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Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +8.46% | +0.98% | +3.12% | +5.85% | +10.94% | +22.26% | +10.35% |
| % CDI | 100.1% | 82.5% | 91.6% | 94.9% | 86.0% | — | — | 81.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.69% | +0.74% | -0.01% | +1.05% | +1.13% | +0.91% | +0.54% | +1.09% | +0.96% | +0.82% | — | — | +9.27% |
| 2025 | +0.89% | +0.78% | +0.70% | +1.12% | +1.02% | +1.05% | +0.95% | +1.20% | +1.13% | +1.08% | +1.00% | +0.77% | +12.33% |
| 2024 | +0.83% | +0.80% | +0.79% | +0.36% | +0.61% | +0.66% | +1.06% | +0.85% | +0.78% | +0.83% | +0.76% | +0.56% | +9.26% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.87% | +0.78% | +1.14% | +2.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.45% | 1.09% | 1.25% | 1.57% | 1.71% | 1.72% |
| Sharpe | — | -0.68 | -1.63 | -2.25 | -1.38 | -1.56 |
| Max Drawdown | -0.95% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 96.9% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 45.1% | 46.8% | 57.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,369179 | +0.00% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,369179 | -0.02% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,369448 | +0.12% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,367837 | +0.08% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,366743 | +0.04% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,366131 | -0.07% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,367068 | -0.08% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,368173 | -0.05% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,368838 | -0.08% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,369944 | +0.13% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,368176 | +0.08% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,367119 | +0.11% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,365589 | +0.13% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,363880 | +0.23% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,360727 | +0.11% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,359242 | +0.09% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,358087 | +0.01% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,357885 | +0.09% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,356611 | +0.02% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,356306 | +0.02% | R$ 24.5M | — | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,356059 | +0.01% | R$ 22.8M | — | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,355872 | +0.08% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,354787 | +0.05% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,354094 | +0.09% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,352826 | +0.04% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,352270 | +0.06% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,351477 | +0.07% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,350504 | +0.00% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,350438 | -0.03% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,350842 | — | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 24.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,369179 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,369179, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 51.170.180/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +10.94%.
- O patrimônio líquido do Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 24.8M.
- O Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Josmalie Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 770 cotas disponíveis.