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Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 35.819.455/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,664003
26/05/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
+18.72%
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 2.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.22
Vol: 17.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
35.819.455/0001-18
Data Inicial
28/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.02%+5.11%+2.20%+1.84%+9.23%+18.72%+56.89%+83.27%+104.60%+18.33%
% CDI112.1%93.0%194.5%52.9%129.5%————126.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.54%-0.15%-0.31%+1.93%+1.02%———————+5.11%
2025+1.20%+0.88%+1.61%+0.84%+2.05%+2.73%+1.23%+1.67%+1.93%+0.23%+3.70%+0.83%+20.59%
2024+2.04%+1.23%+4.46%+2.97%+1.25%+2.09%+1.22%+6.30%+0.63%+1.72%+1.56%+0.93%+29.66%
2023+2.23%-0.65%-0.46%+2.39%-0.26%+0.09%+8.77%+1.49%+0.69%+2.19%+1.96%-3.37%+15.62%
2022+0.89%-1.00%+1.10%+2.91%-1.54%+0.03%+1.32%-0.25%+2.44%+1.73%-1.06%+2.64%+9.48%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 250.000.000
Captação Líquida
-R$ 250.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.69%5.38%22.25%17.84%14.10%18.03%
Sharpe—-1.320.200.220.880.22
Max Drawdown-7.61%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.70%
Pior Mês
-0.31%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI98.9%100.0%99.6%
vs IPCA91.9%100.0%98.4%
vs IBOV24.3%0.7%81.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,12 bi

MAIO/2026

debentures
23.97%
operacoes compromissadas
20.76%
titulos publicos
15.00%
mercado futuro posicoes vendidas
14.67%
cotas de fundos
14.11%
titulos ligados ao agronegocio
6.32%
investimento no exterior
4.52%
valores a pagar
0.28%
valores a receber
0.20%
mercado futuro posicoes compradas
0.18%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20262,664003-0.07%R$ 1.9B
25/05/20262,665980+0.55%R$ 1.9B
22/05/20262,651509+0.03%R$ 1.8B
21/05/20262,650725+0.01%R$ 1.8B
20/05/20262,650476+1.57%R$ 1.8B
19/05/20262,609408-1.18%R$ 1.8B
18/05/20262,640556+0.29%R$ 1.8B
15/05/20262,632991-0.66%R$ 1.8B
14/05/20262,650469+0.24%R$ 1.8B
13/05/20262,644174-0.18%R$ 1.8B
12/05/20262,648937+0.14%R$ 1.8B
11/05/20262,645135-0.01%R$ 1.8B
08/05/20262,645476+0.23%R$ 1.8B
07/05/20262,639388+0.04%R$ 1.8B
06/05/20262,638204-0.03%R$ 1.8B
05/05/20262,638923+0.08%R$ 1.8B
04/05/20262,636816-0.01%R$ 2.1B
30/04/20262,637061+1.01%R$ 2.1B
29/04/20262,610661-0.07%R$ 2.1B
28/04/20262,612492+0.17%R$ 2.1B
27/04/20262,608150+0.06%R$ 2.1B
24/04/20262,606714+0.04%R$ 2.1B
23/04/20262,605740+0.07%R$ 2.1B
22/04/20262,604006+0.11%R$ 2.1B
20/04/20262,601081+0.10%R$ 2.1B
17/04/20262,598364-0.05%R$ 2.1B
16/04/20262,599550+0.03%R$ 2.1B
15/04/20262,598859+0.09%R$ 2.1B
14/04/20262,596552-0.04%R$ 2.1B
13/04/20262,597543—R$ 2.1B
Ferramentas

Sobre o Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2024, a cota mais recente é de R$ 2,664003 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2,664003, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 35.819.455/0001-18.
Qual a rentabilidade do Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +18.72%.
Qual o patrimônio líquido do Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.9B.
Quem administra o Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.