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L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada

CNPJ 34.738.303/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,708002
05/06/2026
Rent. no Mês
-1.37%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 8.1M
Média 12M: R$ 8.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada
CNPJ
34.738.303/0001-28
Data Inicial
20/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36M48M60MInício
Fundo-1.37%+1.41%-1.13%-1.79%+1.78%-24.02%-15.45%-12.24%-32.07%+7.08%
% CDI-853.5%24.2%-100.0%-51.7%25.1%————49.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.58%+0.91%-1.01%+0.04%+0.30%-1.37%——————+1.41%
2025+0.94%-36.46%+1.20%+0.97%+1.08%+1.01%-0.74%+1.49%+1.96%+5.56%-3.89%+0.37%-30.03%
2024-0.08%+0.84%+0.92%-0.76%+0.67%+0.68%+1.27%+1.32%+0.37%+0.80%+0.26%+0.55%+7.04%
2023+0.79%-0.17%-0.02%+0.51%+1.90%+1.17%+1.22%+1.16%+0.35%-0.88%+2.74%+1.59%+10.80%
2022+0.67%+0.61%+1.87%+0.78%-0.29%-4.30%+1.58%+1.59%+0.68%+1.18%+0.10%+0.13%+4.55%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—5.07%4.29%—26.71%6.84%
Sharpe—-4.25-2.60—-0.96-1.10
Max Drawdown-4.76%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.56%
Pior Mês
-3.89%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI82.1%—67.6%
vs IPCA74.5%—45.3%
vs IBOV15.8%—37.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,30 mi

JUNHO/2026

debentures
87.12%
cotas de fundos
12.46%
valores a receber
0.21%
valores a pagar
0.19%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
05/06/20260,708002-0.60%R$ 8.1M
03/06/20260,712306-0.59%R$ 8.2M
02/06/20260,716528-0.18%R$ 8.2M
29/05/20260,717822-0.16%R$ 8.2M
28/05/20260,718973+0.16%R$ 8.2M
27/05/20260,717825+0.10%R$ 8.2M
26/05/20260,717090+0.01%R$ 8.2M
25/05/20260,716987+0.22%R$ 8.2M
22/05/20260,715432+0.08%R$ 8.2M
21/05/20260,714851+0.13%R$ 8.2M
20/05/20260,713955+0.19%R$ 8.2M
19/05/20260,712582-0.26%R$ 8.2M
18/05/20260,714410+0.21%R$ 8.2M
15/05/20260,712946-0.37%R$ 8.2M
14/05/20260,715592+0.29%R$ 8.2M
13/05/20260,713530-0.52%R$ 8.2M
12/05/20260,717254-0.08%R$ 8.2M
11/05/20260,717801-0.11%R$ 8.2M
08/05/20260,718576+0.19%R$ 8.2M
07/05/20260,717249+0.03%R$ 8.2M
06/05/20260,717033+0.13%R$ 8.2M
05/05/20260,716071+0.24%R$ 8.2M
04/05/20260,714324-0.19%R$ 8.2M
30/04/20260,715649+0.30%R$ 8.2M
29/04/20260,713483-0.33%R$ 8.2M
28/04/20260,715877-0.08%R$ 8.2M
27/04/20260,716429-0.14%R$ 8.2M
24/04/20260,717465-0.00%R$ 8.2M
23/04/20260,717499-0.39%R$ 8.2M
22/04/20260,720323—R$ 8.2M
Ferramentas

Sobre o L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada

O L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/01/2025, a cota mais recente é de R$ 0,708002 (05/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada?
A cota mais recente do L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada é de R$ 0,708002, referente a 05/06/2026.
Qual o CNPJ do L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada?
O CNPJ do L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada é 34.738.303/0001-28.
Qual a rentabilidade do L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada é de R$ 8.1M.
Quem administra o L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada?
O L3h2b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Incentivado RESP Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.