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LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.77% | +11.16% | +1.00% | +3.22% | +6.63% | +14.19% | +13.63% |
| % CDI | 93.8% | 108.2% | 93.6% | 98.0% | 97.5% | — | 106.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +2.20% | +1.05% | +1.07% | +1.10% | +1.20% | +1.08% | +1.03% | +0.77% | — | — | +12.25% |
| 2025 | — | +0.95% | +0.90% | +1.05% | +1.12% | +1.07% | +1.25% | +1.14% | +1.19% | +1.27% | +1.03% | +1.23% | +12.92% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.12% | 0.10% | 0.09% | — | 1.05% |
| Sharpe | — | -2.54 | -3.67 | -2.95 | — | 0.94 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 43.87% | R$ 92,55 mi |
titulos publicos | 36.73% | R$ 77,50 mi |
operacoes compromissadas | 19.38% | R$ 40,89 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 28,41 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,44 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 2,90 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1.261,311654 | +0.05% | R$ 437.7M | — | — |
| 22/10/2026 | 1.260,684738 | +0.05% | R$ 446.2M | — | — |
| 21/10/2026 | 1.260,047017 | +0.05% | R$ 461.2M | — | — |
| 20/10/2026 | 1.259,398435 | +0.05% | R$ 481.2M | — | — |
| 19/10/2026 | 1.258,756418 | +0.05% | R$ 453.5M | — | — |
| 16/10/2026 | 1.258,125696 | +0.04% | R$ 466.2M | — | — |
| 15/10/2026 | 1.257,644329 | +0.03% | R$ 452.6M | — | — |
| 14/10/2026 | 1.257,207727 | +0.04% | R$ 480.1M | — | — |
| 13/10/2026 | 1.256,714491 | +0.05% | R$ 417.0M | — | — |
| 09/10/2026 | 1.256,091379 | +0.05% | R$ 419.2M | — | — |
| 08/10/2026 | 1.255,450154 | +0.05% | R$ 411.8M | — | — |
| 07/10/2026 | 1.254,823346 | +0.05% | R$ 451.2M | — | — |
| 06/10/2026 | 1.254,188307 | +0.05% | R$ 475.9M | — | — |
| 05/10/2026 | 1.253,573287 | +0.05% | R$ 460.1M | — | — |
| 02/10/2026 | 1.252,956851 | +0.05% | R$ 465.4M | — | — |
| 01/10/2026 | 1.252,343989 | +0.05% | R$ 494.2M | — | — |
| 30/09/2026 | 1.251,732804 | +0.05% | R$ 446.4M | — | — |
| 29/09/2026 | 1.251,163325 | +0.05% | R$ 481.8M | — | — |
| 28/09/2026 | 1.250,576160 | +0.05% | R$ 467.4M | — | — |
| 25/09/2026 | 1.249,996655 | +0.05% | R$ 480.9M | — | — |
| 24/09/2026 | 1.249,390258 | +0.05% | R$ 448.6M | — | — |
| 23/09/2026 | 1.248,781107 | +0.05% | R$ 419.6M | — | — |
| 22/09/2026 | 1.248,166809 | +0.05% | R$ 423.6M | — | — |
| 21/09/2026 | 1.247,550503 | +0.05% | R$ 412.3M | — | — |
| 18/09/2026 | 1.246,933743 | +0.05% | R$ 412.7M | — | — |
| 17/09/2026 | 1.246,320505 | +0.05% | R$ 463.8M | — | — |
| 16/09/2026 | 1.245,696661 | +0.04% | R$ 497.8M | — | — |
| 15/09/2026 | 1.245,159197 | +0.05% | R$ 460.8M | — | — |
| 14/09/2026 | 1.244,531081 | +0.05% | R$ 466.7M | — | — |
| 11/09/2026 | 1.243,907396 | — | R$ 458.1M | — | — |
Sobre o LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro
O LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 437.7M e 71 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1.261,311654 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.261,311654, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é 58.564.663/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.19%.
- O patrimônio líquido do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 437.7M.
- O LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 442 cotas disponíveis.