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MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.775.977/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.038,160775
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.17%
Rent. 12M
+37.86%
Patrimônio Líquido
R$ 56.3M
Média 12M: R$ 56.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.52
Vol: 15.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.775.977/0001-44
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-6.17%-14.54%-6.04%-8.27%-6.68%+37.86%+108.44%+117.92%+36.00%
% CDI-638.7%-262.1%-535.3%-237.9%-93.7%———247.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.92%-10.09%-1.21%-1.33%-6.17%———————-14.54%
2025+4.31%+3.23%+2.80%+3.26%+4.49%+4.03%+8.07%+7.20%+8.82%+7.15%+7.13%+5.84%+90.32%
2024+0.70%+0.29%+0.94%+0.20%+0.87%-0.13%-0.03%+1.06%+1.79%+5.21%+4.33%+3.87%+20.64%
2023+0.44%-0.03%+0.90%+0.00%+0.68%-1.26%+1.71%-0.56%+6.34%-4.71%+0.33%+0.36%+3.93%
2022———————————+0.48%+0.48%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade26.57%15.03%20.73%15.19%9.54%15.30%
Sharpe—-2.92-1.341.523.301.43
Max Drawdown-19.13%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.82%
Pior Mês
-10.09%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI68.8%94.3%100.0%
vs IPCA66.7%93.6%83.7%
vs IBOV53.8%53.9%62.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 61,56 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
98.73%
disponibilidades
1.22%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262.038,160775+0.02%R$ 56.3M
26/05/20262.037,753048+0.02%R$ 56.2M
25/05/20262.037,345924+0.05%R$ 56.2M
22/05/20262.036,370733+0.05%R$ 56.2M
21/05/20262.035,396730+0.05%R$ 56.2M
20/05/20262.034,423907+0.05%R$ 56.1M
19/05/20262.033,452318+0.05%R$ 56.1M
18/05/20262.032,481257+0.05%R$ 56.1M
15/05/20262.031,511397+0.05%R$ 56.1M
14/05/20262.030,542702+0.05%R$ 56.0M
13/05/20262.029,575160-7.04%R$ 56.0M
12/05/20262.183,351781+0.05%R$ 60.3M
11/05/20262.182,307547+0.23%R$ 60.2M
08/05/20262.177,275856+0.05%R$ 60.1M
07/05/20262.176,288311+0.05%R$ 60.1M
06/05/20262.175,243852+0.05%R$ 60.0M
05/05/20262.174,200642+0.05%R$ 60.0M
04/05/20262.173,158704+0.05%R$ 60.0M
30/04/20262.172,118017+0.05%R$ 59.9M
29/04/20262.171,078460+0.05%R$ 59.9M
28/04/20262.170,040152+0.03%R$ 59.9M
27/04/20262.169,292039+0.06%R$ 59.9M
24/04/20262.168,020800+0.06%R$ 59.8M
23/04/20262.166,751105+0.06%R$ 59.8M
22/04/20262.165,482860+0.06%R$ 59.8M
20/04/20262.164,216111-0.04%R$ 59.7M
17/04/20262.165,130641+0.06%R$ 59.8M
16/04/20262.163,867049+0.06%R$ 59.7M
15/04/20262.162,604895+0.06%R$ 59.7M
14/04/20262.161,345393—R$ 59.7M
Ferramentas

Sobre o MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada

O MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 56.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.038,160775 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada é de R$ 2.038,160775, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada é 47.775.977/0001-44.
Qual a rentabilidade do MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada é de +37.86%.
Qual o patrimônio líquido do MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada é de R$ 56.3M.
Quem administra o MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada?
O MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO GENIAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 887 cotas disponíveis.