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Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 27.500.541/0001-35|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,140305
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.80%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 44.0M
Média 12M: R$ 46.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
27.500.541/0001-35
Data Inicial
27/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo-0.80%-2.29%-1.39%+0.64%-29.46%-15.66%-20.58%-7.62%-15.50%
% CDI-259.0%-23.7%-127.7%19.0%-425.8%———-115.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.91%-0.91%-1.00%-0.75%-2.77%-0.64%+1.61%-1.77%-0.80%———-2.29%
2025+9.86%-3.06%+0.96%+1.68%+8.98%-1.42%+9.26%-4.03%+0.32%-0.96%-13.23%+1.47%+7.75%
2024+0.56%-0.08%+0.60%+0.26%-0.99%-6.08%+1.20%+0.42%-1.74%-3.76%-11.74%-28.95%-43.21%
2023+0.87%+1.44%+0.81%-6.59%-0.05%-0.35%-0.85%-0.21%-0.06%-0.16%-0.12%-0.35%-5.72%
2022+1.11%+0.64%+1.38%+1.21%+2.38%+0.85%+2.89%+0.90%+1.91%+0.65%+0.78%+0.66%+16.43%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.06%5.65%39.25%—37.50%51.33%
Sharpe—-2.04-1.64—-0.56-0.61
Max Drawdown-29.90%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
4.91%
Pior Mês
-13.23%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI19.2%—37.9%
vs IPCA11.7%—35.0%
vs IBOV40.7%—31.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,73 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.19%
disponibilidades
0.81%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20260,140305-0.47%R$ 44.0M
08/09/20260,140971-0.13%R$ 44.2M
04/09/20260,141149+0.09%R$ 44.3M
03/09/20260,141023-0.04%R$ 44.2M
02/09/20260,141079-0.05%R$ 44.2M
01/09/20260,141150-0.21%R$ 44.3M
31/08/20260,141443+0.07%R$ 44.4M
28/08/20260,141350+0.61%R$ 44.3M
27/08/20260,140495+0.12%R$ 44.1M
26/08/20260,140325-0.27%R$ 44.0M
25/08/20260,140698+0.45%R$ 44.1M
24/08/20260,140070-0.23%R$ 43.9M
21/08/20260,140394+0.45%R$ 44.0M
20/08/20260,139770-0.57%R$ 43.8M
19/08/20260,140578+0.04%R$ 44.1M
18/08/20260,140519+0.02%R$ 44.1M
17/08/20260,140495-0.26%R$ 44.1M
14/08/20260,140864+0.16%R$ 44.2M
13/08/20260,140635-0.18%R$ 44.1M
12/08/20260,140884-0.04%R$ 44.2M
11/08/20260,140937-0.95%R$ 44.2M
10/08/20260,142287-0.91%R$ 44.6M
07/08/20260,143596+0.02%R$ 45.0M
06/08/20260,143562-0.03%R$ 45.0M
05/08/20260,143600+0.01%R$ 45.0M
04/08/20260,143589-0.30%R$ 45.0M
03/08/20260,144021+0.02%R$ 45.2M
31/07/20260,143988+0.18%R$ 45.1M
30/07/20260,143724-0.07%R$ 45.1M
29/07/20260,143827—R$ 45.1M
Ferramentas

Sobre o Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 44.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/01/2025, a cota mais recente é de R$ 0,140305 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 0,140305, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 27.500.541/0001-35.
Qual a rentabilidade do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 44.0M.
Quem administra o Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.