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LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 51.855.034/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.413,090848
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+15.30%
Patrimônio Líquido
R$ 42.1M
Média 12M: R$ 33.9M
Cotistas
216
Sharpe 12M
4.98
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
51.855.034/0001-07
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.99%+5.78%+1.17%+3.60%+7.42%+15.30%+28.67%+15.04%
% CDI103.0%104.2%103.6%103.8%104.1%——103.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.04%+1.27%+1.12%+0.99%———————+5.78%
2025+1.05%+1.01%+0.99%+1.08%+1.16%+1.14%+1.31%+1.19%+1.19%+1.30%+1.11%+1.26%+14.68%
2024+1.03%+0.85%+0.93%+0.91%+0.88%+0.84%+0.89%+0.93%+0.87%+0.98%+0.82%+0.94%+11.43%
2023————————+1.08%+1.06%+1.07%+0.91%+4.19%
Captação no Mês
R$ 397.637.143
Resgates no Mês
R$ 410.426.391
Captação Líquida
-R$ 12.789.248
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.08%0.06%0.05%0.10%0.23%0.08%
Sharpe—9.5212.824.982.156.21
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV17.7%0.0%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,93 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261.413,090848+0.04%R$ 42.1M
26/05/20261.412,458692+0.07%R$ 46.3M
25/05/20261.411,500847+0.06%R$ 32.4M
22/05/20261.410,717866+0.06%R$ 50.8M
21/05/20261.409,867193+0.05%R$ 42.2M
20/05/20261.409,121426+0.06%R$ 50.4M
19/05/20261.408,238858+0.05%R$ 47.7M
18/05/20261.407,507613+0.05%R$ 62.1M
15/05/20261.406,752094+0.05%R$ 56.1M
14/05/20261.406,015653+0.05%R$ 69.4M
13/05/20261.405,287204+0.05%R$ 63.1M
12/05/20261.404,565327+0.06%R$ 56.1M
11/05/20261.403,767752+0.06%R$ 49.0M
08/05/20261.402,960998+0.05%R$ 55.5M
07/05/20261.402,219623+0.06%R$ 64.7M
06/05/20261.401,441580+0.05%R$ 61.2M
05/05/20261.400,742058+0.06%R$ 63.9M
04/05/20261.399,956506+0.06%R$ 52.1M
30/04/20261.399,173756+0.06%R$ 54.3M
29/04/20261.398,314033+0.06%R$ 57.1M
28/04/20261.397,541027+0.06%R$ 73.6M
27/04/20261.396,752309+0.05%R$ 65.0M
24/04/20261.396,007414+0.06%R$ 65.3M
23/04/20261.395,219832+0.06%R$ 63.0M
22/04/20261.394,451952+0.06%R$ 64.7M
20/04/20261.393,638254+0.06%R$ 61.7M
17/04/20261.392,866285+0.06%R$ 69.8M
16/04/20261.392,098467+0.06%R$ 68.5M
15/04/20261.391,311860+0.05%R$ 70.1M
14/04/20261.390,565286—R$ 75.2M
Ferramentas

Sobre o LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO

O LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 42.1M e 216 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.413,090848 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1.413,090848, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é 51.855.034/0001-07.
Qual a rentabilidade do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +15.30%.
Qual o patrimônio líquido do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 42.1M.
Quem administra o LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 691 cotas disponíveis.