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Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura

CNPJ 25.097.707/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
289,459744
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.53%
Rent. 12M
+5.63%
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
436
Sharpe 12M
-2.29
Vol: 4.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura
CNPJ
25.097.707/0001-99
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.53%+0.55%-0.99%-2.28%+1.18%+5.63%+16.00%+38.22%+48.19%+58.13%+6.00%
% CDI-54.8%10.0%-87.9%-65.7%16.6%—————41.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.55%+0.72%-1.55%-0.60%-0.53%———————+0.55%
2025+1.56%+0.54%+1.74%+2.50%+1.26%+1.10%-0.46%+1.49%+2.18%-0.56%+1.28%+0.23%+13.56%
2024+0.63%+2.51%+0.46%-1.61%+1.30%-0.64%+2.34%+1.12%-0.14%-0.23%-0.41%-2.10%+3.17%
2023+0.05%-0.26%+2.15%+1.21%+3.57%+2.95%+1.61%+0.54%-0.71%-0.56%+2.42%+2.38%+16.35%
2022-0.55%+0.61%+2.92%+1.07%+1.17%+0.27%-0.83%+0.98%+0.60%+0.60%-1.07%+0.13%+6.01%
Captação no Mês
R$ 1.000.000
Resgates no Mês
R$ 3.150.000
Captação Líquida
-R$ 2.150.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.40%5.61%4.83%4.01%4.52%4.01%
Sharpe—-4.18-2.57-2.29-1.15-2.17
Max Drawdown-3.19%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.55%
Pior Mês
-1.55%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI89.2%100.0%100.0%
vs IPCA80.1%83.0%80.3%
vs IBOV7.5%0.0%61.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,53 bi

MAIO/2026

debentures
94.23%
depositos a prazo e outros titulos de if
2.47%
titulos publicos
1.44%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.95%
cotas de fundos
0.86%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026289,459744+0.22%R$ 1.4B
26/05/2026288,816748-0.05%R$ 1.4B
25/05/2026288,952903+0.23%R$ 1.4B
22/05/2026288,281975-0.29%R$ 1.4B
21/05/2026289,114352+0.17%R$ 1.4B
20/05/2026288,618045+0.15%R$ 1.4B
19/05/2026288,178833-0.34%R$ 1.4B
18/05/2026289,154951+0.33%R$ 1.4B
15/05/2026288,197234-0.52%R$ 1.4B
14/05/2026289,707065+0.23%R$ 1.4B
13/05/2026289,045934-0.59%R$ 1.4B
12/05/2026290,769392-0.10%R$ 1.4B
11/05/2026291,054751-0.13%R$ 1.4B
08/05/2026291,420509+0.22%R$ 1.4B
07/05/2026290,788460-0.05%R$ 1.4B
06/05/2026290,921500+0.15%R$ 1.4B
05/05/2026290,473866+0.09%R$ 1.4B
04/05/2026290,219186-0.27%R$ 1.4B
30/04/2026290,998297+0.22%R$ 1.4B
29/04/2026290,365667-0.51%R$ 1.4B
28/04/2026291,868033-0.17%R$ 1.4B
27/04/2026292,359923-0.20%R$ 1.4B
24/04/2026292,952946+0.01%R$ 1.4B
23/04/2026292,934439-0.44%R$ 1.4B
22/04/2026294,234595-0.35%R$ 1.4B
20/04/2026295,277321+0.20%R$ 1.5B
17/04/2026294,687125+0.15%R$ 1.5B
16/04/2026294,255808-0.25%R$ 1.5B
15/04/2026294,978936+0.07%R$ 1.5B
14/04/2026294,770117—R$ 1.5B
Ferramentas

Sobre o Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura

O Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 436 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 289,459744 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
A cota mais recente do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é de R$ 289,459744, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
O CNPJ do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é 25.097.707/0001-99.
Qual a rentabilidade do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é de +5.63%.
Qual o patrimônio líquido do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
O patrimônio líquido do Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é de R$ 1.4B.
Quem administra o Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura?
O Julius BAER Gestão SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.