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LOGOS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 15.559.384/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,942126
09/09/2026
Rent. no Mês
+6.93%
Rent. 12M
+2.49%
17.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 111.0M
Média 12M: R$ 122.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.21
Vol: 56.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LOGOS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
15.559.384/0001-54
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LOGOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+6.93%-12.98%+9.58%+6.15%-5.54%+2.49%+13.55%+39.68%+66.09%+5.48%
% CDI2233.6%-134.3%878.4%183.9%-80.1%17.1%———36.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+12.09%-17.28%+1.79%+0.63%-1.74%-15.11%+1.64%+1.07%+6.93%———-12.98%
2025+20.01%-3.83%+4.01%+9.71%+26.66%+3.38%-14.02%+12.15%+7.62%+13.23%-2.88%+1.76%+100.26%
2024-20.34%+9.49%+10.37%-19.72%-1.14%-10.59%+24.72%+3.33%-0.55%+1.10%-11.16%-20.08%-37.15%
2023+14.43%-16.05%-2.93%-11.70%+6.86%+18.88%+23.43%-20.29%-2.14%-18.26%+35.47%+14.28%+27.44%
2022+17.84%-2.14%+3.16%-17.37%+12.28%-24.45%+11.44%+15.17%-8.35%+16.16%+11.01%-7.74%+16.70%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 335.000
Captação Líquida
-R$ 335.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade46.45%50.51%61.90%56.49%53.02%56.30%
Sharpe—0.26-0.41-0.21-0.12-0.16
Max Drawdown-41.14%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
13.23%
Pior Mês
-17.28%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI36.4%28.8%63.1%
vs IPCA35.1%24.4%55.8%
vs IBOV21.5%0.8%55.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20267,942126-2.82%R$ 111.0M
08/09/20268,172562+1.64%R$ 114.3M
04/09/20268,040800+1.61%R$ 112.5M
03/09/20267,913725-0.34%R$ 110.7M
02/09/20267,940649+6.07%R$ 111.3M
01/09/20267,485906+0.79%R$ 105.0M
31/08/20267,427257+1.79%R$ 104.1M
28/08/20267,296955-0.96%R$ 102.3M
27/08/20267,367511-0.21%R$ 103.3M
26/08/20267,382823-1.43%R$ 103.6M
25/08/20267,490297+6.99%R$ 105.1M
24/08/20267,000607+0.93%R$ 98.2M
21/08/20266,936244+6.04%R$ 97.3M
20/08/20266,541278-0.45%R$ 91.7M
19/08/20266,570914+4.83%R$ 92.2M
18/08/20266,268009-4.98%R$ 87.9M
17/08/20266,596201+0.31%R$ 92.5M
14/08/20266,575682-1.85%R$ 92.3M
13/08/20266,699561+0.66%R$ 94.0M
12/08/20266,655666-1.19%R$ 93.4M
11/08/20266,735486-7.07%R$ 94.6M
10/08/20267,247842-3.02%R$ 101.7M
07/08/20267,473464-0.55%R$ 105.0M
06/08/20267,515134-2.60%R$ 105.6M
05/08/20267,715978+0.38%R$ 108.5M
04/08/20267,686921+1.10%R$ 108.2M
03/08/20267,603028+3.46%R$ 107.0M
31/07/20267,348718+1.15%R$ 103.5M
30/07/20267,265346+8.44%R$ 102.3M
29/07/20266,699621—R$ 94.3M
Ferramentas

Sobre o LOGOS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O LOGOS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 111.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 7,942126 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 56.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LOGOS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do LOGOS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 7,942126, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do LOGOS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do LOGOS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 15.559.384/0001-54.
Qual a rentabilidade do LOGOS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do LOGOS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +2.49%, equivalente a 17.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do LOGOS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do LOGOS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 111.0M.
Quem administra o LOGOS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O LOGOS TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.