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JMBE Master I FUNDO DE Investimento Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP Limitada
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -13.63% | -12.41% | -9.96% | -5.59% | -1.32% |
| % CDI | — | -1065.6% | -281.8% | -77.8% | -12.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -13.63% |
| 2025 | — | — | +2.30% | +1.41% | +1.45% | +1.31% | +1.73% | +2.01% | +1.33% | +1.54% | +0.83% | +1.86% | +16.93% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 27.42% | 19.42% | — | — | 15.78% |
| Sharpe | — | -1.79 | -1.33 | — | — | -1.05 |
| Max Drawdown | -13.63% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 100,903338 | -13.63% | R$ 177.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 116,823900 | +0.05% | R$ 206.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 116,760978 | +0.07% | R$ 205.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 116,683478 | +0.01% | R$ 205.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 116,668011 | +0.06% | R$ 205.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 116,600413 | +0.04% | R$ 205.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 116,554963 | -0.03% | R$ 205.5M | R$ 0,00 | — |
| 22/12/2025 | 116,586493 | +0.09% | R$ 209.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 116,485557 | +0.52% | R$ 208.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 115,880536 | +0.06% | R$ 207.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/12/2025 | 115,807573 | -0.03% | R$ 207.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/12/2025 | 115,843105 | +0.06% | R$ 207.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2025 | 115,768780 | +0.05% | R$ 207.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2025 | 115,711593 | +0.06% | R$ 207.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2025 | 115,638078 | +0.06% | R$ 207.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/12/2025 | 115,563343 | +0.05% | R$ 207.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/12/2025 | 115,500013 | +0.06% | R$ 207.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2025 | 115,433275 | +0.05% | R$ 207.0M | R$ 0,00 | — |
| 05/12/2025 | 115,375502 | +0.04% | R$ 210.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2025 | 115,326598 | -0.02% | R$ 210.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/12/2025 | 115,354056 | +0.14% | R$ 210.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2025 | 115,193256 | +0.38% | R$ 210.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 114,753440 | +0.06% | R$ 209.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2025 | 114,686070 | +0.06% | R$ 209.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | 114,615490 | +0.05% | R$ 209.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/11/2025 | 114,556562 | +0.06% | R$ 209.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/11/2025 | 114,486487 | +0.05% | R$ 209.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2025 | 114,424476 | +0.05% | R$ 209.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2025 | 114,369257 | +0.08% | R$ 209.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/11/2025 | 114,280258 | — | R$ 208.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JMBE Master I FUNDO DE Investimento Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP Limitada
O JMBE Master I FUNDO DE Investimento Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 177.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/02/2025, a cota mais recente é de R$ 100,903338 (02/01/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -13.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do JMBE Master I FUNDO DE Investimento Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP Limitada é de R$ 100,903338, referente a 02/01/2026.
- O CNPJ do JMBE Master I FUNDO DE Investimento Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP Limitada é 59.445.988/0001-45.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do JMBE Master I FUNDO DE Investimento Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP Limitada é de R$ 177.9M.
- O JMBE Master I FUNDO DE Investimento Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do JMBE Master I FUNDO DE Investimento Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do JMBE Master I FUNDO DE Investimento Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 217 cotas disponíveis.