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JIVE Bossanova Master HIGH YIELD - FIDC DE Responsabilidade Ilimitada
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.17% | +3.96% | +7.55% | +16.91% | +41.14% | +62.54% |
| % CDI | 137.7% | 155.8% | 147.6% | 155.4% | 159.6% | 162.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.51% | +1.40% | +1.08% | +1.25% | +1.20% | +1.13% | +1.26% | +1.21% | +1.51% | +1.28% | +0.38% | — | +14.03% |
| 2023 | +1.60% | +1.27% | +1.64% | +1.22% | +1.57% | +1.47% | +1.65% | +2.01% | +1.65% | +1.43% | +1.49% | +1.56% | +20.19% |
| 2022 | — | +1.14% | +1.94% | +1.01% | +1.54% | +1.47% | +1.44% | +2.26% | +1.36% | +2.01% | +1.45% | +1.94% | +19.02% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.70% | 0.56% | 0.51% | 0.59% | 1.06% |
| Sharpe | — | 8.90 | 9.19 | 11.75 | 11.32 | 6.14 |
| Max Drawdown | -0.95% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 98.2% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 66.5% | 74.9% | 83.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 162,543014 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 08/11/2024 | 162,457158 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/11/2024 | 162,360400 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/11/2024 | 162,272736 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/11/2024 | 162,196788 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 106.337,24 | R$ 0,00 |
| 04/11/2024 | 162,128136 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 01/11/2024 | 162,025053 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/10/2024 | 161,931513 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/10/2024 | 161,754669 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/10/2024 | 161,673738 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/10/2024 | 161,583334 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/10/2024 | 161,510896 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/10/2024 | 161,418301 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/10/2024 | 161,339637 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2024 | 161,273035 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 92.485,37 | R$ 0,00 |
| 21/10/2024 | 161,194829 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 184.966,82 | R$ 0,00 |
| 18/10/2024 | 161,104947 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/10/2024 | 161,022580 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 149.700,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2024 | 160,928793 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2024 | 160,837057 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2024 | 160,745249 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/10/2024 | 160,657341 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/10/2024 | 160,576356 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 53.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2024 | 160,502339 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2024 | 160,417556 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2024 | 160,315495 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/10/2024 | 160,223372 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 |
| 03/10/2024 | 160,134641 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2024 | 160,059696 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2024 | 159,959872 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JIVE Bossanova Master HIGH YIELD - FIDC DE Responsabilidade Ilimitada
O JIVE Bossanova Master HIGH YIELD - FIDC DE Responsabilidade Ilimitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 162,543014 (11/11/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.51%.
- A cota mais recente do JIVE Bossanova Master HIGH YIELD - FIDC DE Responsabilidade Ilimitada é de R$ 162,543014, referente a 11/11/2024.
- O CNPJ do JIVE Bossanova Master HIGH YIELD - FIDC DE Responsabilidade Ilimitada é 43.690.506/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JIVE Bossanova Master HIGH YIELD - FIDC DE Responsabilidade Ilimitada é de +16.91%, equivalente a 155.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do JIVE Bossanova Master HIGH YIELD - FIDC DE Responsabilidade Ilimitada é de R$ 1.1B.
- O JIVE Bossanova Master HIGH YIELD - FIDC DE Responsabilidade Ilimitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 715 cotas disponíveis.