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MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 47.046.855/0001-17|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
170,144993
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.98%
Patrimônio Líquido
R$ 2.8B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
21.4K
Sharpe 12M
3.14
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
47.046.855/0001-17
Data Inicial
28/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.80%+11.93%+1.05%+3.34%+7.12%+14.98%+29.22%+46.25%+14.43%
% CDI97.7%115.8%98.3%101.5%104.6%———113.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.08%+2.34%+1.07%+1.14%+1.20%+1.34%+1.14%+1.10%+0.80%——+13.14%
2025+0.98%+1.01%+1.08%+1.11%+1.21%+1.14%+1.33%+1.21%+1.23%+1.28%+1.01%+1.26%+14.76%
2024+1.02%+0.85%+0.88%+1.03%+1.01%+0.87%+1.05%+1.04%+0.97%+0.85%+0.79%+0.93%+11.90%
2023+1.04%+0.85%+1.38%+0.98%+1.15%+1.06%+1.02%+1.17%+0.93%+1.03%+0.98%+0.91%+13.26%
2022—————————+1.05%+1.11%+1.24%+3.44%
Captação no Mês
R$ 108.298.718
Resgates no Mês
R$ 65.541.350
Captação Líquida
R$ 42.757.368
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.10%0.18%0.17%0.26%1.16%
Sharpe—2.143.773.142.851.63
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.34%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%57.9%54.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,38 bi

OUTUBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
67.36%
operacoes compromissadas
11.13%
cotas de fundos
9.25%
titulos publicos
4.29%
valores a receber
3.52%
outras operacoes passivas e exigibilidades
2.20%
obrigacoes por compra a termo a pagar
0.95%
acoes
0.95%
brazilian depository receipt bdr
0.19%
valores a pagar
0.14%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026170,144993+0.05%R$ 2.8B
22/10/2026170,060532+0.05%R$ 2.8B
21/10/2026169,973396+0.05%R$ 2.7B
20/10/2026169,886220+0.05%R$ 2.7B
19/10/2026169,797479+0.05%R$ 2.7B
16/10/2026169,708295+0.05%R$ 2.7B
15/10/2026169,626893+0.05%R$ 2.7B
14/10/2026169,549846+0.04%R$ 2.7B
13/10/2026169,476433+0.05%R$ 2.7B
09/10/2026169,396123+0.05%R$ 2.7B
08/10/2026169,311655+0.05%R$ 2.7B
07/10/2026169,227198+0.05%R$ 2.7B
06/10/2026169,144093+0.05%R$ 2.7B
05/10/2026169,059702+0.06%R$ 2.7B
02/10/2026168,965240+0.05%R$ 2.7B
01/10/2026168,883163+0.05%R$ 2.7B
30/09/2026168,799412+0.05%R$ 2.7B
29/09/2026168,708819+0.05%R$ 2.7B
28/09/2026168,619383+0.05%R$ 2.7B
25/09/2026168,537238+0.05%R$ 2.7B
24/09/2026168,453045+0.05%R$ 2.7B
23/09/2026168,370864+0.05%R$ 2.7B
22/09/2026168,287699+0.05%R$ 2.7B
21/09/2026168,203921+0.05%R$ 2.7B
18/09/2026168,120788+0.05%R$ 2.6B
17/09/2026168,035693+0.05%R$ 2.6B
16/09/2026167,949604+0.07%R$ 2.6B
15/09/2026167,835791+0.04%R$ 2.6B
14/09/2026167,761032+0.05%R$ 2.6B
11/09/2026167,676333—R$ 2.6B
Ferramentas

Sobre o MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.8B e 21.4K cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2024, a cota mais recente é de R$ 170,144993 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 170,144993, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 47.046.855/0001-17.
Qual a rentabilidade do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.98%.
Qual o patrimônio líquido do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 2.8B.
Quem administra o MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1040 cotas disponíveis.