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KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

CNPJ 63.918.341/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,123372
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.56%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 377.0M
Média 12M: R$ 432.4M
Cotistas
—
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
63.918.341/0001-60
Data Inicial
03/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3MInício
Fundo+0.56%+10.21%+0.66%+5.56%+12.34%
% CDI61.7%185.9%58.3%159.9%197.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.33%+1.67%+3.50%+1.78%+0.56%———————+10.21%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.50%193.18%———145.11%
Sharpe—0.05———0.11
Max Drawdown-45.53%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.50%
Pior Mês
0.56%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 403,12 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
69.01%
disponibilidades
26.62%
operacoes compromissadas
4.24%
outras aplicacoes
0.11%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,123372+0.00%R$ 377.0M
25/05/20261,123372+0.42%R$ 377.0M
22/05/20261,118699+0.00%R$ 375.5M
21/05/20261,118699+0.00%R$ 375.5M
20/05/20261,118699+0.00%R$ 375.5M
19/05/20261,118699+0.00%R$ 375.5M
18/05/20261,118699+0.00%R$ 375.5M
15/05/20261,118699+0.00%R$ 375.5M
14/05/20261,118699-0.42%R$ 375.5M
13/05/20261,123372+0.03%R$ 377.0M
12/05/20261,123033+0.08%R$ 376.9M
11/05/20261,122097+0.07%R$ 376.6M
08/05/20261,121283+0.53%R$ 376.3M
07/05/20261,115340-0.37%R$ 374.3M
06/05/20261,119453+0.07%R$ 375.7M
05/05/20261,118699+0.08%R$ 375.5M
04/05/20261,117838+0.07%R$ 375.2M
30/04/20261,117089-0.00%R$ 374.9M
29/04/20261,117103+0.02%R$ 374.9M
28/04/20261,116873+0.04%R$ 374.9M
27/04/20261,116424+0.04%R$ 374.7M
24/04/20261,116019+0.32%R$ 374.6M
23/04/20261,112503+0.10%R$ 373.4M
22/04/20261,111387+0.02%R$ 734.9M
20/04/20261,111178+0.05%R$ 734.7M
17/04/20261,110675+0.05%R$ 734.4M
16/04/20261,110069+0.07%R$ 734.0M
15/04/20261,109281+0.10%R$ 733.5M
14/04/20261,108225+0.05%R$ 732.8M
13/04/20261,107693—R$ 732.4M
Ferramentas

Sobre o KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

O KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 377.0M. Em funcionamento desde 03/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,123372 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A cota mais recente do KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 1,123372, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O CNPJ do KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 63.918.341/0001-60.
Qual a rentabilidade do KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 377.0M.
Quem administra o KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O KOPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 112 cotas disponíveis.