Numerando

Publicidade

JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada

CNPJ 28.475.193/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,912015
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.37%
Rent. 12M
-13.73%
Patrimônio Líquido
R$ 338.5M
Média 12M: R$ 362.2M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-1.72
Vol: 16.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada
CNPJ
28.475.193/0001-56
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.37%-8.77%-0.52%+0.87%-10.76%-13.73%-5.78%
% CDI-45.1%-85.1%-48.9%26.5%-158.1%—-45.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.39%+1.28%+1.51%+0.40%+0.59%+1.49%-12.72%+0.46%-0.01%-0.37%——-7.60%
2025———————+0.88%+1.02%-11.22%+1.07%+2.24%-6.52%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 3.000.000
Captação Líquida
-R$ 3.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.79%2.48%19.59%16.42%—14.80%
Sharpe—-4.15-1.76-1.72—-1.41
Max Drawdown-13.72%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-12.72%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20260,912015+0.08%R$ 338.5M
22/10/20260,911251-0.90%R$ 338.2M
21/10/20260,919480-0.01%R$ 341.3M
20/10/20260,919556+0.05%R$ 341.3M
19/10/20260,919085+0.03%R$ 341.1M
16/10/20260,918843+0.01%R$ 341.1M
15/10/20260,918735-0.02%R$ 341.0M
14/10/20260,918932-0.00%R$ 341.1M
13/10/20260,918975+0.02%R$ 341.1M
09/10/20260,918803+0.01%R$ 341.0M
08/10/20260,918681+0.09%R$ 341.0M
07/10/20260,917883+0.02%R$ 340.7M
06/10/20260,917692+0.16%R$ 340.6M
05/10/20260,916207+0.11%R$ 340.1M
02/10/20260,915202-0.05%R$ 339.7M
01/10/20260,915625+0.03%R$ 339.9M
30/09/20260,915381+0.04%R$ 339.8M
29/09/20260,915035+0.06%R$ 339.6M
28/09/20260,914499-0.01%R$ 339.4M
25/09/20260,914592+0.05%R$ 339.5M
24/09/20260,914143-0.29%R$ 339.3M
23/09/20260,916826+0.00%R$ 340.3M
22/09/20260,916816-0.01%R$ 340.3M
21/09/20260,916889+0.05%R$ 340.3M
18/09/20260,916432-0.05%R$ 340.2M
17/09/20260,916848+0.03%R$ 340.3M
16/09/20260,916546+0.04%R$ 340.2M
15/09/20260,916201+0.02%R$ 340.1M
14/09/20260,916046+0.01%R$ 340.0M
11/09/20260,915977—R$ 340.0M
Ferramentas

Sobre o JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada

O JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 338.5M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,912015 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
A cota mais recente do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 0,912015, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
O CNPJ do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é 28.475.193/0001-56.
Qual a rentabilidade do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de -13.73%.
Qual o patrimônio líquido do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
O patrimônio líquido do JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 338.5M.
Quem administra o JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada?
O JIVE Distressed Allocation II FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP RESP Limitada é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 333 cotas disponíveis.