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KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado

CNPJ 48.996.079/0001-89|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.251,934160
09/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 126.4M
Média 12M: R$ 86.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ
48.996.079/0001-89
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo+36.38%+15.94%+44.24%+64.39%+46.77%+72.75%
% CDI1282.3%1384.7%1256.9%897.1%—660.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.48%+6.07%+14.72%+5.26%————————+36.38%
2025+0.51%+0.05%+1.44%+4.68%+1.09%+1.37%+1.63%+2.00%+2.14%+4.80%+2.73%+9.61%+36.73%
2024+0.74%+0.27%+0.14%-0.69%+1.10%-0.03%+0.57%-0.52%+0.46%+0.26%-0.11%-1.44%+0.72%
2023—-0.07%-67.24%-0.08%-3.33%+1.31%+1.51%+208.78%+2.55%+13.05%+1.91%+1.11%+19.97%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—13.90%14.85%—7.93%12.37%
Sharpe—22.8710.46—1.077.41
Max Drawdown-3.20%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
14.72%
Pior Mês
1.63%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—100.0%
vs IPCA100.0%—82.0%
vs IBOV58.6%—59.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 104,66 mi

ABRIL/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.00%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/04/20262.251,934160+0.87%R$ 126.4M
08/04/20262.232,417822+0.87%R$ 125.3M
07/04/20262.213,100734+0.86%R$ 124.2M
06/04/20262.194,288568+0.85%R$ 123.1M
02/04/20262.175,715664+0.85%R$ 122.1M
01/04/20262.157,443488+0.84%R$ 121.1M
31/03/20262.139,473364+0.81%R$ 120.1M
30/03/20262.122,232331-0.26%R$ 119.1M
27/03/20262.127,663356+0.81%R$ 119.4M
26/03/20262.110,500771-0.05%R$ 118.4M
25/03/20262.111,636669+0.79%R$ 118.5M
24/03/20262.095,052113+0.77%R$ 117.6M
23/03/20262.078,999049+0.78%R$ 116.7M
20/03/20262.062,846011+0.77%R$ 115.8M
19/03/20262.047,003160+0.77%R$ 114.9M
18/03/20262.031,350030+0.77%R$ 114.0M
17/03/20262.015,905449+0.75%R$ 113.1M
16/03/20262.000,874534+0.76%R$ 112.3M
13/03/20261.985,705951+0.74%R$ 111.4M
12/03/20261.971,208958+0.76%R$ 110.6M
11/03/20261.956,387394+0.72%R$ 109.8M
10/03/20261.942,350412+0.72%R$ 109.0M
09/03/20261.928,484950+0.72%R$ 108.2M
06/03/20261.914,711708+0.68%R$ 107.4M
05/03/20261.901,737413+0.70%R$ 106.7M
04/03/20261.888,490011+0.70%R$ 106.0M
03/03/20261.875,310132+0.69%R$ 105.2M
02/03/20261.862,394743-0.14%R$ 104.5M
27/02/20261.864,915071+0.65%R$ 104.6M
26/02/20261.852,835513—R$ 104.0M
Ferramentas

Sobre o KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado

O KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 126.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2.251,934160 (09/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +36.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
A cota mais recente do KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 2.251,934160, referente a 09/04/2026.
Qual o CNPJ do KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O CNPJ do KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é 48.996.079/0001-89.
Qual a rentabilidade do KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O patrimônio líquido do KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 126.4M.
Quem administra o KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O KSK FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 770 cotas disponíveis.