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JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.265.582/0001-52|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,184879
26/05/2026
Rent. no Mês
-4.86%
Rent. 12M
+10.71%
Patrimônio Líquido
R$ 198.2M
Média 12M: R$ 194.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.31
Vol: 13.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.265.582/0001-52
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-4.86%+2.86%-6.72%-8.42%+5.80%+10.71%+24.03%+47.57%+28.89%+10.23%
% CDI-533.2%52.1%-594.2%-242.2%81.4%————70.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.46%+3.31%-2.22%-1.31%-4.86%———————+2.86%
2025+3.98%-1.67%+2.72%+6.94%+3.81%+0.34%-3.70%+4.65%+1.18%-0.17%+4.20%+0.38%+24.56%
2024-4.02%+1.59%+0.72%-5.25%-1.68%+1.57%+1.91%+4.86%-2.20%-0.66%-4.66%-3.85%-11.56%
2023+2.94%-5.40%-2.93%+1.09%+6.65%+5.39%+3.04%-5.08%-0.50%-2.98%+11.30%+5.03%+18.54%
2022+6.01%-1.11%+4.94%-8.68%-0.88%-9.64%+4.69%+4.50%+1.31%+4.69%-6.37%-2.37%-4.58%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.84%17.57%16.42%13.41%11.71%13.58%
Sharpe—-2.52-0.17-0.31-0.13-0.32
Max Drawdown-11.02%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.46%
Pior Mês
-4.86%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI89.7%100.0%55.9%
vs IPCA87.6%99.3%42.9%
vs IBOV0.0%0.0%4.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,66 mi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
65.58%
valores a pagar
25.62%
valores a receber
6.66%
cotas de fundos
1.80%
disponibilidades
0.33%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20264,184879-0.59%R$ 198.2M
25/05/20264,209553+1.04%R$ 199.3M
22/05/20264,166171-0.87%R$ 197.3M
21/05/20264,202719+0.05%R$ 199.0M
20/05/20264,200429+1.83%R$ 198.9M
19/05/20264,125129-1.34%R$ 195.3M
18/05/20264,181223-0.27%R$ 198.0M
15/05/20264,192368-0.67%R$ 198.5M
14/05/20264,220442+0.84%R$ 199.9M
13/05/20264,185443-1.51%R$ 198.2M
12/05/20264,249406-0.68%R$ 201.2M
11/05/20264,278546-1.51%R$ 202.6M
08/05/20264,344055+0.08%R$ 205.7M
07/05/20264,340621-1.51%R$ 205.5M
06/05/20264,407392+0.71%R$ 208.7M
05/05/20264,376152+0.40%R$ 207.2M
04/05/20264,358664-0.91%R$ 206.4M
30/04/20264,398697+0.97%R$ 208.3M
29/04/20264,356525-1.60%R$ 206.3M
28/04/20264,427580-0.55%R$ 209.7M
27/04/20264,451961-0.76%R$ 210.8M
24/04/20264,486129+0.14%R$ 212.4M
23/04/20264,480062-0.96%R$ 212.1M
22/04/20264,523273-1.52%R$ 214.2M
20/04/20264,593239-0.33%R$ 217.5M
17/04/20264,608237+0.01%R$ 218.2M
16/04/20264,607929-0.61%R$ 218.2M
15/04/20264,636081+0.29%R$ 219.5M
14/04/20264,622460+0.58%R$ 218.9M
13/04/20264,595670—R$ 217.6M
Ferramentas

Sobre o JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada

O JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 198.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,184879 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 4,184879, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é 40.265.582/0001-52.
Qual a rentabilidade do JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é de +10.71%.
Qual o patrimônio líquido do JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 198.2M.
Quem administra o JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
O JULE FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.