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Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +7.05% | +0.89% | +3.36% | +6.30% | +13.62% | +25.72% | +38.93% | +52.13% | +56.55% | +13.19% |
| % CDI | 76.6% | 89.8% | 80.0% | 98.9% | 89.6% | — | — | — | — | — | 91.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.10% | +0.92% | +1.21% | +0.47% | +1.24% | +1.19% | +0.73% | — | — | — | — | — | +7.05% |
| 2025 | +0.94% | +0.97% | +0.87% | +0.88% | +1.05% | +0.87% | +1.27% | +1.08% | +1.06% | +1.20% | +1.08% | +1.26% | +13.26% |
| 2024 | +0.86% | +0.79% | +0.78% | +0.74% | +0.88% | +0.73% | +0.98% | +0.79% | +0.61% | +0.86% | +0.90% | +0.92% | +10.31% |
| 2023 | +1.39% | -0.46% | -0.08% | +0.80% | +1.03% | +1.04% | +1.10% | +0.73% | +0.52% | +0.51% | +0.93% | +0.96% | +8.78% |
| 2022 | +0.97% | +0.76% | +2.92% | +0.05% | +0.80% | -0.53% | +1.18% | +2.08% | +1.27% | +1.38% | -1.03% | +0.46% | +10.76% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.55% | 0.68% | 0.84% | 0.71% | 0.51% | 0.72% |
| Sharpe | — | -0.24 | -1.87 | -1.56 | -1.56 | -1.65 |
| Max Drawdown | -0.35% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.0% |
| vs IBOV | 31.5% | 7.7% | 61.4% |
JULHO/2026
valores a pagar | 78.34% | R$ 7,47 mil |
disponibilidades | 20.98% | R$ 2,00 mil |
valores a receber | 0.68% | R$ 65,30 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 178,074022 | +0.00% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 178,074022 | +0.05% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 177,983598 | +0.04% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 177,918514 | +0.04% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 177,855851 | +0.04% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 177,793063 | +0.05% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 177,709152 | +0.07% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 177,593632 | +0.13% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 177,367667 | +0.03% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 177,312930 | +0.06% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 177,208708 | +0.05% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 177,114529 | -0.05% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 177,207983 | +0.04% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 177,136722 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 177,030724 | +0.02% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 176,999722 | +0.04% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 176,936986 | +0.03% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 176,875406 | +0.05% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 176,788296 | +0.04% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 176,722472 | +0.05% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 176,626500 | +0.07% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 176,507897 | +0.04% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 176,445903 | +0.07% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 176,324764 | +0.07% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 176,205155 | +0.09% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 176,044449 | +0.06% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 175,933482 | +0.04% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 175,869629 | +0.04% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 175,797433 | +0.05% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 175,707861 | — | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 12.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 178,074022 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 178,074022, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 33.435.643/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +13.62%.
- O patrimônio líquido do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 12.6M.
- O Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.