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JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.380.316/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,880565
23/10/2026
Rent. no Mês
-2.68%
Rent. 12M
-15.72%
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.82
Vol: 16.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.380.316/0001-99
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-2.68%-10.92%-2.54%-1.52%-12.87%-15.72%-25.85%-33.00%-33.36%-39.81%-7.96%
% CDI-328.0%-105.9%-236.6%-46.3%-189.2%—————-62.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.35%+1.30%+1.55%+0.42%+0.57%+1.49%-12.69%+0.48%-0.10%-2.68%——-9.76%
2025-13.46%+0.48%-7.83%-1.42%+0.71%+0.32%+0.18%+0.90%+1.04%-11.26%+1.09%+2.26%-25.22%
2024-1.05%-5.76%+0.66%-0.97%-3.90%+0.42%+0.75%-1.65%+0.57%+1.33%+0.67%-0.01%-8.82%
2023+0.49%-0.65%+0.62%+0.56%-0.61%+0.31%-0.47%-0.66%+0.15%-1.94%-3.28%+1.90%-3.63%
2022-1.44%+0.52%-0.71%+0.88%+1.02%+0.70%+1.11%-0.14%+1.02%-1.19%-1.39%-1.65%-1.33%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 39.500.000
Captação Líquida
-R$ 39.500.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.95%4.89%19.79%16.55%13.33%14.97%
Sharpe—-4.05-1.93-1.82-2.01-1.55
Max Drawdown-14.86%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
-12.69%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.1%30.0%9.2%
vs IPCA46.6%30.0%0.0%
vs IBOV22.7%8.6%17.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,37 bi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
96.10%
valores a receber
3.69%
valores a pagar
0.21%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20260,880565+0.09%R$ 1.2B
22/10/20260,879805-1.66%R$ 1.2B
21/10/20260,894643-0.01%R$ 1.2B
20/10/20260,894714+0.05%R$ 1.2B
19/10/20260,894238-1.55%R$ 1.2B
16/10/20260,908317+0.01%R$ 1.2B
15/10/20260,908199-0.02%R$ 1.2B
14/10/20260,908384-0.00%R$ 1.2B
13/10/20260,908403+0.02%R$ 1.2B
09/10/20260,908223+0.01%R$ 1.2B
08/10/20260,908093+0.09%R$ 1.2B
07/10/20260,907295+0.02%R$ 1.2B
06/10/20260,907096+0.16%R$ 1.2B
05/10/20260,905618+0.11%R$ 1.2B
02/10/20260,904615-0.05%R$ 1.2B
01/10/20260,905023+0.03%R$ 1.2B
30/09/20260,904772+0.04%R$ 1.2B
29/09/20260,904421+0.06%R$ 1.2B
28/09/20260,903881-0.01%R$ 1.2B
25/09/20260,903951+0.05%R$ 1.2B
24/09/20260,903498+0.00%R$ 1.2B
23/09/20260,903480+0.00%R$ 1.2B
22/09/20260,903462-0.01%R$ 1.2B
21/09/20260,903525-0.35%R$ 1.2B
18/09/20260,906736-0.04%R$ 1.2B
17/09/20260,907138+0.03%R$ 1.2B
16/09/20260,906830+0.04%R$ 1.2B
15/09/20260,906479+0.02%R$ 1.2B
14/09/20260,906315+0.01%R$ 1.2B
11/09/20260,906238—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada

O JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,880565 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,880565, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é 22.380.316/0001-99.
Qual a rentabilidade do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é de -15.72%.
Qual o patrimônio líquido do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
Quem administra o JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
O JIVE Distressed II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.