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LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.48% | +5.20% | +6.80% | +5.83% | -3.01% | +18.84% | +20.26% |
| % CDI | 799.1% | 53.8% | 623.2% | 174.3% | -43.4% | 129.0% | 135.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.58% | +2.50% | -5.15% | +2.54% | -5.01% | -4.20% | -0.28% | +3.55% | +2.48% | — | — | — | +5.20% |
| 2025 | +1.44% | -4.81% | +0.66% | +1.17% | +4.35% | +1.57% | -4.68% | +4.00% | +1.98% | -0.28% | +7.46% | +4.00% | +17.44% |
| 2024 | -4.11% | -0.24% | +5.08% | -4.32% | -3.82% | -0.58% | +3.71% | +4.12% | -3.63% | +1.29% | +1.31% | -5.34% | -7.05% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.23% | -5.54% | +8.17% | +5.09% | +8.70% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.75% | 14.56% | 17.23% | 15.89% | — | 15.81% |
| Sharpe | — | 0.78 | -1.17 | 0.27 | — | 0.33 |
| Max Drawdown | -16.37% | |||||
SETEMBRO/2026
acoes | 58.42% | R$ 4,03 mi |
investimento no exterior | 17.22% | R$ 1,19 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 9.49% | R$ 654,88 mil |
brazilian depository receipt bdr | 6.80% | R$ 468,99 mil |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 4.46% | R$ 307,73 mil |
valores a receber | 1.82% | R$ 125,71 mil |
cotas de fundos | 1.37% | R$ 94,41 mil |
disponibilidades | 0.27% | R$ 18,32 mil |
valores a pagar | 0.14% | R$ 9,83 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,678727 | -1.15% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,698173 | +0.29% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,693344 | +0.31% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,688091 | -0.32% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,693497 | +2.56% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,651278 | +0.80% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,638100 | +0.51% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,629772 | -0.39% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,636160 | +0.24% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,632255 | -0.42% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,639065 | +1.89% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,608592 | +0.53% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,600130 | +2.19% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,565776 | -0.54% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,574245 | +0.66% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,563924 | -1.06% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,580740 | +0.68% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,570097 | +0.46% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,562944 | +0.61% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,553419 | +0.27% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,549288 | -1.44% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,571906 | -1.09% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,589268 | +0.03% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,588729 | -0.96% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,604153 | +0.09% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,602655 | +0.65% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,592365 | +0.66% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,581933 | +0.20% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,578774 | +1.06% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,562187 | — | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações
O LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 6.5M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 04/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,678727 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 1,678727, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é 37.229.215/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é de +18.84%, equivalente a 129.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 6.5M.
- O LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Qual o patrimônio líquido do LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações?
Quem administra o LIOV FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.