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LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.065.790/0001-72|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,740050
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
-42.91%
-289.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 51.7M
Média 12M: R$ 68.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.62
Vol: 35.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.065.790/0001-72
Data Inicial
21/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.22%-20.17%+1.28%+3.66%-19.10%-42.91%-59.64%-54.73%-50.05%-48.64%-42.84%
% CDI83.4%-339.5%113.9%105.9%-268.4%-289.7%————-285.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.04%-23.74%+1.05%+1.03%+1.26%+0.22%——————-20.17%
2025+0.94%+0.84%+1.28%+1.47%+0.60%+1.08%+0.80%-20.47%+1.03%-14.33%+0.74%+1.50%-24.53%
2024+0.03%+1.10%+0.45%+3.68%-36.61%+0.63%+1.21%+0.86%+0.49%+0.79%+0.37%+0.97%-29.61%
2023+1.45%-0.27%+0.09%+0.75%+1.87%+1.97%+1.57%-0.04%+0.43%-0.40%+2.09%+1.70%+11.74%
2022+1.10%+0.82%+1.30%+0.24%+0.78%-0.07%+1.10%+2.15%+1.35%+1.34%-0.77%+0.87%+10.68%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.47%0.65%34.35%35.64%36.57%35.43%
Sharpe—1.39-1.44-1.62-1.35-1.62
Max Drawdown-46.03%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
-23.74%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI12.4%0.0%60.5%
vs IPCA12.4%0.0%45.2%
vs IBOV2.6%0.0%41.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 82,35 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
59.91%
valores a pagar
19.54%
valores a receber
19.43%
titulos publicos
1.12%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20260,740050+0.00%R$ 51.7M
05/06/20260,740050+0.08%R$ 51.7M
03/06/20260,739481+0.07%R$ 51.7M
02/06/20260,738988+0.04%R$ 51.7M
01/06/20260,738704+0.04%R$ 51.6M
29/05/20260,738403+0.04%R$ 51.6M
28/05/20260,738114+0.05%R$ 51.6M
27/05/20260,737739+0.06%R$ 51.6M
26/05/20260,737283+0.30%R$ 51.5M
25/05/20260,735056+0.08%R$ 51.4M
22/05/20260,734495+0.06%R$ 51.4M
21/05/20260,734072+0.04%R$ 51.3M
20/05/20260,733756+0.05%R$ 51.3M
19/05/20260,733399+0.10%R$ 51.3M
18/05/20260,732664+0.00%R$ 51.2M
15/05/20260,732664+0.06%R$ 51.2M
14/05/20260,732261+0.02%R$ 51.2M
13/05/20260,732089+0.04%R$ 51.2M
12/05/20260,731826+0.06%R$ 51.2M
11/05/20260,731364+0.05%R$ 51.1M
08/05/20260,731031+0.05%R$ 51.1M
07/05/20260,730667+0.05%R$ 51.1M
06/05/20260,730314+0.05%R$ 51.1M
05/05/20260,729965+0.05%R$ 51.0M
04/05/20260,729620+0.05%R$ 51.0M
30/04/20260,729229+0.13%R$ 51.0M
29/04/20260,728271+0.04%R$ 50.9M
28/04/20260,727970+0.05%R$ 50.9M
27/04/20260,727611+0.05%R$ 50.9M
24/04/20260,727231—R$ 50.8M
Ferramentas

Sobre o LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 51.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/06/2024, a cota mais recente é de R$ 0,740050 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -20.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 35.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,740050, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 12.065.790/0001-72.
Qual a rentabilidade do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -42.91%, equivalente a -289.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 51.7M.
Quem administra o LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O LIZ FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 315 cotas disponíveis.