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LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.065.790/0001-72|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,709102
24/07/2026
Rent. no Mês
-4.97%
Rent. 12M
-46.19%
Patrimônio Líquido
R$ 49.6M
Média 12M: R$ 62.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.69
Vol: 36.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.065.790/0001-72
Data Inicial
21/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-4.97%-23.51%-4.87%-2.49%-24.00%-46.19%-59.64%-54.73%-50.05%-48.64%-46.20%
% CDI-523.1%-299.2%-439.3%-73.3%-341.5%—————-322.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.04%-23.74%+1.05%+1.03%+1.26%+1.05%-4.97%—————-23.51%
2025+0.94%+0.84%+1.28%+1.47%+0.60%+1.08%+0.80%-20.47%+1.03%-14.33%+0.74%+1.50%-24.53%
2024+0.03%+1.10%+0.45%+3.68%-36.61%+0.63%+1.21%+0.86%+0.49%+0.79%+0.37%+0.97%-29.61%
2023+1.45%-0.27%+0.09%+0.75%+1.87%+1.97%+1.57%-0.04%+0.43%-0.40%+2.09%+1.70%+11.74%
2022+1.10%+0.82%+1.30%+0.24%+0.78%-0.07%+1.10%+2.15%+1.35%+1.34%-0.77%+0.87%+10.68%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.55%11.55%35.23%36.06%36.57%36.49%
Sharpe—-2.07-1.61-1.69-1.35-1.69
Max Drawdown-46.45%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
-23.74%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI29.3%0.0%60.5%
vs IPCA29.3%0.0%45.2%
vs IBOV21.2%0.0%41.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 82,35 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
59.91%
valores a pagar
19.54%
valores a receber
19.43%
titulos publicos
1.12%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20260,709102+0.00%R$ 49.6M
23/07/20260,709102+0.05%R$ 49.6M
22/07/20260,708718+0.04%R$ 49.5M
21/07/20260,708405-5.71%R$ 49.5M
20/07/20260,751325+0.05%R$ 52.5M
17/07/20260,750978+0.06%R$ 52.5M
16/07/20260,750504+0.06%R$ 52.5M
15/07/20260,750088+0.05%R$ 52.4M
14/07/20260,749719+0.03%R$ 52.4M
13/07/20260,749517+0.06%R$ 52.4M
10/07/20260,749065+0.04%R$ 52.4M
09/07/20260,748790+0.04%R$ 52.3M
08/07/20260,748489+0.06%R$ 52.3M
07/07/20260,748025+0.04%R$ 52.3M
06/07/20260,747697+0.07%R$ 52.3M
03/07/20260,747201+0.05%R$ 52.2M
02/07/20260,746792+0.05%R$ 52.2M
01/07/20260,746408+0.03%R$ 52.2M
30/06/20260,746177+0.06%R$ 52.2M
29/06/20260,745749+0.00%R$ 52.1M
26/06/20260,745719+0.04%R$ 52.1M
25/06/20260,745415+0.04%R$ 52.1M
24/06/20260,745107+0.06%R$ 52.1M
23/06/20260,744641-0.04%R$ 52.1M
22/06/20260,744929+0.10%R$ 52.1M
19/06/20260,744160+0.06%R$ 52.0M
18/06/20260,743701+0.10%R$ 52.0M
17/06/20260,742991+0.06%R$ 51.9M
16/06/20260,742556+0.05%R$ 51.9M
15/06/20260,742152—R$ 51.9M
Ferramentas

Sobre o LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 49.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/06/2024, a cota mais recente é de R$ 0,709102 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -23.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 36.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,709102, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 12.065.790/0001-72.
Qual a rentabilidade do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -46.19%.
Qual o patrimônio líquido do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 49.6M.
Quem administra o LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 349 cotas disponíveis.