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LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples

CNPJ 49.253.483/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,520259
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.54%
Patrimônio Líquido
R$ 375.7M
Média 12M: R$ 376.5M
Cotistas
108
Sharpe 12M
-12.94
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples
CNPJ
49.253.483/0001-25
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.94%+7.76%+1.09%+3.35%+6.94%+14.54%+27.08%+43.01%+14.16%
% CDI98.6%98.7%98.6%98.7%98.7%———98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+1.20%+1.08%+1.06%+1.10%+0.94%—————+7.76%
2025+1.00%+0.97%+0.95%+1.04%+1.12%+1.08%+1.26%+1.15%+1.21%+1.26%+1.04%+1.21%+14.12%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.82%+0.77%+0.89%+0.85%+0.82%+0.91%+0.78%+0.91%+10.68%
2023—+0.88%+1.16%+0.91%+1.11%+1.06%+1.05%+1.12%+0.96%+0.98%+0.90%+0.88%+11.58%
Captação no Mês
R$ 155.270.690
Resgates no Mês
R$ 23.365.227
Captação Líquida
R$ 131.905.463
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.01%0.11%0.02%
Sharpe——-12.11-12.94-1.81-12.60
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.94%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.6%9.9%51.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 373,45 mi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
99.99%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,520259+0.05%R$ 375.7M
23/07/20261,519472+0.05%R$ 373.7M
22/07/20261,518686+0.05%R$ 373.1M
21/07/20261,517900+0.05%R$ 372.8M
20/07/20261,517114+0.05%R$ 334.3M
17/07/20261,516329+0.05%R$ 334.0M
16/07/20261,515544+0.05%R$ 333.0M
15/07/20261,514760+0.05%R$ 328.2M
14/07/20261,513976+0.05%R$ 326.7M
13/07/20261,513193+0.05%R$ 324.1M
10/07/20261,512410+0.05%R$ 320.4M
09/07/20261,511627+0.05%R$ 395.9M
08/07/20261,510844+0.05%R$ 395.7M
07/07/20261,510062+0.05%R$ 402.4M
06/07/20261,509279+0.05%R$ 323.6M
03/07/20261,508498+0.05%R$ 321.4M
02/07/20261,507717+0.05%R$ 320.3M
01/07/20261,506937+0.05%R$ 319.2M
30/06/20261,506151+0.05%R$ 318.7M
29/06/20261,505378+0.05%R$ 309.4M
26/06/20261,504599+0.05%R$ 309.7M
25/06/20261,503821+0.05%R$ 307.6M
24/06/20261,503042+0.05%R$ 346.5M
23/06/20261,502265+0.05%R$ 346.3M
22/06/20261,501487+0.05%R$ 344.4M
19/06/20261,500710+0.05%R$ 340.2M
18/06/20261,499934+0.05%R$ 343.3M
17/06/20261,499144+0.05%R$ 356.7M
16/06/20261,498356+0.05%R$ 348.8M
15/06/20261,497567—R$ 346.5M
Ferramentas

Sobre o LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples

O LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é um fundo de renda fixa administrado por LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 375.7M e 108 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,520259 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
A cota mais recente do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de R$ 1,520259, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
O CNPJ do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é 49.253.483/0001-25.
Qual a rentabilidade do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de +14.54%.
Qual o patrimônio líquido do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
O patrimônio líquido do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de R$ 375.7M.
Quem administra o LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
O LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é administrado por LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 875 cotas disponíveis.