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LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.844.900/0001-25|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,971932
27/05/2026
Rent. no Mês
-10.45%
Rent. 12M
+10.66%
Patrimônio Líquido
R$ 1.7M
Média 12M: R$ 3.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.24
Vol: 16.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.844.900/0001-25
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-10.45%-6.38%-11.59%-15.63%+3.14%+10.66%+8.04%
% CDI-1082.7%-115.0%-1026.4%-449.9%44.0%—55.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.06%+4.02%-3.81%-1.48%-10.45%———————-6.38%
2025+1.34%-0.81%+0.05%+3.05%+2.80%+0.88%-2.43%+7.03%-1.61%+0.20%+8.50%+1.26%+21.59%
2024-8.85%+1.69%-0.27%-6.10%-1.90%-1.28%+4.49%+0.02%-6.76%+1.23%-3.88%-2.62%-22.39%
2023+0.67%-5.04%-2.08%-0.44%+5.91%+5.25%+3.72%-4.74%-3.25%-6.16%+14.47%+9.49%+16.80%
2022+0.43%-4.00%+3.81%-4.57%-2.20%-9.91%+2.97%+6.44%+1.66%+3.40%-7.68%-3.57%-13.69%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade20.46%20.90%21.39%16.99%—17.21%
Sharpe—-3.06-0.39-0.24—-0.39
Max Drawdown-15.89%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.50%
Pior Mês
-10.45%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,98 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
98.98%
valores a receber
0.49%
valores a pagar
0.47%
disponibilidades
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20260,971932-0.45%R$ 1.7M
26/05/20260,976327-1.93%R$ 1.7M
25/05/20260,995548+1.78%R$ 1.7M
22/05/20260,978099-1.37%R$ 1.7M
21/05/20260,991706-0.46%R$ 1.7M
20/05/20260,996251+1.46%R$ 1.7M
19/05/20260,981892-1.44%R$ 1.7M
18/05/20260,996251-0.97%R$ 1.7M
15/05/20261,005973-1.00%R$ 1.7M
14/05/20261,016165+0.35%R$ 1.7M
13/05/20261,012663-2.29%R$ 1.7M
12/05/20261,036355-0.06%R$ 1.8M
11/05/20261,036931-1.77%R$ 1.8M
08/05/20261,055668+0.10%R$ 1.8M
07/05/20261,054617-2.61%R$ 1.8M
06/05/20261,082893+1.18%R$ 1.9M
05/05/20261,070304+0.25%R$ 1.8M
04/05/20261,067683-1.63%R$ 1.8M
30/04/20261,085398+1.02%R$ 1.9M
29/04/20261,074436-2.42%R$ 1.8M
28/04/20261,101038+0.15%R$ 1.9M
27/04/20261,099348-1.98%R$ 1.9M
24/04/20261,121553+1.23%R$ 1.9M
23/04/20261,107952-1.77%R$ 1.9M
22/04/20261,127947-0.92%R$ 1.9M
20/04/20261,138472+0.61%R$ 1.9M
17/04/20261,131604+1.54%R$ 1.9M
16/04/20261,114462-1.01%R$ 1.9M
15/04/20261,125845-0.30%R$ 1.9M
14/04/20261,129239—R$ 1.9M
Ferramentas

Sobre o LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

O LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 0,971932 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.99%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,971932, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 37.844.900/0001-25.
Qual a rentabilidade do LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +10.66%.
Qual o patrimônio líquido do LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.7M.
Quem administra o LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O LIS ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.