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LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA

CNPJ 11.784.036/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,888253
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
+6.11%
Patrimônio Líquido
R$ 80.2M
Média 12M: R$ 77.8M
Cotistas
28
Sharpe 12M
-7.02
Vol: 1.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA
CNPJ
11.784.036/0001-20
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.14%+2.79%+0.15%+1.69%+3.31%+6.11%+6.18%
% CDI14.5%50.3%13.1%48.6%46.5%—42.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.61%+0.62%+0.71%+0.68%+0.14%———————+2.79%
2025+0.52%+1.53%+0.45%+0.78%+0.54%+0.62%+0.16%+0.50%+0.40%+0.56%+0.61%+0.38%+7.27%
2024+0.21%+0.17%+0.14%-0.41%+0.29%-0.34%+0.45%-1.14%+0.01%-0.06%-0.22%-3.06%-3.93%
2023+0.08%+0.45%+0.84%+0.40%+0.65%+0.31%+0.47%+0.39%-0.09%+0.02%+0.60%+0.51%+4.72%
2022+0.89%+0.20%+0.80%+0.46%+0.53%+0.35%+0.46%+0.05%+0.96%+0.50%+0.66%+0.20%+6.22%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.51%2.17%1.62%1.24%—1.25%
Sharpe—-3.56-4.96-7.02—-6.85
Max Drawdown-0.59%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.71%
Pior Mês
0.14%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 223,29 mi

MAIO/2026

valores a receber
40.93%
valores a pagar
32.30%
cotas de fundos
24.68%
operacoes compromissadas
2.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20260,888253+0.05%R$ 80.2M
26/05/20260,887825+0.01%R$ 80.2M
25/05/20260,887760+0.09%R$ 80.2M
22/05/20260,886964+0.04%R$ 80.1M
21/05/20260,886619+0.05%R$ 80.1M
20/05/20260,886137+0.11%R$ 80.0M
19/05/20260,885135-0.09%R$ 80.0M
18/05/20260,885892+0.07%R$ 80.0M
15/05/20260,885310-0.12%R$ 80.0M
14/05/20260,886338+0.09%R$ 80.1M
13/05/20260,885555-0.23%R$ 80.0M
12/05/20260,887600-0.01%R$ 80.2M
11/05/20260,887715-0.07%R$ 80.2M
08/05/20260,888372+0.05%R$ 80.2M
07/05/20260,887910-0.01%R$ 80.2M
06/05/20260,887995+0.12%R$ 80.2M
05/05/20260,886968+0.10%R$ 80.1M
04/05/20260,886123-0.10%R$ 80.0M
30/04/20260,887012+0.17%R$ 80.1M
29/04/20260,885546-0.15%R$ 80.0M
28/04/20260,886916-0.00%R$ 80.1M
27/04/20260,886942-0.02%R$ 80.1M
24/04/20260,887085+0.05%R$ 80.1M
23/04/20260,886644-0.14%R$ 80.1M
22/04/20260,887893-0.05%R$ 80.2M
20/04/20260,888304+0.04%R$ 80.2M
17/04/20260,887963+0.09%R$ 80.2M
16/04/20260,887204-0.01%R$ 80.1M
15/04/20260,887313+0.03%R$ 80.2M
14/04/20260,887069—R$ 80.1M
Ferramentas

Sobre o LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA

O LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 80.2M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 0,888253 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
A cota mais recente do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de R$ 0,888253, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
O CNPJ do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é 11.784.036/0001-20.
Qual a rentabilidade do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de +6.11%.
Qual o patrimônio líquido do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de R$ 80.2M.
Quem administra o LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
O LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.