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JOULE VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 42.196.278/0001-26|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.243,502879
23/10/2026
Rent. no Mês
+26.13%
Rent. 12M
+73.03%
Patrimônio Líquido
R$ 92.8M
Média 12M: R$ 72.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.99
Vol: 29.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JOULE VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
42.196.278/0001-26
Data Inicial
13/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+26.13%+56.61%+28.80%+38.20%+26.50%+73.03%+45.70%+73.44%+17.10%+68.69%
% CDI3203.2%549.2%2686.9%1160.8%389.6%————538.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+15.87%+3.57%+4.31%-1.30%+1.23%+2.32%-7.20%+1.57%+6.63%+26.13%——+62.21%
2025+7.28%-4.66%+7.16%+5.08%+12.43%+3.46%-4.57%+5.25%+5.91%-3.00%+9.40%-0.77%+50.09%
2024-6.92%+2.90%+4.68%-9.15%-4.66%-1.19%+9.71%+2.72%-6.38%+1.27%-7.43%-5.12%-19.49%
2023+5.68%-14.10%-2.71%+4.62%+15.25%+8.63%+8.30%-11.86%-5.99%-11.13%+13.85%+5.31%+10.63%
2022+8.54%-9.34%+10.17%-10.03%-4.88%-23.26%+5.86%+11.66%-2.82%+7.30%-20.35%-7.42%-35.29%
Captação no Mês
R$ 150.000
Resgates no Mês
R$ 845.000
Captação Líquida
-R$ 695.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade64.13%38.35%33.54%29.39%23.64%30.66%
Sharpe—6.541.371.990.332.13
Max Drawdown-14.36%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
26.13%
Pior Mês
-7.20%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI68.1%87.1%45.1%
vs IPCA64.4%78.6%39.4%
vs IBOV77.9%96.4%25.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.243,502879+1.21%R$ 92.8M
22/10/20261.228,623734-2.18%R$ 91.7M
21/10/20261.256,009202-1.39%R$ 93.6M
20/10/20261.273,723723+4.70%R$ 94.9M
19/10/20261.216,587865+3.23%R$ 90.7M
16/10/20261.178,559692-0.17%R$ 88.1M
15/10/20261.180,621142-2.81%R$ 88.3M
14/10/20261.214,737908-2.22%R$ 91.0M
13/10/20261.242,329428-4.61%R$ 93.0M
09/10/20261.302,412083+6.86%R$ 97.8M
08/10/20261.218,816329+2.97%R$ 91.6M
07/10/20261.183,645313+0.98%R$ 88.9M
06/10/20261.172,162092+2.60%R$ 88.1M
05/10/20261.142,443863+11.48%R$ 85.8M
02/10/20261.024,810053+3.49%R$ 77.1M
01/10/2026990,250213+0.44%R$ 74.5M
30/09/2026985,896994+1.91%R$ 74.1M
29/09/2026967,424255+1.68%R$ 72.7M
28/09/2026951,442688-1.94%R$ 71.5M
25/09/2026970,245483-0.03%R$ 73.0M
24/09/2026970,548560+0.53%R$ 73.1M
23/09/2026965,430900-1.19%R$ 72.7M
22/09/2026977,017852+0.02%R$ 73.6M
21/09/2026976,774621+2.79%R$ 73.3M
18/09/2026950,219875+1.21%R$ 71.3M
17/09/2026938,821987-1.22%R$ 70.4M
16/09/2026950,381291-0.30%R$ 71.3M
15/09/2026953,243168+0.31%R$ 71.6M
14/09/2026950,339402-0.79%R$ 71.3M
11/09/2026957,916511—R$ 71.9M
Ferramentas

Sobre o JOULE VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O JOULE VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 92.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1.243,502879 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +56.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 29.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JOULE VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do JOULE VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1.243,502879, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do JOULE VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do JOULE VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 42.196.278/0001-26.
Qual a rentabilidade do JOULE VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JOULE VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +73.03%.
Qual o patrimônio líquido do JOULE VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do JOULE VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 92.8M.
Quem administra o JOULE VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O JOULE VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1254 cotas disponíveis.