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LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +9.51% | +1.07% | +3.29% | +6.81% | +14.41% | +14.72% |
| % CDI | 97.2% | 98.5% | 98.4% | 98.3% | 98.5% | 98.7% | 98.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.21% | +1.05% | +1.07% | +1.10% | +1.20% | +1.08% | +0.30% | — | — | — | +9.51% |
| 2025 | — | +0.95% | +0.90% | +1.05% | +1.12% | +1.07% | +1.25% | +1.14% | +1.19% | +1.27% | +1.03% | +1.23% | +12.92% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.12% | 0.09% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | -2.14 | -2.37 | -2.26 | — | -2.32 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 43.87% | R$ 92,55 mi |
titulos publicos | 36.73% | R$ 77,50 mi |
operacoes compromissadas | 19.38% | R$ 40,89 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 28,41 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,44 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 2,90 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1.242,672822 | +0.05% | R$ 453.9M | — | — |
| 08/09/2026 | 1.242,047812 | +0.05% | R$ 469.7M | — | — |
| 04/09/2026 | 1.241,433762 | +0.05% | R$ 456.9M | — | — |
| 03/09/2026 | 1.240,812180 | +0.05% | R$ 453.1M | — | — |
| 02/09/2026 | 1.240,191363 | +0.05% | R$ 479.9M | — | — |
| 01/09/2026 | 1.239,558918 | +0.05% | R$ 504.1M | — | — |
| 31/08/2026 | 1.238,934195 | +0.05% | R$ 434.4M | — | — |
| 28/08/2026 | 1.238,307601 | +0.05% | R$ 431.1M | — | — |
| 27/08/2026 | 1.237,688804 | +0.05% | R$ 435.7M | — | — |
| 26/08/2026 | 1.237,057587 | +0.05% | R$ 433.0M | — | — |
| 25/08/2026 | 1.236,427357 | +0.05% | R$ 446.1M | — | — |
| 24/08/2026 | 1.235,799676 | +0.05% | R$ 418.3M | — | — |
| 21/08/2026 | 1.235,174200 | +0.05% | R$ 374.0M | — | — |
| 20/08/2026 | 1.234,546701 | +0.05% | R$ 378.3M | — | — |
| 19/08/2026 | 1.233,922806 | +0.05% | R$ 382.8M | — | — |
| 18/08/2026 | 1.233,294689 | +0.05% | R$ 500.3M | — | — |
| 17/08/2026 | 1.232,642547 | +0.05% | R$ 407.3M | — | — |
| 14/08/2026 | 1.232,005368 | +0.05% | R$ 423.3M | — | — |
| 13/08/2026 | 1.231,376098 | +0.05% | R$ 415.3M | — | — |
| 12/08/2026 | 1.230,746191 | +0.05% | R$ 426.0M | — | — |
| 11/08/2026 | 1.230,114472 | +0.05% | R$ 432.7M | — | — |
| 10/08/2026 | 1.229,486044 | +0.05% | R$ 414.0M | — | — |
| 07/08/2026 | 1.228,862116 | +0.05% | R$ 556.6M | — | — |
| 06/08/2026 | 1.228,233936 | +0.05% | R$ 447.4M | — | — |
| 05/08/2026 | 1.227,599103 | +0.05% | R$ 424.2M | — | — |
| 04/08/2026 | 1.226,964432 | +0.05% | R$ 431.9M | — | — |
| 03/08/2026 | 1.226,331673 | +0.05% | R$ 414.9M | — | — |
| 31/07/2026 | 1.225,700610 | +0.05% | R$ 389.7M | — | — |
| 30/07/2026 | 1.225,063315 | +0.05% | R$ 392.5M | — | — |
| 29/07/2026 | 1.224,427481 | — | R$ 317.4M | — | — |
Sobre o LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro
O LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 453.9M e 66 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1.242,672822 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.242,672822, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é 58.564.663/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.41%, equivalente a 98.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 453.9M.
- O LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o LASER Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 411 cotas disponíveis.