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LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples

CNPJ 49.253.483/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,545365
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.41%
98.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 469.5M
Média 12M: R$ 392.6M
Cotistas
108
Sharpe 12M
-9.54
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples
CNPJ
49.253.483/0001-25
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.31%+9.54%+1.08%+3.30%+6.83%+14.41%+27.08%+43.01%+14.73%
% CDI98.6%98.7%98.6%98.6%98.7%98.7%——98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+1.20%+1.08%+1.06%+1.10%+1.20%+1.08%+0.31%———+9.54%
2025+1.00%+0.97%+0.95%+1.04%+1.12%+1.08%+1.26%+1.15%+1.21%+1.26%+1.04%+1.21%+14.12%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.82%+0.77%+0.89%+0.85%+0.82%+0.91%+0.78%+0.91%+10.68%
2023—+0.88%+1.16%+0.91%+1.11%+1.06%+1.05%+1.12%+0.96%+0.98%+0.90%+0.88%+11.58%
Captação no Mês
R$ 28.229.827
Resgates no Mês
R$ 8.253.988
Captação Líquida
R$ 19.975.838
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe——-11.89-9.54-1.81-9.55
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.1%36.4%51.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 373,45 mi

SETEMBRO/2026

operacoes compromissadas
99.99%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,545365+0.05%R$ 469.5M
08/09/20261,544578+0.05%R$ 468.7M
04/09/20261,543792+0.05%R$ 496.0M
03/09/20261,543006+0.05%R$ 504.0M
02/09/20261,542220+0.05%R$ 503.6M
01/09/20261,541434+0.05%R$ 503.3M
31/08/20261,540649+0.05%R$ 503.0M
28/08/20261,539864+0.05%R$ 555.1M
27/08/20261,539079+0.05%R$ 554.6M
26/08/20261,538296+0.05%R$ 523.8M
25/08/20261,537512+0.05%R$ 521.9M
24/08/20261,536729+0.05%R$ 509.6M
21/08/20261,535946+0.05%R$ 505.7M
20/08/20261,535164+0.05%R$ 477.9M
19/08/20261,534382+0.05%R$ 481.6M
18/08/20261,533601+0.05%R$ 477.8M
17/08/20261,532820+0.05%R$ 475.0M
14/08/20261,532039+0.05%R$ 470.5M
13/08/20261,531259+0.05%R$ 469.2M
12/08/20261,530479+0.05%R$ 471.2M
11/08/20261,529700+0.05%R$ 410.5M
10/08/20261,528921+0.05%R$ 409.5M
07/08/20261,528142+0.05%R$ 450.7M
06/08/20261,527364+0.05%R$ 450.7M
05/08/20261,526573+0.05%R$ 457.5M
04/08/20261,525782+0.05%R$ 496.5M
03/08/20261,524991+0.05%R$ 520.1M
31/07/20261,524201+0.05%R$ 454.3M
30/07/20261,523412+0.05%R$ 454.8M
29/07/20261,522623—R$ 377.4M
Ferramentas

Sobre o LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples

O LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é um fundo de renda fixa administrado por LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 469.5M e 108 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,545365 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
A cota mais recente do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de R$ 1,545365, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
O CNPJ do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é 49.253.483/0001-25.
Qual a rentabilidade do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de +14.41%, equivalente a 98.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
O patrimônio líquido do LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é de R$ 469.5M.
Quem administra o LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples?
O LT Zeragem FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples é administrado por LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 907 cotas disponíveis.