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JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.79% | -15.18% | -17.99% | -18.46% | -16.78% | -16.90% | -29.29% | -33.26% | -27.07% | -17.59% |
| % CDI | -254.2% | -157.1% | -1649.5% | -551.6% | -242.6% | -115.7% | — | — | — | -117.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.97% | +0.28% | +1.92% | -0.70% | +0.99% | -0.07% | +0.98% | -18.14% | -0.79% | — | — | — | -15.18% |
| 2025 | -2.81% | -2.21% | +3.02% | -3.43% | +0.78% | +0.63% | -4.05% | -6.58% | -3.69% | +0.45% | -1.66% | -0.73% | -18.84% |
| 2024 | -0.08% | +4.64% | +0.19% | -4.13% | -3.60% | +0.24% | -3.23% | +0.69% | -13.02% | +1.39% | -0.21% | +6.84% | -11.08% |
| 2023 | +0.64% | -3.30% | +0.66% | +0.15% | -4.04% | +1.12% | +0.06% | +1.37% | +2.49% | -8.93% | -5.64% | +4.40% | -11.21% |
| 2022 | +0.91% | +0.82% | +0.88% | +2.41% | +1.79% | +1.44% | -2.44% | +0.86% | +1.23% | +3.84% | +0.54% | +1.33% | +14.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.03% | 43.95% | 31.32% | 22.63% | 12.60% | 22.41% |
| Sharpe | — | -1.59 | -1.44 | -1.39 | -2.29 | -1.42 |
| Max Drawdown | -22.92% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 62.1% | 72.7% | 37.3% |
| vs IPCA | 38.1% | 32.1% | 25.7% |
| vs IBOV | 40.5% | 18.2% | 30.5% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 56.84% | R$ 1,01 bi |
valores a pagar | 21.59% | R$ 383,74 mi |
valores a receber | 21.57% | R$ 383,40 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 0,695750 | +0.02% | R$ 845.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 0,695630 | +0.03% | R$ 845.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 0,695421 | +0.05% | R$ 845.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 0,695086 | -0.91% | R$ 845.1M | R$ 0,00 | — |
| 02/09/2026 | 0,701443 | -0.01% | R$ 852.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 0,701492 | +0.03% | R$ 852.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 0,701283 | -1.87% | R$ 852.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 0,714663 | +0.15% | R$ 868.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 0,713598 | +0.05% | R$ 867.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 0,713252 | -20.87% | R$ 867.2M | R$ 0,00 | — |
| 25/08/2026 | 0,901362 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 0,900939 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 0,900662 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 0,899644 | -0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 0,900235 | -0.17% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 0,901798 | +5.99% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 0,850813 | +0.40% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 0,847441 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 0,847003 | -0.39% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 0,850357 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 0,849739 | +0.16% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 0,848346 | +0.23% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 0,846390 | -0.20% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 0,848045 | -0.78% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 0,854716 | +0.41% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 0,851219 | -0.73% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 0,857476 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 0,856714 | -0.37% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 0,859903 | -0.29% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 0,862377 | — | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada
O JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 845.9M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,695750 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -15.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 0,695750, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada é 35.819.219/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada é de -16.90%, equivalente a -115.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 845.9M.
- O JIVE Distressed III Offshore FIC DE FIF MULTI CP Responsabilidade Limitada é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.