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Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.03% | +5.75% | +0.40% | +2.93% | +7.15% | +14.36% | +25.18% | +41.37% | +53.42% | +68.50% | +14.49% |
| % CDI | -12.9% | 96.7% | 35.6% | 84.8% | 100.4% | 97.0% | — | — | — | — | 96.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.51% | +1.18% | +1.20% | +1.13% | +0.65% | -0.03% | — | — | — | — | — | — | +5.75% |
| 2025 | +1.32% | +0.40% | +1.06% | +1.20% | +0.76% | +0.94% | +0.78% | +1.37% | +1.04% | +1.18% | +1.17% | +1.53% | +13.53% |
| 2024 | +0.67% | +1.80% | +0.98% | +0.32% | +1.03% | +0.70% | +1.98% | +0.26% | +0.42% | +0.85% | +0.86% | +0.56% | +10.91% |
| 2023 | -0.35% | +0.39% | +0.65% | +0.80% | +1.93% | +1.53% | +1.23% | +0.59% | -0.09% | +0.30% | +1.16% | +1.12% | +9.63% |
| 2022 | +1.49% | +0.67% | +2.30% | -0.57% | +0.59% | -0.48% | +0.91% | +1.67% | +0.93% | +1.96% | -0.01% | +0.91% | +10.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.60% | 3.71% | 2.87% | 2.23% | 1.65% | 2.21% |
| Sharpe | — | -0.63 | 0.02 | -0.20 | -0.62 | -0.22 |
| Max Drawdown | -1.06% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.2% |
| vs IBOV | 16.6% | 1.5% | 64.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 276,843017 | -0.05% | R$ 238.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 276,989564 | +0.83% | R$ 238.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 274,697588 | -0.06% | R$ 238.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 274,853459 | -1.01% | R$ 238.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 277,649183 | +0.26% | R$ 241.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 276,938248 | +0.05% | R$ 240.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 276,790444 | +0.02% | R$ 240.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 276,732569 | +0.04% | R$ 240.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 276,617945 | -0.01% | R$ 240.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 276,659047 | +0.13% | R$ 240.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 276,304442 | +0.03% | R$ 239.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 276,220020 | +0.07% | R$ 239.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 276,015538 | +0.17% | R$ 239.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 275,552504 | -0.02% | R$ 239.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 275,617080 | +0.08% | R$ 239.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 275,410321 | -0.06% | R$ 239.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 275,584809 | +0.09% | R$ 239.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 275,328818 | -0.14% | R$ 239.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 275,708260 | -0.01% | R$ 239.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 275,738052 | -0.05% | R$ 239.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 275,875483 | +0.05% | R$ 239.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 275,734935 | -0.00% | R$ 239.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 275,748329 | +0.18% | R$ 239.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 275,251840 | +0.09% | R$ 239.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 275,008517 | -0.05% | R$ 238.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 275,155474 | +0.47% | R$ 238.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 273,860508 | -0.11% | R$ 237.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 274,155039 | +0.03% | R$ 238.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 274,084057 | -0.01% | R$ 238.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 274,109998 | — | R$ 238.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV
O Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 238.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 276,843017 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é de R$ 276,843017, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é 23.872.456/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é de +14.36%, equivalente a 97.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é de R$ 238.0M.
- O Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.