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Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.26% | -15.33% | +0.28% | -4.82% | -16.65% | -11.74% | -11.36% |
| % CDI | -85.1% | -158.6% | 25.4% | -144.0% | -240.7% | -80.4% | -76.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.21% | +1.00% | +3.01% | -16.15% | +1.05% | -5.14% | +1.06% | +0.66% | -0.26% | — | — | — | -15.33% |
| 2025 | -9.62% | +10.51% | +4.95% | +1.54% | +2.38% | +2.00% | +4.29% | +0.83% | +1.93% | +1.57% | -0.20% | +1.41% | +22.47% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.32% | -0.21% | -6.51% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.51% | 14.10% | 27.54% | 19.71% | — | 19.52% |
| Sharpe | — | -2.27 | -1.63 | -1.34 | — | -1.32 |
| Max Drawdown | -21.25% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 482,38 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 20,55 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 925,579219 | +0.00% | R$ 415.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 925,579219 | +0.07% | R$ 415.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 924,946987 | +0.05% | R$ 414.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 924,452846 | +0.06% | R$ 414.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 923,883411 | +0.05% | R$ 414.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 923,458474 | -0.49% | R$ 414.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 928,031089 | +0.09% | R$ 416.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 927,234761 | +0.05% | R$ 415.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 926,803162 | +0.06% | R$ 415.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 926,219218 | +0.05% | R$ 415.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 925,757374 | +0.06% | R$ 415.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 925,197559 | +0.05% | R$ 414.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 924,775281 | +0.05% | R$ 414.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 924,318709 | +0.03% | R$ 414.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 924,052852 | +0.05% | R$ 414.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 923,607874 | +0.07% | R$ 414.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 922,984118 | +0.12% | R$ 413.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 921,908308 | -0.18% | R$ 413.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 923,610142 | +0.05% | R$ 414.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 923,125505 | -0.05% | R$ 413.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 923,568453 | +0.06% | R$ 414.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 923,025361 | +0.07% | R$ 413.9M | — | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 922,378563 | +0.06% | R$ 406.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 921,810896 | +0.09% | R$ 405.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 921,015842 | +0.07% | R$ 405.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 920,333858 | +0.08% | R$ 405.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 919,604346 | -0.26% | R$ 404.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 921,961289 | -0.53% | R$ 405.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 926,880756 | +0.06% | R$ 408.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 926,332436 | — | R$ 407.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 415.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/08/2024, a cota mais recente é de R$ 925,579219 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -15.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 925,579219, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 56.954.946/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de -11.74%, equivalente a -80.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 415.0M.
- O Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Quem administra o Lumina Feeder Offshore II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 470 cotas disponíveis.