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MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 44.211.851/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,785956
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.70%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
11.8K
Sharpe 12M
1.93
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
44.211.851/0001-59
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.31%+9.75%+1.10%+3.41%+6.96%+14.70%+28.26%+44.93%+63.92%+15.02%
% CDI100.0%100.9%101.3%101.8%100.7%100.6%———100.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.01%+1.22%+1.05%+1.09%+1.13%+1.25%+1.11%+0.31%———+9.75%
2025+0.98%+0.99%+0.99%+1.07%+1.15%+1.12%+1.28%+1.20%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+14.41%
2024+1.07%+0.90%+0.96%+0.97%+0.90%+0.85%+0.95%+0.93%+0.89%+0.93%+0.80%+0.94%+11.66%
2023+1.11%+0.92%+1.15%+0.86%+1.14%+1.09%+1.03%+1.10%+1.00%+1.01%+0.96%+0.94%+13.03%
2022+0.79%+0.99%+0.89%+0.76%+1.05%+1.01%+1.02%+1.19%+1.09%+1.04%+1.00%+1.12%+12.62%
Captação no Mês
R$ 22.311.435
Resgates no Mês
R$ 24.680.769
Captação Líquida
-R$ 2.369.334
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.06%0.06%0.05%0.12%0.05%
Sharpe—4.611.671.932.811.89
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.1%37.9%59.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,785956+0.05%R$ 1.3B
08/09/20261,785032+0.05%R$ 1.3B
04/09/20261,784113+0.05%R$ 1.3B
03/09/20261,783195+0.05%R$ 1.3B
02/09/20261,782276+0.05%R$ 1.3B
01/09/20261,781358+0.05%R$ 1.3B
31/08/20261,780430+0.05%R$ 1.3B
28/08/20261,779457+0.05%R$ 1.3B
27/08/20261,778542+0.05%R$ 1.3B
26/08/20261,777627+0.05%R$ 1.3B
25/08/20261,776710+0.05%R$ 1.3B
24/08/20261,775784+0.05%R$ 1.3B
21/08/20261,774833+0.05%R$ 1.3B
20/08/20261,773919+0.05%R$ 1.3B
19/08/20261,773005+0.05%R$ 1.3B
18/08/20261,772172+0.05%R$ 1.3B
17/08/20261,771259+0.06%R$ 1.3B
14/08/20261,770259+0.05%R$ 1.3B
13/08/20261,769351+0.06%R$ 1.3B
12/08/20261,768260+0.05%R$ 1.3B
11/08/20261,767349+0.05%R$ 1.3B
10/08/20261,766440+0.05%R$ 1.3B
07/08/20261,765530+0.05%R$ 1.3B
06/08/20261,764619+0.06%R$ 1.3B
05/08/20261,763619+0.05%R$ 1.3B
04/08/20261,762691+0.05%R$ 1.3B
03/08/20261,761765+0.05%R$ 1.3B
31/07/20261,760835+0.05%R$ 1.3B
30/07/20261,759901+0.06%R$ 1.3B
29/07/20261,758917—R$ 1.3B
Ferramentas

Sobre o MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada

O MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 11.8K cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,785956 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,785956, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada é 44.211.851/0001-59.
Qual a rentabilidade do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.70%, equivalente a 100.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.3B.
Quem administra o MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada?
O MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1180 cotas disponíveis.