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LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples

CNPJ 49.253.483/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,488138
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.63%
Patrimônio Líquido
R$ 320.3M
Média 12M: R$ 368.1M
Cotistas
105
Sharpe 12M
—
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples
CNPJ
49.253.483/0001-25
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.95%+5.48%+1.12%+3.43%+7.04%+14.63%+27.08%+43.01%+14.38%
% CDI98.7%98.8%98.8%98.8%98.8%———98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+1.20%+1.08%+0.95%———————+5.48%
2025+1.00%+0.97%+0.95%+1.04%+1.12%+1.08%+1.26%+1.15%+1.21%+1.26%+1.04%+1.21%+14.12%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.82%+0.77%+0.89%+0.85%+0.82%+0.91%+0.78%+0.91%+10.68%
2023—+0.88%+1.16%+0.91%+1.11%+1.06%+1.05%+1.12%+0.96%+0.98%+0.90%+0.88%+11.58%
Captação no Mês
R$ 132.376.237
Resgates no Mês
R$ 234.133.608
Captação Líquida
-R$ 101.757.371
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.01%0.01%0.11%0.01%
Sharpe—-17.71-17.58—-1.81—
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV16.1%0.0%51.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 373,45 mi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
99.99%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,488138+0.05%R$ 320.3M
26/05/20261,487355+0.05%R$ 317.5M
25/05/20261,486572+0.05%R$ 343.9M
22/05/20261,485790+0.05%R$ 361.8M
21/05/20261,485008+0.05%R$ 362.8M
20/05/20261,484226+0.05%R$ 416.2M
19/05/20261,483444+0.05%R$ 424.6M
18/05/20261,482663+0.05%R$ 474.7M
15/05/20261,481882+0.05%R$ 497.5M
14/05/20261,481102+0.05%R$ 499.2M
13/05/20261,480321+0.05%R$ 500.3M
12/05/20261,479542+0.05%R$ 497.4M
11/05/20261,478762+0.05%R$ 493.6M
08/05/20261,477985+0.05%R$ 491.5M
07/05/20261,477205+0.05%R$ 494.8M
06/05/20261,476426+0.05%R$ 499.6M
05/05/20261,475647+0.05%R$ 496.5M
04/05/20261,474869+0.05%R$ 443.2M
30/04/20261,474091+0.05%R$ 417.9M
29/04/20261,473302+0.05%R$ 362.3M
28/04/20261,472512+0.05%R$ 361.8M
27/04/20261,471724+0.05%R$ 360.5M
24/04/20261,470935+0.05%R$ 359.7M
23/04/20261,470147+0.05%R$ 359.3M
22/04/20261,469360+0.05%R$ 359.4M
20/04/20261,468572+0.05%R$ 358.9M
17/04/20261,467786+0.05%R$ 358.7M
16/04/20261,466999+0.05%R$ 359.5M
15/04/20261,466214+0.05%R$ 358.7M
14/04/20261,465428—R$ 381.8M
Ferramentas

Sobre o LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples

O LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é um fundo de renda fixa administrado por LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 320.3M e 105 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,488138 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
A cota mais recente do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de R$ 1,488138, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
O CNPJ do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é 49.253.483/0001-25.
Qual a rentabilidade do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de +14.63%.
Qual o patrimônio líquido do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
O patrimônio líquido do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de R$ 320.3M.
Quem administra o LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
O LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é administrado por LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 834 cotas disponíveis.