789+0.04%R$ 898.5M
19/06/20264,469819+0.03%R$ 901.6M
18/06/20264,468467+0.03%R$ 901.0M
17/06/20264,466954+0.05%R$ 901.4M
16/06/20264,464875+0.06%R$ 900.7M
15/06/20264,462160—R$ 898.9M
Ferramentas

Sobre o MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata

O MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 891.3M e 3.3K cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,530888 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata?
A cota mais recente do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é de R$ 4,530888, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata?
O CNPJ do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é 11.435.287/0001-07.
Qual a rentabilidade do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é de +14.79%.
Qual o patrimônio líquido do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata?
O patrimônio líquido do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é de R$ 891.3M.
Quem administra o MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata?
O MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.