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M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 34.270.957/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,681274
05/06/2026
Rent. no Mês
-0.77%
Rent. 12M
+11.04%
74.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.9M
Média 12M: R$ 17.9M
Cotistas
44
Sharpe 12M
-1.03
Vol: 3.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
34.270.957/0001-70
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.77%+2.87%-0.62%-0.16%+3.76%+11.04%+19.65%+34.97%+48.97%+55.27%+11.26%
% CDI-362.0%49.2%-55.0%-4.7%52.8%74.5%————75.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.58%+1.45%-1.71%+1.14%+0.20%-0.77%——————+2.87%
2025+1.07%+0.19%+1.32%+2.08%+1.31%+1.46%+0.16%+1.67%+1.15%+1.01%+1.65%+0.87%+14.83%
2024-0.22%+0.84%+0.47%-1.02%+0.22%+0.11%+1.54%+1.58%+0.18%-0.05%-0.01%-0.31%+3.34%
2023+0.98%+0.05%+0.65%+1.04%+1.53%+2.17%+1.51%-0.29%+0.27%-0.42%+2.84%+2.16%+13.18%
2022+0.66%+0.74%+1.28%+0.34%+1.03%+0.31%+0.86%+2.08%+1.24%+1.37%-0.46%+0.72%+10.62%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 727.580
Captação Líquida
-R$ 727.580
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—4.79%4.63%3.68%3.26%3.67%
Sharpe—-3.18-1.53-1.03-1.09-0.98
Max Drawdown-3.15%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.58%
Pior Mês
-1.71%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI94.2%100.0%100.0%
vs IPCA85.3%100.0%83.1%
vs IBOV14.1%0.0%59.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,97 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
98.03%
valores a receber
1.93%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
05/06/20261,681274-0.27%R$ 14.9M
03/06/20261,685905-0.45%R$ 15.7M
02/06/20261,693494+0.12%R$ 15.8M
01/06/20261,691481-0.17%R$ 15.8M
29/05/20261,694387+0.01%R$ 15.8M
28/05/20261,694190+0.02%R$ 15.9M
27/05/20261,693841-0.01%R$ 15.9M
26/05/20261,693992+0.31%R$ 15.9M
22/05/20261,688761-0.09%R$ 15.8M
21/05/20261,690340+0.08%R$ 15.9M
20/05/20261,689008+0.38%R$ 15.8M
19/05/20261,682677-0.21%R$ 15.8M
18/05/20261,686219-0.16%R$ 15.8M
15/05/20261,688896+0.00%R$ 15.8M
14/05/20261,688896+0.20%R$ 15.8M
13/05/20261,685459-0.33%R$ 15.8M
12/05/20261,691022-0.11%R$ 15.9M
11/05/20261,692868-0.25%R$ 15.9M
08/05/20261,697095+0.13%R$ 15.9M
07/05/20261,694838-0.22%R$ 15.9M
06/05/20261,698549+0.40%R$ 15.9M
05/05/20261,691766+0.19%R$ 15.9M
04/05/20261,688574-0.15%R$ 15.8M
30/04/20261,691074+0.45%R$ 15.9M
29/04/20261,683483-0.32%R$ 15.8M
28/04/20261,688934-0.10%R$ 15.8M
27/04/20261,690673-0.12%R$ 15.9M
24/04/20261,692715+0.03%R$ 15.9M
23/04/20261,692148-0.39%R$ 15.9M
22/04/20261,698816—R$ 15.9M
Ferramentas

Sobre o M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 14.9M e 44 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,681274 (05/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.68%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,681274, referente a 05/06/2026.
Qual o CNPJ do M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 34.270.957/0001-70.
Qual a rentabilidade do M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +11.04%, equivalente a 74.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 14.9M.
Quem administra o M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.