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LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 51.855.034/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.493,134202
22/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+15.20%
Patrimônio Líquido
R$ 50.8M
Média 12M: R$ 54.2M
Cotistas
229
Sharpe 12M
6.61
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
51.855.034/0001-07
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.80%+11.77%+1.18%+3.55%+7.14%+15.20%+28.67%+14.37%
% CDI111.7%116.1%109.7%107.7%104.8%——114.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.04%+2.32%+1.12%+1.10%+1.11%+1.25%+1.15%+1.12%+0.80%——+12.93%
2025+1.05%+1.01%+0.99%+1.08%+1.16%+1.14%+1.31%+1.19%+1.19%+1.30%+1.11%+1.26%+14.68%
2024+1.03%+0.85%+0.93%+0.91%+0.88%+0.84%+0.89%+0.93%+0.87%+0.98%+0.82%+0.94%+11.43%
2023————————+1.08%+1.06%+1.07%+0.91%+4.19%
Captação no Mês
R$ 339.970.601
Resgates no Mês
R$ 321.873.149
Captação Líquida
R$ 18.097.453
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.27%0.16%0.13%0.11%0.23%1.12%
Sharpe—6.835.456.612.151.83
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.32%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV48.1%55.1%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,93 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/10/20261.493,134202+0.05%R$ 50.8M
21/10/20261.492,327579+0.05%R$ 49.7M
20/10/20261.491,532016+0.05%R$ 50.5M
19/10/20261.490,712681+0.06%R$ 48.1M
16/10/20261.489,883944+0.05%R$ 50.4M
15/10/20261.489,152136+0.06%R$ 54.7M
14/10/20261.488,320104+0.05%R$ 47.0M
13/10/20261.487,627475+0.05%R$ 57.7M
09/10/20261.486,823242+0.05%R$ 44.8M
08/10/20261.486,076337+0.05%R$ 46.1M
07/10/20261.485,279313+0.11%R$ 36.4M
05/10/20261.483,590452+0.06%R$ 44.4M
02/10/20261.482,771405+0.05%R$ 47.2M
01/10/20261.482,093646+0.05%R$ 50.2M
30/09/20261.481,325415+0.05%R$ 40.9M
29/09/20261.480,629349+0.06%R$ 46.8M
28/09/20261.479,755937+0.05%R$ 35.4M
25/09/20261.478,990560+0.05%R$ 44.1M
24/09/20261.478,205851+0.06%R$ 43.9M
23/09/20261.477,370588+0.05%R$ 43.7M
22/09/20261.476,602032+0.06%R$ 52.1M
21/09/20261.475,776451+0.06%R$ 49.7M
18/09/20261.474,955461+0.05%R$ 58.1M
17/09/20261.474,183517+0.05%R$ 68.4M
16/09/20261.473,428321+0.05%R$ 68.0M
15/09/20261.472,641129+0.05%R$ 70.8M
14/09/20261.471,844919+0.05%R$ 66.0M
11/09/20261.471,046244+0.11%R$ 68.0M
09/09/20261.469,486555+0.05%R$ 68.2M
08/09/20261.468,740935—R$ 84.4M
Ferramentas

Sobre o LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO

O LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 50.8M e 229 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.493,134202 (22/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1.493,134202, referente a 22/10/2026.
Qual o CNPJ do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é 51.855.034/0001-07.
Qual a rentabilidade do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +15.20%.
Qual o patrimônio líquido do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 50.8M.
Quem administra o LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O LE Privilege FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 792 cotas disponíveis.