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Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM

CNPJ 52.350.054/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,405903
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.67%
Rent. 12M
+11.43%
Patrimônio Líquido
R$ 335.5M
Média 12M: R$ 231.2M
Cotistas
43
Sharpe 12M
-0.27
Vol: 12.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM
CNPJ
52.350.054/0001-80
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+2.67%-0.42%+2.24%-6.38%+8.55%+11.43%+21.13%+11.41%
% CDI276.8%-7.5%198.7%-183.6%119.9%——78.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.80%+4.67%-12.14%+2.59%+2.67%———————-0.42%
2025-1.35%-0.23%+1.02%+2.29%+3.77%+2.36%+0.49%+2.58%+0.54%-0.04%-0.11%+6.26%+18.79%
2024-0.17%+0.13%+3.34%-6.65%+2.23%+2.06%+1.05%+3.93%+2.68%+0.31%+1.70%-0.63%+10.00%
2023—————————-1.11%+6.69%+2.41%+8.05%
Captação no Mês
R$ 11.692.037
Resgates no Mês
R$ 2.870.325
Captação Líquida
R$ 8.821.712
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.87%19.25%15.78%12.56%10.49%12.65%
Sharpe—-1.960.19-0.27-0.27-0.25
Max Drawdown-16.47%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.26%
Pior Mês
-12.14%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.3%92.9%100.0%
vs IPCA58.6%83.7%99.2%
vs IBOV11.3%0.7%73.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 308,47 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
98.78%
valores a pagar
1.21%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,405903+0.46%R$ 335.5M
26/05/20261,399431-0.08%R$ 333.7M
25/05/20261,400552+0.72%R$ 333.6M
22/05/20261,390517-0.28%R$ 331.4M
21/05/20261,394480+0.58%R$ 332.3M
20/05/20261,386397+1.57%R$ 330.4M
19/05/20261,364908-0.48%R$ 324.6M
18/05/20261,371431-0.02%R$ 326.0M
15/05/20261,371649-0.37%R$ 323.4M
14/05/20261,376703+1.08%R$ 322.3M
13/05/20261,362000-0.56%R$ 318.3M
12/05/20261,369739+0.45%R$ 319.7M
11/05/20261,363560-0.59%R$ 317.1M
08/05/20261,371590-0.50%R$ 318.0M
07/05/20261,378468-0.87%R$ 319.6M
06/05/20261,390631+2.10%R$ 322.4M
05/05/20261,362082-0.25%R$ 315.8M
04/05/20261,365561-0.27%R$ 316.7M
30/04/20261,369301+0.28%R$ 317.9M
29/04/20261,365495-0.38%R$ 315.1M
28/04/20261,370654-0.32%R$ 316.2M
27/04/20261,375052-0.01%R$ 317.4M
24/04/20261,375233+0.26%R$ 313.5M
23/04/20261,371641-2.12%R$ 317.4M
22/04/20261,401364-1.01%R$ 324.3M
20/04/20261,415592-0.80%R$ 327.8M
17/04/20261,426976+0.70%R$ 330.4M
16/04/20261,417082+0.37%R$ 328.1M
15/04/20261,411873-0.06%R$ 326.8M
14/04/20261,412679—R$ 321.6M
Ferramentas

Sobre o Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM

O Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 335.5M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,405903 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
A cota mais recente do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 1,405903, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
O CNPJ do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é 52.350.054/0001-80.
Qual a rentabilidade do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de +11.43%.
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
O patrimônio líquido do Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 335.5M.
Quem administra o Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
O Kapitalo ZETA Merídia RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 666 cotas disponíveis.