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LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 53.322.966/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.653,493631
23/06/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 41.0M
Média 12M: R$ 36.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
53.322.966/0001-01
Data Inicial
28/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6MInício
Fundo+12.89%+5.52%+6.95%+15.64%+23.77%
% CDI246.8%491.3%201.9%220.5%212.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.63%+0.81%+2.70%+0.89%+0.33%+4.95%——————+12.89%
2025+1.48%+1.67%+0.68%+2.74%+2.05%+1.94%+1.81%+1.97%+2.17%+2.32%+1.28%+1.56%+23.94%
2024—+2.89%-4.08%+1.91%+1.79%+1.41%+1.50%+1.44%+1.64%+1.72%+1.54%+1.93%+14.40%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—26.23%19.09%——54.90%
Sharpe—0.621.00——0.31
Max Drawdown-20.60%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
4.95%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 37,61 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/06/20261.653,493631+0.08%R$ 41.0M
22/06/20261.652,225598+0.08%R$ 41.0M
19/06/20261.650,962269+0.08%R$ 41.0M
18/06/20261.649,706902+10.19%R$ 40.9M
17/06/20261.497,101433+0.09%R$ 37.1M
16/06/20261.495,730182+0.09%R$ 37.1M
15/06/20261.494,350589+0.09%R$ 37.1M
12/06/20261.492,981272+0.11%R$ 37.0M
11/06/20261.491,296685+0.10%R$ 37.0M
10/06/20261.489,829622+0.10%R$ 37.0M
09/06/20261.488,387078+0.09%R$ 36.9M
08/06/20261.487,064291-6.08%R$ 36.9M
05/06/20261.583,333050+0.13%R$ 39.3M
03/06/20261.581,288664+0.13%R$ 39.2M
02/06/20261.579,293124+0.12%R$ 39.2M
01/06/20261.577,383642+0.12%R$ 39.1M
29/05/20261.575,492617+0.11%R$ 39.1M
28/05/20261.573,688371+0.11%R$ 39.0M
27/05/20261.571,928489+0.10%R$ 39.0M
26/05/20261.570,330040+0.11%R$ 39.0M
25/05/20261.568,625060+0.11%R$ 38.9M
22/05/20261.566,964209+0.10%R$ 38.9M
21/05/20261.565,338142+0.10%R$ 38.8M
20/05/20261.563,744452+0.10%R$ 38.8M
19/05/20261.562,201761+0.09%R$ 38.8M
18/05/20261.560,809481+0.10%R$ 38.7M
15/05/20261.559,267247+0.10%R$ 38.7M
14/05/20261.557,757992+0.10%R$ 38.6M
13/05/20261.556,263677+0.09%R$ 38.6M
12/05/20261.554,796782—R$ 38.6M
Ferramentas

Sobre o LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada

O LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 41.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.653,493631 (23/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.89%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.653,493631, referente a 23/06/2026.
Qual o CNPJ do LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é 53.322.966/0001-01.
Qual a rentabilidade do LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 41.0M.
Quem administra o LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
O LGG Invest II FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 578 cotas disponíveis.