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LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.325.422/0001-03|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,919921
27/05/2026
Rent. no Mês
-12.16%
Rent. 12M
+4.46%
Patrimônio Líquido
R$ 80.7M
Média 12M: R$ 98.1M
Cotistas
782
Sharpe 12M
-0.56
Vol: 18.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.325.422/0001-03
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-12.16%-8.56%-13.50%-18.04%+1.81%+4.46%+2.73%+14.76%+2.47%-3.97%+1.80%
% CDI-1258.9%-154.4%-1196.0%-519.4%25.4%—————12.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.17%+4.46%-3.96%-2.28%-12.16%———————-8.56%
2025+1.36%-0.58%-0.05%+2.79%+2.89%+1.25%-4.74%+6.50%-3.97%+1.21%+6.75%+2.67%+16.56%
2024-8.75%+1.67%-0.34%-5.94%-2.37%-1.32%+4.37%+0.63%-6.97%+0.79%-3.76%-2.64%-22.68%
2023+0.30%-5.15%-2.34%-0.85%+6.15%+5.83%+4.31%-4.81%-2.96%-6.36%+14.44%+9.23%+16.72%
2022-0.17%-3.92%+3.34%-4.19%-2.40%-9.75%+2.63%+6.89%+2.11%+3.23%-7.55%-3.59%-13.79%
Captação no Mês
R$ 24.769
Resgates no Mês
R$ 10.057.139
Captação Líquida
-R$ 10.032.370
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.59%22.55%22.26%18.60%15.92%18.87%
Sharpe—-3.08-0.50-0.56-0.73-0.69
Max Drawdown-18.47%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.75%
Pior Mês
-12.16%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI68.8%97.9%30.1%
vs IPCA68.3%93.6%24.5%
vs IBOV13.4%0.0%0.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,92 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,919921-0.51%R$ 80.7M
26/05/20262,935017-2.66%R$ 91.1M
25/05/20263,015254+1.86%R$ 93.6M
22/05/20262,960299-1.29%R$ 91.9M
21/05/20262,998952-0.50%R$ 93.1M
20/05/20263,014046+0.81%R$ 93.6M
19/05/20262,989845-1.39%R$ 92.8M
18/05/20263,032064-0.82%R$ 94.1M
15/05/20263,057052-0.91%R$ 94.9M
14/05/20263,085103+0.27%R$ 95.8M
13/05/20263,076874-2.04%R$ 95.5M
12/05/20263,141015+0.04%R$ 97.5M
11/05/20263,139675-1.96%R$ 97.5M
08/05/20263,202411+0.00%R$ 99.4M
07/05/20263,202325-3.05%R$ 99.5M
06/05/20263,302933+1.30%R$ 102.6M
05/05/20263,260531+0.24%R$ 101.3M
04/05/20263,252791-2.14%R$ 101.1M
30/04/20263,323974+1.26%R$ 103.3M
29/04/20263,282471-2.95%R$ 104.5M
28/04/20263,382345+0.19%R$ 107.6M
27/04/20263,375808-1.99%R$ 107.4M
24/04/20263,444413+2.13%R$ 109.6M
23/04/20263,372547-1.97%R$ 107.3M
22/04/20263,440256-1.01%R$ 109.5M
20/04/20263,475280+0.75%R$ 110.6M
17/04/20263,449322+1.20%R$ 109.8M
16/04/20263,408380-0.89%R$ 113.7M
15/04/20263,439102-0.85%R$ 117.7M
14/04/20263,468703—R$ 118.7M
Ferramentas

Sobre o LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

O LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 80.7M e 782 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,919921 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.60%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,919921, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 24.325.422/0001-03.
Qual a rentabilidade do LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +4.46%.
Qual o patrimônio líquido do LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 80.7M.
Quem administra o LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O LIS VALUE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.