Numerando

Publicidade

Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado

CNPJ 30.521.581/0001-78|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,266411
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.56%
Rent. 12M
+14.33%
Patrimônio Líquido
R$ 245.3M
Média 12M: R$ 239.2M
Cotistas
1.2K
Sharpe 12M
-0.04
Vol: 13.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado
CNPJ
30.521.581/0001-78
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+2.56%+0.62%+2.25%-5.77%+10.01%+14.33%+23.13%+38.02%+58.11%+86.37%+13.49%
% CDI265.0%11.2%199.5%-166.0%140.3%—————93.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.24%+4.70%-11.97%+3.10%+2.56%———————+0.62%
2025-1.22%-0.20%+1.30%+2.27%+3.93%+2.63%+0.48%+2.66%+0.60%+0.17%-0.13%+6.54%+20.49%
2024-0.34%+0.33%+3.98%-7.25%+2.31%+2.15%+0.93%+4.37%+3.12%+0.47%+1.36%-1.08%+10.27%
2023+2.46%-0.76%+1.13%-0.29%-1.04%-1.24%+3.28%-0.25%-0.20%-1.28%+6.44%+2.20%+10.65%
2022+3.78%-0.98%+3.94%+0.99%+2.58%-1.17%+3.24%+1.74%-0.43%+2.11%+1.93%+0.53%+19.68%
Captação no Mês
R$ 1.986.407
Resgates no Mês
R$ 3.167.570
Captação Líquida
-R$ 1.181.162
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.37%20.21%16.66%13.27%11.21%13.39%
Sharpe—-1.770.37-0.04-0.17-0.08
Max Drawdown-16.96%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.54%
Pior Mês
-11.97%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI63.2%95.7%100.0%
vs IPCA59.5%90.0%98.8%
vs IBOV13.0%2.1%68.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 270,69 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
97.41%
valores a pagar
2.21%
valores a receber
0.38%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,266411+0.54%R$ 245.3M
26/05/20262,254177-0.19%R$ 244.0M
25/05/20262,258567+0.81%R$ 244.5M
22/05/20262,240464-0.46%R$ 242.9M
21/05/20262,250811+0.52%R$ 244.1M
20/05/20262,239251+1.59%R$ 242.3M
19/05/20262,204254-0.51%R$ 238.5M
18/05/20262,215542-0.13%R$ 240.1M
15/05/20262,218347-0.54%R$ 240.8M
14/05/20262,230302+1.04%R$ 242.0M
13/05/20262,207327-0.34%R$ 239.5M
12/05/20262,214825+0.53%R$ 240.2M
11/05/20262,203153-0.63%R$ 238.9M
08/05/20262,217014-0.45%R$ 241.0M
07/05/20262,227095-0.91%R$ 242.3M
06/05/20262,247623+2.21%R$ 244.3M
05/05/20262,199113-0.24%R$ 238.9M
04/05/20262,204439-0.25%R$ 239.4M
30/04/20262,209857+0.41%R$ 240.4M
29/04/20262,200820-0.39%R$ 239.3M
28/04/20262,209482-0.32%R$ 240.1M
27/04/20262,216478+0.01%R$ 240.6M
24/04/20262,216349+0.26%R$ 240.5M
23/04/20262,210692-2.08%R$ 239.8M
22/04/20262,257750-1.06%R$ 244.8M
20/04/20262,281875-0.90%R$ 247.3M
17/04/20262,302500+0.73%R$ 249.1M
16/04/20262,285767+0.44%R$ 247.1M
15/04/20262,275770-0.05%R$ 245.9M
14/04/20262,276954—R$ 245.8M
Ferramentas

Sobre o Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado

O Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 245.3M e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,266411 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
A cota mais recente do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é de R$ 2,266411, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
O CNPJ do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é 30.521.581/0001-78.
Qual a rentabilidade do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é de +14.33%.
Qual o patrimônio líquido do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
O patrimônio líquido do Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é de R$ 245.3M.
Quem administra o Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado?
O Kapitalo ZETA Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.