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LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.38% | -0.77% | -4.71% | -4.75% | +1.51% | +13.16% | +14.06% |
| % CDI | -743.5% | -12.3% | -417.6% | -137.5% | 21.3% | 88.9% | 91.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.58% | +2.50% | -5.15% | +2.54% | -5.01% | -4.38% | — | — | — | — | — | — | -0.77% |
| 2025 | +1.44% | -4.81% | +0.66% | +1.17% | +4.35% | +1.57% | -4.68% | +4.00% | +1.98% | -0.28% | +7.46% | +4.00% | +17.44% |
| 2024 | -4.11% | -0.24% | +5.08% | -4.32% | -3.82% | -0.58% | +3.71% | +4.12% | -3.63% | +1.29% | +1.31% | -5.34% | -7.05% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.23% | -5.54% | +8.17% | +5.09% | +8.70% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.22% | 18.87% | 17.86% | 15.30% | — | 15.11% |
| Sharpe | — | -1.71 | -0.65 | -0.11 | — | -0.08 |
| Max Drawdown | -15.49% | |||||
JUNHO/2026
acoes | 58.42% | R$ 4,03 mi |
investimento no exterior | 17.22% | R$ 1,19 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 9.49% | R$ 654,88 mil |
brazilian depository receipt bdr | 6.80% | R$ 468,99 mil |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 4.46% | R$ 307,73 mil |
valores a receber | 1.82% | R$ 125,71 mil |
cotas de fundos | 1.37% | R$ 94,41 mil |
disponibilidades | 0.27% | R$ 18,32 mil |
valores a pagar | 0.14% | R$ 9,83 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 1,583426 | -0.47% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,590891 | +0.07% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,589801 | +0.23% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,586201 | +1.55% | R$ 6.1M | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,561932 | -1.23% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,581431 | +0.43% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,574700 | -0.78% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,587085 | -0.49% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,594933 | -2.32% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,632875 | -0.15% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,635361 | -1.24% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,655941 | -0.52% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,664637 | +0.20% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,661304 | +0.28% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,656727 | -0.05% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,657626 | +0.77% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,644937 | -0.56% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,654273 | -0.32% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,659529 | +2.31% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,622036 | -2.38% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,661666 | +0.00% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,661666 | -0.54% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,670610 | +0.08% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,669309 | -1.35% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,692070 | -0.30% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,697187 | -0.89% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,712442 | +0.27% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,707886 | -2.83% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,757697 | +1.61% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,729886 | — | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações
O LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 6.1M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 04/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,583426 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 1,583426, referente a 16/06/2026.
- O CNPJ do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é 37.229.215/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é de +13.16%, equivalente a 88.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 6.1M.
- O LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Quem administra o LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.