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Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM

CNPJ 52.350.054/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,369229
24/07/2026
Rent. no Mês
-1.62%
Rent. 12M
+6.29%
Patrimônio Líquido
R$ 331.9M
Média 12M: R$ 258.0M
Cotistas
45
Sharpe 12M
-0.65
Vol: 13.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM
CNPJ
52.350.054/0001-80
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-1.62%-3.02%-0.73%-0.44%-6.89%+6.29%+21.13%+5.04%
% CDI-170.5%-38.4%-66.2%-12.8%-98.1%——35.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.80%+4.67%-12.14%+2.59%+3.06%-1.38%-1.62%—————-3.02%
2025-1.35%-0.23%+1.02%+2.29%+3.77%+2.36%+0.49%+2.58%+0.54%-0.04%-0.11%+6.26%+18.79%
2024-0.17%+0.13%+3.34%-6.65%+2.23%+2.06%+1.05%+3.93%+2.68%+0.31%+1.70%-0.63%+10.00%
2023—————————-1.11%+6.69%+2.41%+8.05%
Captação no Mês
R$ 14.781.552
Resgates no Mês
R$ 15.690.182
Captação Líquida
-R$ 908.630
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.47%11.21%16.05%13.07%10.49%13.15%
Sharpe—-1.43-1.74-0.65-0.27-0.73
Max Drawdown-16.47%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.26%
Pior Mês
-12.14%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI48.9%78.2%100.0%
vs IPCA45.7%61.3%99.2%
vs IBOV25.0%0.0%73.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 308,47 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.78%
valores a pagar
1.21%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,369229-0.12%R$ 331.9M
23/07/20261,370932+0.07%R$ 332.1M
22/07/20261,369955-0.34%R$ 331.8M
21/07/20261,374634+1.32%R$ 332.9M
20/07/20261,356718+0.25%R$ 327.8M
17/07/20261,353274-0.88%R$ 332.7M
16/07/20261,365262-0.99%R$ 337.4M
15/07/20261,378847-0.25%R$ 340.4M
14/07/20261,382251+1.35%R$ 341.1M
13/07/20261,363884-1.36%R$ 342.2M
10/07/20261,382714-0.07%R$ 346.1M
09/07/20261,383614+0.87%R$ 346.1M
08/07/20261,371712-1.16%R$ 343.1M
07/07/20261,387860-0.90%R$ 346.7M
06/07/20261,400469+0.41%R$ 349.3M
03/07/20261,394789+0.22%R$ 347.9M
02/07/20261,391687+0.19%R$ 346.3M
01/07/20261,389038-0.20%R$ 343.9M
30/06/20261,391772+0.17%R$ 338.4M
29/06/20261,389362-0.03%R$ 337.4M
26/06/20261,389752+0.75%R$ 346.3M
25/06/20261,379360+0.77%R$ 343.2M
24/06/20261,368790-0.45%R$ 340.4M
23/06/20261,374929-0.31%R$ 336.4M
22/06/20261,379253+0.26%R$ 336.5M
19/06/20261,375710+0.06%R$ 335.8M
18/06/20261,374904-0.57%R$ 334.4M
17/06/20261,382786-0.34%R$ 336.3M
16/06/20261,387454-0.68%R$ 337.3M
15/06/20261,396890—R$ 339.0M
Ferramentas

Sobre o Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM

O Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 331.9M e 45 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,369229 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
A cota mais recente do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 1,369229, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
O CNPJ do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é 52.350.054/0001-80.
Qual a rentabilidade do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de +6.29%.
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
O patrimônio líquido do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 331.9M.
Quem administra o Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
O Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 707 cotas disponíveis.