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JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada

CNPJ 28.475.193/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,904139
24/07/2026
Rent. no Mês
-12.39%
Rent. 12M
-15.47%
Patrimônio Líquido
R$ 335.6M
Média 12M: R$ 378.9M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-1.91
Vol: 15.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada
CNPJ
28.475.193/0001-56
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-12.39%-9.56%-12.21%-11.32%-9.60%-15.47%-15.49%
% CDI-2139.0%-133.1%-1096.2%-330.9%-135.9%—-113.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.39%+1.28%+0.22%+0.40%+0.59%+0.32%-12.39%—————-9.56%
2025———————+0.88%+1.02%-11.22%+1.07%+2.24%-6.52%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade60.34%25.22%17.87%15.83%—16.41%
Sharpe—-2.08-1.84-1.91—-1.91
Max Drawdown-17.44%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-12.39%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20260,904139+0.02%R$ 335.6M
23/07/20260,903947+0.02%R$ 335.5M
22/07/20260,903746+0.02%R$ 335.5M
21/07/20260,903545+0.02%R$ 335.4M
20/07/20260,903346+0.02%R$ 335.3M
17/07/20260,903150+0.02%R$ 335.2M
16/07/20260,902961+0.02%R$ 335.2M
15/07/20260,902767+0.02%R$ 335.1M
14/07/20260,902565+0.02%R$ 335.0M
13/07/20260,902364+0.02%R$ 334.9M
10/07/20260,902162-12.58%R$ 334.9M
23/06/20261,032035+0.02%R$ 383.1M
22/06/20261,031824+0.02%R$ 383.0M
19/06/20261,031617+0.02%R$ 382.9M
18/06/20261,031419+0.02%R$ 382.8M
17/06/20261,031203+0.02%R$ 382.8M
16/06/20261,030996+0.02%R$ 382.7M
15/06/20261,030780+0.02%R$ 382.6M
12/06/20261,030571+0.02%R$ 382.5M
11/06/20261,030354+0.02%R$ 382.4M
10/06/20261,030155+0.02%R$ 382.4M
09/06/20261,029942+0.02%R$ 382.3M
08/06/20261,029727+0.02%R$ 382.2M
05/06/20261,029535+0.01%R$ 382.1M
03/06/20261,029416+0.02%R$ 382.1M
02/06/20261,029202+0.02%R$ 382.0M
01/06/20261,028960+0.02%R$ 381.9M
29/05/20261,028742+0.02%R$ 381.8M
28/05/20261,028534+0.03%R$ 381.8M
27/05/20261,028227—R$ 381.7M
Ferramentas

Sobre o JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada

O JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 335.6M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,904139 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.83%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
A cota mais recente do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 0,904139, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
O CNPJ do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é 28.475.193/0001-56.
Qual a rentabilidade do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de -15.47%.
Qual o patrimônio líquido do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
O patrimônio líquido do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 335.6M.
Quem administra o JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
O JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 258 cotas disponíveis.