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Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 40.955.907/0001-29|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.775,950264
26/05/2026
Rent. no Mês
+10.37%
Rent. 12M
-11.44%
Patrimônio Líquido
R$ 23.7M
Média 12M: R$ 22.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.31
Vol: 20.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
40.955.907/0001-29
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+10.37%+10.21%+10.63%+8.74%+13.95%-11.44%-0.98%
% CDI1137.8%185.9%941.0%251.5%195.6%—-6.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.55%-0.44%+0.50%-1.73%+10.37%———————+10.21%
2025+1.30%-0.63%-5.40%+0.85%+0.49%+6.31%-6.76%-4.59%-2.61%-2.11%-8.24%+9.87%-12.27%
2024+2.41%+1.86%+1.22%+0.38%+2.10%-1.33%-0.49%+2.86%+1.68%+2.15%+1.77%+2.37%+18.27%
2023+1.67%+1.47%+2.05%+1.32%+1.51%+1.33%+1.37%+1.97%+2.02%+2.12%+1.80%+1.87%+22.55%
2022+1.21%+1.44%+2.39%+1.74%+1.41%+1.41%+0.95%+1.11%+1.38%+1.90%+0.98%+1.65%+19.06%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade52.06%28.67%25.87%20.01%—23.99%
Sharpe—0.880.58-1.31—-0.66
Max Drawdown-24.95%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
10.37%
Pior Mês
-8.24%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20261.775,950264+12.83%R$ 23.7M
25/05/20261.573,961125-0.57%R$ 21.0M
22/05/20261.583,046136+0.31%R$ 21.1M
21/05/20261.578,127378-0.10%R$ 21.1M
20/05/20261.579,636813+0.94%R$ 21.1M
19/05/20261.564,963919-0.38%R$ 20.9M
18/05/20261.570,954915-3.47%R$ 21.0M
15/05/20261.627,500696-0.01%R$ 21.7M
14/05/20261.627,673111+0.62%R$ 21.7M
13/05/20261.617,646387+0.04%R$ 21.6M
12/05/20261.617,013807+0.07%R$ 21.6M
11/05/20261.615,937751+0.00%R$ 21.6M
08/05/20261.615,907145-0.22%R$ 21.6M
07/05/20261.619,425395+0.08%R$ 21.6M
06/05/20261.618,195200+0.09%R$ 21.6M
05/05/20261.616,763610+0.10%R$ 21.6M
04/05/20261.615,146564+0.38%R$ 21.6M
30/04/20261.609,041667+0.19%R$ 21.5M
29/04/20261.605,960352+0.07%R$ 21.4M
28/04/20261.604,771078+0.49%R$ 21.4M
27/04/20261.596,926832-0.52%R$ 21.3M
24/04/20261.605,255655+0.66%R$ 21.4M
23/04/20261.594,786234+0.30%R$ 21.3M
22/04/20261.590,072241-0.20%R$ 21.2M
20/04/20261.593,297486-0.18%R$ 21.3M
17/04/20261.596,149862+0.08%R$ 21.3M
16/04/20261.594,798416-2.97%R$ 21.3M
15/04/20261.643,603811-0.46%R$ 21.9M
14/04/20261.651,212305+0.09%R$ 22.0M
13/04/20261.649,807362—R$ 22.0M
Ferramentas

Sobre o Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 23.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1.775,950264 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.775,950264, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 40.955.907/0001-29.
Qual a rentabilidade do Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -11.44%.
Qual o patrimônio líquido do Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 23.7M.
Quem administra o Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Josema FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.