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Kilima Soberano DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA

CNPJ 51.196.992/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,424093
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+14.80%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 94.0M
Média 12M: R$ 91.8M
Cotistas
190
Sharpe 12M
-0.31
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kilima Soberano DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA
CNPJ
51.196.992/0001-05
Data Inicial
11/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.26%+5.97%+1.12%+3.46%+7.13%+14.80%+27.40%+14.99%
% CDI99.1%100.4%98.9%100.1%100.2%99.9%—99.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.27%+1.07%+1.06%+0.26%——————+5.97%
2025+1.07%+0.98%+0.94%+1.03%+1.14%+1.09%+1.29%+1.16%+1.22%+1.27%+1.04%+1.21%+14.29%
2024+0.97%+0.80%+0.85%+0.88%+0.82%+0.77%+0.91%+0.87%+0.82%+0.94%+0.81%+0.85%+10.77%
2023——————+1.05%+1.16%+0.99%+0.95%+0.89%+0.91%+6.10%
Captação no Mês
R$ 1.349.153
Resgates no Mês
R$ 753.318
Captação Líquida
R$ 595.835
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.04%0.04%0.04%0.22%0.04%
Sharpe—0.300.82-0.31-0.25-0.29
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV20.2%2.3%60.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,424093+0.05%R$ 94.0M
05/06/20261,423343+0.05%R$ 93.4M
03/06/20261,422591+0.05%R$ 93.4M
02/06/20261,421840+0.05%R$ 93.3M
01/06/20261,421087+0.05%R$ 93.4M
29/05/20261,420331+0.05%R$ 93.1M
28/05/20261,419578+0.05%R$ 94.2M
27/05/20261,418827+0.05%R$ 93.8M
26/05/20261,418064+0.05%R$ 93.8M
25/05/20261,417303+0.05%R$ 92.1M
22/05/20261,416549+0.05%R$ 92.7M
21/05/20261,415795+0.05%R$ 92.6M
20/05/20261,415043+0.05%R$ 92.6M
19/05/20261,414296+0.05%R$ 93.0M
18/05/20261,413553+0.05%R$ 92.6M
15/05/20261,412814+0.05%R$ 92.5M
14/05/20261,412076+0.05%R$ 91.9M
13/05/20261,411335+0.05%R$ 91.8M
12/05/20261,410596+0.05%R$ 91.7M
11/05/20261,409859+0.05%R$ 92.1M
08/05/20261,409125+0.05%R$ 91.9M
07/05/20261,408387+0.05%R$ 94.1M
06/05/20261,407644+0.05%R$ 93.1M
05/05/20261,406901+0.05%R$ 92.9M
04/05/20261,406171+0.05%R$ 92.3M
30/04/20261,405432+0.05%R$ 92.1M
29/04/20261,404681+0.05%R$ 92.9M
28/04/20261,403931+0.05%R$ 93.4M
27/04/20261,403168+0.05%R$ 93.5M
24/04/20261,402405—R$ 93.3M
Ferramentas

Sobre o Kilima Soberano DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA

O Kilima Soberano DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 94.0M e 190 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,424093 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Kilima Soberano DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
A cota mais recente do Kilima Soberano DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de R$ 1,424093, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Kilima Soberano DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
O CNPJ do Kilima Soberano DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é 51.196.992/0001-05.
Qual a rentabilidade do Kilima Soberano DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kilima Soberano DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de +14.80%, equivalente a 99.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Kilima Soberano DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Kilima Soberano DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de R$ 94.0M.
Quem administra o Kilima Soberano DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
O Kilima Soberano DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 738 cotas disponíveis.