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LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -10.18% | -6.09% | -11.33% | -15.45% | +3.14% | +10.96% | +8.03% | +8.43% |
| % CDI | -1054.5% | -109.7% | -1003.6% | -444.6% | 44.0% | — | — | 57.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.12% | +4.04% | -3.88% | -1.48% | -10.18% | — | — | — | — | — | — | — | -6.09% |
| 2025 | +1.27% | -0.82% | +0.03% | +3.03% | +2.73% | +0.90% | -2.44% | +7.11% | -1.53% | +0.34% | +8.48% | +1.05% | +21.43% |
| 2024 | -8.89% | +1.76% | -0.23% | -5.87% | -1.91% | -1.25% | +4.53% | +0.04% | -6.55% | +1.32% | -3.81% | -2.62% | -21.77% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.48% | +14.34% | +8.96% | +16.51% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.56% | 21.08% | 21.43% | 17.02% | 15.05% | 17.24% |
| Sharpe | — | -3.01 | -0.39 | -0.23 | -0.60 | -0.36 |
| Max Drawdown | -15.70% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.2% | 100.0% | 39.6% |
| vs IPCA | 88.7% | 97.2% | 25.2% |
| vs IBOV | 7.5% | 1.4% | 0.0% |
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.39% | R$ 3,62 mi |
valores a pagar | 0.51% | R$ 18,50 mil |
valores a receber | 0.08% | R$ 2,74 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,050896 | -0.43% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,055468 | -1.92% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,076142 | +1.81% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,056987 | -1.36% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,071564 | -0.44% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,076298 | +1.49% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,060497 | -1.43% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 1.700,94 |
| 18/05/2026 | 1,075889 | -0.95% | R$ 3.9M | R$ 548,31 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,086244 | -0.99% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,097110 | +0.37% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,093101 | -2.23% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,118084 | -0.04% | R$ 4.0M | R$ 400,00 | R$ 24.253,23 |
| 11/05/2026 | 1,118503 | -1.77% | R$ 4.0M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,138655 | +0.07% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,137853 | -2.61% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,168370 | +1.20% | R$ 4.2M | R$ 205.673,15 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,154488 | +0.32% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,150777 | -1.65% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,170029 | +1.03% | R$ 4.0M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,158115 | -2.44% | R$ 4.0M | R$ 73.337,45 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,187043 | +0.15% | R$ 4.0M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,185211 | -2.00% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,209344 | +1.24% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 22.232,50 |
| 23/04/2026 | 1,194570 | -1.79% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,216309 | -0.93% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,227764 | +0.61% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,220301 | +1.56% | R$ 4.1M | R$ 314,04 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,201607 | -1.02% | R$ 4.1M | R$ 1.548,86 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,214029 | -0.30% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,217736 | — | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,050896 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,050896, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 48.096.646/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +10.96%.
- O patrimônio líquido do LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.8M.
- O LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o LIS 100 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 668 cotas disponíveis.