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Latache Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.30% | -11.25% | +0.41% | -8.53% | -11.25% |
| % CDI | 159.9% | -259.4% | 38.3% | -258.8% | -259.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | -4.55% | +6.45% | -14.64% | +1.30% | — | — | -12.13% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.73% | 30.24% | — | — | — | 27.16% |
| Sharpe | — | -1.45 | — | — | — | -1.64 |
| Max Drawdown | -17.30% | |||||
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 59.01% | R$ 126,29 mi |
titulos de credito privado | 16.23% | R$ 34,74 mi |
valores a pagar | 15.77% | R$ 33,75 mi |
valores a receber | 8.99% | R$ 19,24 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 12.412.502,958790 | +0.04% | R$ 118.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 12.408.048,108440 | -0.03% | R$ 118.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 12.411.867,948889 | +0.03% | R$ 118.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 12.408.528,685564 | +0.15% | R$ 118.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 12.390.001,597800 | +0.01% | R$ 118.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 12.389.314,087964 | -0.07% | R$ 118.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 12.397.541,534047 | -0.14% | R$ 118.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 12.414.709,364660 | -0.01% | R$ 118.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 12.416.268,900073 | -0.20% | R$ 118.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 12.440.678,306589 | +0.21% | R$ 119.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 12.415.061,909450 | +0.15% | R$ 118.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 12.396.659,124476 | -0.01% | R$ 118.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 12.397.946,495173 | +0.09% | R$ 118.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 12.386.569,301749 | +1.13% | R$ 118.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 12.248.508,973134 | +0.03% | R$ 117.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 12.244.447,949619 | -0.07% | R$ 117.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 12.252.720,544182 | +0.04% | R$ 117.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 12.248.349,617443 | +0.07% | R$ 117.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 12.240.068,131121 | +0.00% | R$ 117.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 12.239.766,442507 | -0.39% | R$ 117.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 12.287.669,976034 | -0.60% | R$ 117.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 12.361.752,734418 | +0.14% | R$ 118.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 12.344.838,594272 | -0.65% | R$ 118.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 12.425.600,711112 | -13.75% | R$ 118.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 14.407.049,514550 | +1.40% | R$ 137.9M | — | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 14.207.930,421854 | -0.15% | R$ 136.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 14.229.901,390348 | +0.00% | R$ 136.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 14.229.901,390348 | -0.29% | R$ 136.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 14.271.676,869067 | +0.25% | R$ 136.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2026 | 14.235.781,969203 | — | R$ 136.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Latache Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Latache Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com patrimônio líquido de R$ 118.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 14/10/2025, a cota mais recente é de R$ 12.412.502,958790 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -11.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Latache Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 12.412.502,958790, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Latache Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 63.188.089/0001-81.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Latache Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 118.8M.
- O Latache Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A..
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Quem administra o Latache Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 83 cotas disponíveis.