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MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 17.899.612/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,331791
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.47%
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
18.6K
Sharpe 12M
0.10
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
17.899.612/0001-60
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.80%+11.52%+1.04%+3.27%+6.89%+14.47%+27.95%+44.84%+64.24%+13.95%
% CDI97.6%111.8%97.3%99.2%101.4%————109.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.03%+2.24%+1.05%+1.11%+1.15%+1.27%+1.10%+1.07%+0.80%——+12.67%
2025+1.00%+0.98%+1.00%+1.08%+1.17%+1.10%+1.29%+1.17%+1.18%+1.22%+0.99%+1.23%+14.26%
2024+1.00%+0.86%+0.90%+0.92%+0.87%+0.82%+0.99%+0.93%+0.89%+0.90%+0.78%+0.94%+11.35%
2023+1.13%+0.92%+1.22%+0.92%+1.14%+1.08%+1.07%+1.19%+1.02%+1.02%+0.98%+0.98%+13.45%
2022+0.76%+0.89%+0.94%+0.80%+1.09%+1.01%+1.04%+1.25%+1.08%+1.06%+1.01%+1.09%+12.73%
Captação no Mês
R$ 51.693.247
Resgates no Mês
R$ 48.519.345
Captação Líquida
R$ 3.173.902
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.07%0.13%0.12%0.19%1.09%
Sharpe—-1.711.570.100.981.23
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV47.2%55.7%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,34 bi

OUTUBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
24.90%
valores a receber
19.52%
obrigacoes por compra a termo a pagar
11.04%
acoes
11.04%
outras operacoes passivas e exigibilidades
10.32%
operacoes compromissadas
9.59%
cotas de fundos
6.22%
titulos publicos
3.79%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
3.22%
brazilian depository receipt bdr
0.27%
valores a pagar
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263,331791+0.05%R$ 2.2B
22/10/20263,330149+0.05%R$ 2.2B
21/10/20263,328429+0.05%R$ 2.2B
20/10/20263,326731+0.05%R$ 2.2B
19/10/20263,324992+0.05%R$ 2.2B
16/10/20263,323303+0.05%R$ 2.2B
15/10/20263,321749+0.04%R$ 2.2B
14/10/20263,320298+0.04%R$ 2.2B
13/10/20263,318931+0.05%R$ 2.2B
09/10/20263,317372+0.05%R$ 2.2B
08/10/20263,315750+0.05%R$ 2.2B
07/10/20263,314067+0.05%R$ 2.2B
06/10/20263,312457+0.05%R$ 2.2B
05/10/20263,310733+0.06%R$ 2.2B
02/10/20263,308820+0.05%R$ 2.2B
01/10/20263,307085+0.05%R$ 2.2B
30/09/20263,305464+0.05%R$ 2.2B
29/09/20263,303848+0.05%R$ 2.1B
28/09/20263,302191+0.05%R$ 2.1B
25/09/20263,300569+0.05%R$ 2.1B
24/09/20263,298993+0.05%R$ 2.1B
23/09/20263,297392+0.05%R$ 2.1B
22/09/20263,295772+0.05%R$ 2.1B
21/09/20263,294160+0.05%R$ 2.1B
18/09/20263,292535+0.05%R$ 2.1B
17/09/20263,290836+0.05%R$ 2.1B
16/09/20263,289159+0.06%R$ 2.2B
15/09/20263,287113+0.05%R$ 2.1B
14/09/20263,285555+0.05%R$ 2.1B
11/09/20263,283895—R$ 2.1B
Ferramentas

Sobre o MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 18.6K cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,331791 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 3,331791, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 17.899.612/0001-60.
Qual a rentabilidade do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.47%.
Qual o patrimônio líquido do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2.2B.
Quem administra o MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.