Numerando

Publicidade

MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 17.899.612/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,280624
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.59%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
18.9K
Sharpe 12M
-0.10
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
17.899.612/0001-60
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.31%+9.81%+1.09%+3.45%+6.98%+14.59%+27.95%+44.84%+64.24%+14.91%
% CDI100.0%101.5%100.3%103.0%100.9%99.9%———99.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.03%+1.20%+1.05%+1.11%+1.15%+1.27%+1.10%+0.31%———+9.81%
2025+1.00%+0.98%+1.00%+1.08%+1.17%+1.10%+1.29%+1.17%+1.18%+1.22%+0.99%+1.23%+14.26%
2024+1.00%+0.86%+0.90%+0.92%+0.87%+0.82%+0.99%+0.93%+0.89%+0.90%+0.78%+0.94%+11.35%
2023+1.13%+0.92%+1.22%+0.92%+1.14%+1.08%+1.07%+1.19%+1.02%+1.02%+0.98%+0.98%+13.45%
2022+0.76%+0.89%+0.94%+0.80%+1.09%+1.01%+1.04%+1.25%+1.08%+1.06%+1.01%+1.09%+12.73%
Captação no Mês
R$ 40.882.238
Resgates no Mês
R$ 13.200.439
Captação Líquida
R$ 27.681.799
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.15%0.13%0.12%0.19%0.12%
Sharpe—2.901.10-0.100.98-0.07
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV44.6%38.6%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,34 bi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
24.90%
valores a receber
19.52%
obrigacoes por compra a termo a pagar
11.04%
acoes
11.04%
outras operacoes passivas e exigibilidades
10.32%
operacoes compromissadas
9.59%
cotas de fundos
6.22%
titulos publicos
3.79%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
3.22%
brazilian depository receipt bdr
0.27%
valores a pagar
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263,280624+0.05%R$ 2.2B
08/09/20263,279026+0.05%R$ 2.1B
04/09/20263,277269+0.05%R$ 2.1B
03/09/20263,275641+0.05%R$ 2.1B
02/09/20263,273946+0.05%R$ 2.1B
01/09/20263,272244+0.05%R$ 2.1B
31/08/20263,270477+0.05%R$ 2.1B
28/08/20263,268890+0.05%R$ 2.1B
27/08/20263,267351+0.05%R$ 2.1B
26/08/20263,265673+0.06%R$ 2.1B
25/08/20263,263830+0.05%R$ 2.1B
24/08/20263,262168+0.05%R$ 2.1B
21/08/20263,260542+0.05%R$ 2.1B
20/08/20263,258897+0.05%R$ 2.1B
19/08/20263,257247+0.05%R$ 2.1B
18/08/20263,255621+0.05%R$ 2.1B
17/08/20263,254010+0.05%R$ 2.1B
14/08/20263,252351+0.05%R$ 2.1B
13/08/20263,250713+0.05%R$ 2.1B
12/08/20263,249059+0.05%R$ 2.1B
11/08/20263,247417+0.07%R$ 2.1B
10/08/20263,245146+0.05%R$ 2.1B
07/08/20263,243548+0.05%R$ 2.1B
06/08/20263,241913+0.05%R$ 2.1B
05/08/20263,240235+0.05%R$ 2.0B
04/08/20263,238582+0.06%R$ 2.0B
03/08/20263,236514+0.05%R$ 2.0B
31/07/20263,234834+0.05%R$ 2.0B
30/07/20263,233184+0.05%R$ 2.0B
29/07/20263,231491—R$ 2.0B
Ferramentas

Sobre o MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 18.9K cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,280624 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 3,280624, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 17.899.612/0001-60.
Qual a rentabilidade do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.59%, equivalente a 99.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2.2B.
Quem administra o MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.