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KP CP 35 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
| Período | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +30.04% | +51.01% | +68.24% | +0.77% |
| % CDI | — | — | — | 110.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.17% | +1.12% | +1.08% | +1.18% | +0.83% | — | — | — | — | — | — | — | +5.50% |
| 2024 | +1.12% | +0.94% | +0.97% | +1.04% | +0.98% | +0.93% | +1.07% | +1.03% | +0.99% | +1.11% | +0.92% | +1.07% | +12.89% |
| 2023 | +1.32% | +1.08% | +1.36% | +1.07% | +1.31% | +1.25% | +1.25% | +1.33% | +1.14% | +1.17% | +1.08% | +1.04% | +15.37% |
| 2022 | +1.02% | +1.00% | +1.21% | +1.09% | +1.32% | +1.27% | +1.24% | +1.40% | +1.27% | +1.19% | +1.17% | +1.30% | +15.47% |
| 2021 | — | +0.43% | +0.56% | +0.52% | +0.59% | +0.63% | +0.71% | +0.76% | +0.75% | +0.77% | +0.87% | +1.08% | +7.95% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | 0.08% | — |
| Sharpe | — | — | — | — | 27.17 | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | 1,738092 | +0.06% | R$ 527.6M | R$ 797.082,74 | R$ 0,00 |
| 20/05/2025 | 1,737045 | +0.06% | R$ 526.5M | — | R$ 825.552,48 |
| 19/05/2025 | 1,735984 | +0.06% | R$ 516.0M | R$ 632.303,11 | — |
| 16/05/2025 | 1,735029 | +0.06% | R$ 517.6M | R$ 409.767,26 | — |
| 15/05/2025 | 1,733984 | +0.06% | R$ 522.5M | R$ 317.294,80 | R$ 0,00 |
| 14/05/2025 | 1,732939 | +0.06% | R$ 521.9M | R$ 423.667,09 | R$ 137.323,57 |
| 13/05/2025 | 1,731895 | +0.06% | R$ 521.3M | R$ 123.765,64 | R$ 200.515,93 |
| 12/05/2025 | 1,730852 | +0.06% | R$ 521.0M | R$ 33.137,50 | R$ 981.183,20 |
| 09/05/2025 | 1,729812 | +0.06% | R$ 521.7M | R$ 151.021,28 | R$ 0,00 |
| 08/05/2025 | 1,728771 | +0.06% | R$ 521.2M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2025 | 1,727761 | +0.06% | R$ 519.6M | R$ 535.743,30 | R$ 255.230,94 |
| 06/05/2025 | 1,726751 | +0.06% | R$ 519.0M | R$ 659.811,97 | R$ 208.041,89 |
| 05/05/2025 | 1,725740 | +0.06% | R$ 518.3M | R$ 945.831,27 | — |
| 02/05/2025 | 1,724731 | +0.06% | R$ 519.1M | R$ 521.832,58 | R$ 0,00 |
| 30/04/2025 | 1,723717 | +0.06% | R$ 518.3M | R$ 768.372,39 | — |
| 29/04/2025 | 1,722705 | +0.06% | R$ 518.3M | R$ 515.772,42 | — |
| 28/04/2025 | 1,721703 | +0.06% | R$ 522.7M | R$ 681.625,38 | R$ 644.105,27 |
| 25/04/2025 | 1,720701 | +0.06% | R$ 522.4M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2025 | 1,719696 | +0.06% | R$ 516.5M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2025 | 1,718685 | +0.06% | R$ 505.0M | — | R$ 216.910,35 |
| 22/04/2025 | 1,717674 | +0.06% | R$ 503.4M | R$ 972.662,08 | — |
| 17/04/2025 | 1,716666 | +0.06% | R$ 503.4M | R$ 536.789,46 | R$ 0,00 |
| 16/04/2025 | 1,715659 | +0.06% | R$ 502.6M | R$ 757.901,06 | R$ 88.290,11 |
| 15/04/2025 | 1,714652 | +0.06% | R$ 501.6M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2025 | 1,713642 | +0.06% | R$ 499.9M | R$ 174.342,19 | R$ 859.694,71 |
| 11/04/2025 | 1,712636 | +0.06% | R$ 500.2M | R$ 589.284,36 | R$ 0,00 |
| 10/04/2025 | 1,711630 | +0.06% | R$ 499.4M | R$ 265.749,37 | R$ 0,00 |
| 09/04/2025 | 1,710624 | +0.06% | R$ 498.8M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2025 | 1,709602 | +0.06% | R$ 494.4M | R$ 92.096,61 | R$ 339.177,70 |
| 07/04/2025 | 1,708582 | — | R$ 494.4M | R$ 782.845,09 | — |
Sobre o KP CP 35 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
O KP CP 35 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 527.6M e 2.2K cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,738092 (21/05/2025).
- A cota mais recente do KP CP 35 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 1,738092, referente a 21/05/2025.
- O CNPJ do KP CP 35 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 38.221.267/0001-81.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do KP CP 35 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 527.6M.
- O KP CP 35 FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1038 cotas disponíveis.