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LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -18.21% | -14.36% | -19.52% | -23.71% | -0.93% | +4.90% | +6.50% | +1.72% |
| % CDI | -1885.9% | -258.9% | -1728.6% | -682.4% | -13.0% | — | — | 11.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.90% | +3.90% | -4.81% | -0.96% | -18.21% | — | — | — | — | — | — | — | -14.36% |
| 2025 | +0.90% | -3.04% | +2.67% | +7.97% | -2.08% | -0.77% | -9.14% | +14.53% | -3.60% | +3.95% | +7.63% | +4.78% | +23.91% |
| 2024 | — | — | +3.22% | -6.56% | -0.68% | -2.09% | +7.69% | -1.65% | -10.13% | +7.38% | -6.77% | -3.24% | -13.52% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.36% | 30.75% | 30.43% | 27.02% | 25.14% | 27.26% |
| Sharpe | — | -2.63 | -0.55 | -0.37 | -0.39 | -0.48 |
| Max Drawdown | -24.03% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 80.1% | 96.5% | 37.6% |
| vs IPCA | 78.5% | 95.0% | 29.2% |
| vs IBOV | 37.1% | 34.8% | 0.4% |
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 2,04 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 0,931798 | -0.75% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 0,938852 | -3.71% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,975050 | +2.57% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 0,950622 | -1.00% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 0,960245 | -1.00% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,969976 | +1.10% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,959415 | -2.27% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,981737 | -1.66% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,998304 | -1.78% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,016384 | -0.21% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,018506 | -2.82% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,048106 | +0.41% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,043854 | -3.15% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,077763 | -0.52% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,083446 | -4.10% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,129807 | +0.70% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,121953 | +0.62% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,115028 | -2.13% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,139252 | +1.66% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,120632 | -3.60% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,162422 | +0.40% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,157780 | -1.92% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,180401 | +3.55% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,139974 | -2.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,163342 | -0.51% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,169354 | +0.84% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,159669 | +1.92% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,137778 | -1.27% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,152364 | -1.33% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,167884 | — | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
O LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 14.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 16/02/2024, a cota mais recente é de R$ 0,931798 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,931798, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é 53.944.910/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de +4.90%.
- O patrimônio líquido do LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 14.7M.
- O LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o LIS CORE FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 570 cotas disponíveis.