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LGG Invest FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 44.680.466/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.567,863868
13/07/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 85.9M
Média 12M: R$ 73.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LGG Invest FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
44.680.466/0001-50
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36MInício
Fundo+0.71%+19.96%+13.18%+8.73%+21.56%+102.22%+335.65%+35.59%
% CDI149.2%311.5%1185.8%255.6%305.6%——286.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.11%+4.88%+4.59%+1.73%+0.34%+6.50%+0.71%—————+19.96%
2025+3.31%+1.54%+1.78%+3.07%+2.94%+2.39%+2.51%+2.32%+3.47%+2.66%+1.26%+2.70%+34.38%
2024+0.90%+0.77%+8.45%+3.86%+2.47%+4.94%+4.04%+1.93%+0.74%+5.63%+1.03%+2.96%+44.56%
2023-2.21%+5.07%+67.42%+2.67%+3.73%+2.29%+2.59%+2.33%+2.08%+2.40%+2.43%+1.60%+114.05%
2022——+2.79%+2.73%+2.07%+3.15%+3.03%+1.14%+0.26%+3.20%-8.47%-0.20%+9.51%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%24.24%19.03%—12.56%15.06%
Sharpe—1.051.74—2.351.87
Max Drawdown-6.09%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
6.50%
Pior Mês
-0.11%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.4%—100.0%
vs IPCA94.8%—100.0%
vs IBOV33.3%—96.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 75,05 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.99%
titulos publicos
0.01%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
13/07/20265.567,863868+0.08%R$ 85.9M
10/07/20265.563,453427+0.08%R$ 85.9M
09/07/20265.559,002164+0.08%R$ 85.8M
08/07/20265.554,592245+0.07%R$ 85.7M
07/07/20265.550,508153+0.08%R$ 85.7M
06/07/20265.546,158543+0.08%R$ 85.6M
03/07/20265.541,783948+0.08%R$ 85.5M
02/07/20265.537,423949+0.08%R$ 85.5M
01/07/20265.533,096545+0.08%R$ 85.4M
30/06/20265.528,793863+1.15%R$ 85.3M
29/06/20265.465,746938+0.08%R$ 84.3M
26/06/20265.461,481510+0.08%R$ 84.3M
25/06/20265.457,241948+0.08%R$ 84.2M
24/06/20265.453,000651+0.08%R$ 84.2M
23/06/20265.448,787447+0.08%R$ 84.1M
22/06/20265.444,593220+0.08%R$ 84.0M
19/06/20265.440,413875+0.08%R$ 84.0M
18/06/20265.436,262433+10.20%R$ 83.9M
17/06/20264.933,009140+0.09%R$ 76.1M
16/06/20264.928,489471+0.09%R$ 76.1M
15/06/20264.923,928047+0.09%R$ 76.0M
12/06/20264.919,400615+0.11%R$ 75.9M
11/06/20264.913,831235+0.10%R$ 75.8M
10/06/20264.908,973746+0.10%R$ 75.8M
09/06/20264.904,188751+0.10%R$ 75.7M
08/06/20264.899,312215-6.09%R$ 75.6M
05/06/20265.216,864734+0.12%R$ 80.5M
03/06/20265.210,518294+0.13%R$ 80.4M
02/06/20265.203,927801+0.12%R$ 80.3M
01/06/20265.197,619265—R$ 80.2M
Ferramentas

Sobre o LGG Invest FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada

O LGG Invest FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 85.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 5.567,863868 (13/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.96%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LGG Invest FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do LGG Invest FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 5.567,863868, referente a 13/07/2026.
Qual o CNPJ do LGG Invest FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do LGG Invest FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é 44.680.466/0001-50.
Qual a rentabilidade do LGG Invest FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do LGG Invest FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do LGG Invest FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 85.9M.
Quem administra o LGG Invest FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
O LGG Invest FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1061 cotas disponíveis.