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Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM

CNPJ 52.350.054/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,479268
09/09/2026
Rent. no Mês
+2.03%
Rent. 12M
+10.38%
71.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 325.6M
Média 12M: R$ 275.1M
Cotistas
43
Sharpe 12M
-0.32
Vol: 13.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM
CNPJ
52.350.054/0001-80
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+2.03%+4.78%+3.78%+8.41%+3.25%+10.38%+21.13%+11.80%
% CDI653.5%49.4%346.6%251.4%47.0%71.1%—79.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.80%+4.67%-12.14%+2.59%+3.06%-1.38%-1.46%+5.72%+2.03%———+4.78%
2025-1.35%-0.23%+1.02%+2.29%+3.77%+2.36%+0.49%+2.58%+0.54%-0.04%-0.11%+6.26%+18.79%
2024-0.17%+0.13%+3.34%-6.65%+2.23%+2.06%+1.05%+3.93%+2.68%+0.31%+1.70%-0.63%+10.00%
2023—————————-1.11%+6.69%+2.41%+8.05%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.310.428
Captação Líquida
-R$ 2.310.428
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.03%11.54%13.86%13.41%10.49%13.31%
Sharpe—2.08-0.56-0.32-0.27-0.23
Max Drawdown-16.47%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.26%
Pior Mês
-12.14%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI57.4%53.8%100.0%
vs IPCA54.6%34.4%99.2%
vs IBOV37.4%16.7%73.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 308,47 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
98.78%
valores a pagar
1.21%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,479268-0.23%R$ 325.6M
08/09/20261,482685+0.85%R$ 326.3M
04/09/20261,470239+0.18%R$ 325.0M
03/09/20261,467616+0.58%R$ 324.6M
02/09/20261,459198+1.01%R$ 322.7M
01/09/20261,444542-0.37%R$ 319.5M
31/08/20261,449863-0.20%R$ 321.4M
28/08/20261,452803-1.19%R$ 322.4M
27/08/20261,470313+0.36%R$ 326.9M
26/08/20261,464994+0.50%R$ 325.7M
25/08/20261,457665+0.71%R$ 324.0M
24/08/20261,447369-0.50%R$ 322.0M
21/08/20261,454711+0.74%R$ 324.7M
20/08/20261,444076+0.48%R$ 325.2M
19/08/20261,437220+1.25%R$ 323.7M
18/08/20261,419423-1.16%R$ 319.7M
17/08/20261,436012+0.15%R$ 330.0M
14/08/20261,433901+0.04%R$ 336.8M
13/08/20261,433349-0.56%R$ 336.8M
12/08/20261,441350+1.31%R$ 338.7M
11/08/20261,422692-0.19%R$ 334.3M
10/08/20261,425388+0.30%R$ 341.6M
07/08/20261,421190+1.29%R$ 342.4M
06/08/20261,403066-0.36%R$ 338.1M
05/08/20261,408139+1.31%R$ 339.3M
04/08/20261,389894+0.08%R$ 334.9M
03/08/20261,388718+1.26%R$ 334.7M
31/07/20261,371386+0.15%R$ 330.6M
30/07/20261,369292+0.99%R$ 330.1M
29/07/20261,355864—R$ 326.9M
Ferramentas

Sobre o Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM

O Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 325.6M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,479268 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
A cota mais recente do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 1,479268, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
O CNPJ do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é 52.350.054/0001-80.
Qual a rentabilidade do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de +10.38%, equivalente a 71.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
O patrimônio líquido do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 325.6M.
Quem administra o Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
O Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 739 cotas disponíveis.