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KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.11% | +6.66% | +1.45% | +1.86% | +6.24% | +11.67% | +18.89% | +25.65% | +17.27% | +11.61% |
| % CDI | 117.0% | 84.8% | 130.6% | 54.9% | 88.8% | — | — | — | — | 80.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.19% | +1.17% | +1.23% | +0.84% | -0.22% | +1.11% | — | — | — | — | — | +6.66% |
| 2025 | +1.84% | +0.64% | +0.53% | +1.71% | +0.62% | +0.43% | +0.33% | +1.15% | +0.64% | +1.00% | +1.05% | +0.92% | +11.40% |
| 2024 | +2.14% | +1.75% | +0.79% | -0.14% | +1.03% | +0.36% | +0.88% | +0.55% | +0.37% | +0.70% | +0.35% | -0.26% | +8.84% |
| 2023 | -0.54% | +3.17% | +0.79% | +0.10% | +1.13% | +0.87% | +0.88% | +1.26% | +1.52% | +0.40% | -3.43% | -1.78% | +4.30% |
| 2022 | +0.94% | +3.50% | +3.02% | -2.55% | -4.78% | +0.34% | -8.65% | +2.56% | +0.96% | -2.15% | +1.67% | +2.05% | -3.78% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.37% | 2.88% | 2.96% | 2.37% | 2.07% | 2.39% |
| Sharpe | — | -2.31 | -0.57 | -1.29 | -1.88 | -1.18 |
| Max Drawdown | -1.26% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 71.1% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 61.8% |
| vs IBOV | 33.2% | 7.7% | 37.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 231,653885 | +0.25% | R$ 131.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 231,067087 | +0.10% | R$ 130.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 230,838663 | -0.14% | R$ 130.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 231,154838 | +0.01% | R$ 130.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 231,122344 | -0.09% | R$ 130.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 231,319588 | -0.17% | R$ 130.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 231,724896 | +0.06% | R$ 131.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 231,597442 | +0.15% | R$ 131.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 231,251437 | +0.28% | R$ 130.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 230,604798 | -0.09% | R$ 130.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 230,809258 | +0.11% | R$ 130.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 230,544702 | +0.24% | R$ 130.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 229,990866 | +0.07% | R$ 130.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 229,841411 | +0.02% | R$ 130.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 229,805774 | +0.22% | R$ 130.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 229,291737 | +0.25% | R$ 129.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 228,720897 | -0.05% | R$ 129.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 228,840821 | -0.12% | R$ 129.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 229,106873 | +0.13% | R$ 129.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 228,807889 | +0.00% | R$ 129.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 228,797718 | +0.20% | R$ 129.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 228,347210 | +0.13% | R$ 129.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 228,053948 | +0.08% | R$ 129.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 227,866822 | +0.23% | R$ 129.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 227,338852 | +0.19% | R$ 128.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 226,905677 | -0.33% | R$ 128.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 227,648548 | -0.11% | R$ 128.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 227,904022 | -0.29% | R$ 129.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 228,555746 | -0.18% | R$ 129.4M | — | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 228,967604 | — | R$ 126.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 131.1M e 40 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 231,653885 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 231,653885, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 18.369.750/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +11.67%.
- O patrimônio líquido do KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 131.1M.
- O KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o KENAZ FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.