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LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA

CNPJ 11.784.036/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,864088
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.17%
Rent. 12M
+1.14%
Patrimônio Líquido
R$ 78.1M
Média 12M: R$ 76.9M
Cotistas
28
Sharpe 12M
-1.93
Vol: 6.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA
CNPJ
11.784.036/0001-20
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRAPHEN INVESTIMENTOS
Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+2.17%-0.01%+2.45%+4.04%-2.59%+1.14%+0.97%
% CDI265.5%-0.1%228.7%122.6%-38.1%—7.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.61%+0.62%+1.33%-6.07%+0.14%-0.15%+0.56%+0.65%+1.00%+2.17%——+0.61%
2025+0.52%+1.53%+0.45%+0.78%+0.54%+0.62%+0.16%+0.50%+0.40%+0.56%+0.61%+0.38%+7.27%
2024+0.21%+0.17%+0.14%-0.41%+0.29%-0.34%+0.45%-1.14%+0.01%-0.06%-0.22%-3.06%-3.93%
2023+0.08%+0.45%+0.84%+0.40%+0.65%+0.31%+0.47%+0.39%-0.09%+0.02%+0.60%+0.51%+4.72%
2022+0.89%+0.20%+0.80%+0.46%+0.53%+0.35%+0.46%+0.05%+0.96%+0.50%+0.66%+0.20%+6.22%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.76%2.58%9.63%6.88%—7.37%
Sharpe—1.29-1.99-1.93—-1.81
Max Drawdown-7.50%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.17%
Pior Mês
-6.07%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 223,29 mi

OUTUBRO/2026

valores a receber
40.93%
valores a pagar
32.30%
cotas de fundos
24.68%
operacoes compromissadas
2.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20260,864088+0.19%R$ 78.1M
22/10/20260,862414+0.16%R$ 77.9M
21/10/20260,861073+0.14%R$ 77.8M
20/10/20260,859831+0.18%R$ 77.7M
19/10/20260,858319-0.01%R$ 77.5M
16/10/20260,858374-0.02%R$ 77.5M
15/10/20260,858551-0.17%R$ 77.6M
14/10/20260,859973-0.12%R$ 77.7M
13/10/20260,860992-0.11%R$ 77.8M
09/10/20260,861965+0.15%R$ 77.9M
08/10/20260,860638+0.19%R$ 77.7M
07/10/20260,858981+0.09%R$ 77.6M
06/10/20260,858183+0.15%R$ 77.5M
05/10/20260,856911+1.16%R$ 77.4M
02/10/20260,847081+0.17%R$ 76.5M
01/10/20260,845629-0.02%R$ 76.4M
30/09/20260,845769+0.02%R$ 76.4M
29/09/20260,845627+0.18%R$ 76.4M
28/09/20260,844131+0.03%R$ 76.3M
25/09/20260,843862+0.06%R$ 76.2M
24/09/20260,843342-0.01%R$ 76.2M
23/09/20260,843415+0.02%R$ 76.2M
22/09/20260,843243+0.03%R$ 76.2M
21/09/20260,842956+0.04%R$ 76.1M
18/09/20260,842611+0.01%R$ 76.1M
17/09/20260,842559+0.09%R$ 76.1M
16/09/20260,841796+0.06%R$ 76.0M
15/09/20260,841333-0.04%R$ 76.0M
14/09/20260,841685-0.02%R$ 76.0M
11/09/20260,841880—R$ 76.0M
Ferramentas

Sobre o LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA

O LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 78.1M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 0,864088 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.88%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
A cota mais recente do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de R$ 0,864088, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
O CNPJ do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é 11.784.036/0001-20.
Qual a rentabilidade do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de +1.14%.
Qual o patrimônio líquido do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de R$ 78.1M.
Quem administra o LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
O LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.