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LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA

CNPJ 11.784.036/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,840369
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
-0.90%
-6.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 75.9M
Média 12M: R$ 77.0M
Cotistas
28
Sharpe 12M
-2.29
Vol: 6.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA
CNPJ
11.784.036/0001-20
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRAPHEN INVESTIMENTOS
Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.35%-2.75%+0.79%+1.65%-4.41%-0.90%-0.80%
% CDI113.8%-28.5%72.1%49.4%-63.7%-6.2%-5.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.61%+0.62%+0.71%-6.07%+0.14%-0.15%+0.56%+0.65%+0.35%———-2.75%
2025+0.52%+1.53%+0.45%+0.78%+0.54%+0.62%+0.16%+0.50%+0.40%+0.56%+0.61%+0.38%+7.27%
2024+0.21%+0.17%+0.14%-0.41%+0.29%-0.34%+0.45%-1.14%+0.01%-0.06%-0.22%-3.06%-3.93%
2023+0.08%+0.45%+0.84%+0.40%+0.65%+0.31%+0.47%+0.39%-0.09%+0.02%+0.60%+0.51%+4.72%
2022+0.89%+0.20%+0.80%+0.46%+0.53%+0.35%+0.46%+0.05%+0.96%+0.50%+0.66%+0.20%+6.22%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.92%1.68%9.49%6.77%—6.70%
Sharpe—-4.35-2.42-2.29—-2.30
Max Drawdown-7.50%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
0.71%
Pior Mês
-6.07%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 223,29 mi

SETEMBRO/2026

valores a receber
40.93%
valores a pagar
32.30%
cotas de fundos
24.68%
operacoes compromissadas
2.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20260,840369-0.05%R$ 75.9M
08/09/20260,840752+0.11%R$ 75.9M
04/09/20260,839805+0.07%R$ 75.9M
03/09/20260,839258+0.06%R$ 75.8M
02/09/20260,838755+0.11%R$ 75.8M
01/09/20260,837819+0.05%R$ 75.7M
31/08/20260,837411-0.04%R$ 75.6M
28/08/20260,837747-0.05%R$ 75.7M
27/08/20260,838174+0.08%R$ 75.7M
26/08/20260,837539-0.00%R$ 75.7M
25/08/20260,837561+0.07%R$ 75.7M
24/08/20260,836970-0.02%R$ 75.6M
21/08/20260,837121+0.08%R$ 75.6M
20/08/20260,836425+0.06%R$ 75.6M
19/08/20260,835909+0.11%R$ 75.5M
18/08/20260,834963-0.00%R$ 75.4M
17/08/20260,834980+0.12%R$ 75.4M
14/08/20260,833961-0.01%R$ 75.3M
13/08/20260,834058-0.01%R$ 75.3M
12/08/20260,834148+0.05%R$ 75.4M
11/08/20260,833742-0.01%R$ 75.3M
10/08/20260,833814-0.03%R$ 75.3M
07/08/20260,834038+0.13%R$ 75.3M
06/08/20260,832931-0.04%R$ 75.2M
05/08/20260,833293+0.05%R$ 75.3M
04/08/20260,832908-0.02%R$ 75.2M
03/08/20260,833054+0.12%R$ 75.3M
31/07/20260,832042+0.12%R$ 75.2M
30/07/20260,831027+0.13%R$ 75.1M
29/07/20260,829924—R$ 75.0M
Ferramentas

Sobre o LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA

O LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 75.9M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 0,840369 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
A cota mais recente do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de R$ 0,840369, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
O CNPJ do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é 11.784.036/0001-20.
Qual a rentabilidade do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de -0.90%, equivalente a -6.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de R$ 75.9M.
Quem administra o LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
O LME REC Ima-b FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.