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Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 52.078.945/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,409074
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+13.61%
Patrimônio Líquido
R$ 146.1M
Média 12M: R$ 114.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.55
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
52.078.945/0001-20
Data Inicial
22/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VOX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.79%+10.70%+1.03%+3.17%+6.50%+13.61%+23.54%+13.05%
% CDI96.8%103.8%95.8%96.5%95.6%——102.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.08%+0.91%+2.02%+1.00%+1.01%+1.06%+1.17%+1.07%+1.03%+0.79%——+11.71%
2025+1.06%+0.96%+1.06%+1.10%+1.19%+1.05%+0.96%+1.10%-0.87%+0.76%+1.27%+1.03%+11.19%
2024+1.09%+0.90%+0.93%+0.90%+0.93%+0.82%+1.05%+0.95%+0.84%+0.81%+0.74%+0.59%+11.07%
2023—————————+1.11%+0.96%+0.97%+3.07%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.31%0.22%0.19%0.55%1.18%1.02%
Sharpe—-2.34-3.27-1.55-1.500.31
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.02%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%50.7%59.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,409074+0.05%R$ 146.1M
22/10/20261,408363+0.05%R$ 146.0M
21/10/20261,407696+0.05%R$ 145.9M
20/10/20261,406979+0.10%R$ 145.9M
19/10/20261,405599+0.00%R$ 145.7M
16/10/20261,405599+0.04%R$ 145.7M
15/10/20261,404982+0.04%R$ 145.7M
14/10/20261,404407+0.04%R$ 145.6M
13/10/20261,403784+0.05%R$ 145.5M
09/10/20261,403124+0.05%R$ 145.5M
08/10/20261,402363+0.06%R$ 145.4M
07/10/20261,401565+0.05%R$ 145.3M
06/10/20261,400863+0.04%R$ 145.2M
05/10/20261,400354+0.07%R$ 145.2M
02/10/20261,399353+0.05%R$ 145.1M
01/10/20261,398657+0.04%R$ 145.0M
30/09/20261,398034+0.04%R$ 144.9M
29/09/20261,397413+0.05%R$ 144.9M
28/09/20261,396679+0.04%R$ 144.8M
25/09/20261,396057+0.05%R$ 144.7M
24/09/20261,395387+0.05%R$ 144.7M
23/09/20261,394745+0.05%R$ 144.6M
22/09/20261,394109+0.05%R$ 144.5M
21/09/20261,393477+0.05%R$ 144.5M
18/09/20261,392842+0.05%R$ 144.4M
17/09/20261,392163+0.05%R$ 144.3M
16/09/20261,391438+0.05%R$ 144.3M
15/09/20261,390729+0.05%R$ 144.2M
14/09/20261,390087+0.05%R$ 144.1M
11/09/20261,389437—R$ 144.1M
Ferramentas

Sobre o Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 146.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,409074 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,409074, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 52.078.945/0001-20.
Qual a rentabilidade do Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +13.61%.
Qual o patrimônio líquido do Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 146.1M.
Quem administra o Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Legado ISA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 770 cotas disponíveis.