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JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +5.47% | +0.90% | +2.16% | +6.76% | +12.49% | +32.24% | +45.24% | +67.25% | +13.49% |
| % CDI | 110.9% | 87.0% | 80.2% | 62.4% | 95.2% | 84.3% | — | — | — | 87.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.32% | +0.66% | -0.11% | +1.36% | +0.46% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | +5.47% |
| 2025 | +0.66% | +0.67% | +0.98% | +0.69% | +0.50% | +2.06% | +0.23% | +1.16% | +0.59% | +1.09% | +0.76% | +1.60% | +11.57% |
| 2024 | +0.62% | -0.14% | +0.79% | -0.02% | +1.58% | +1.80% | +2.58% | +1.73% | +1.16% | +1.42% | +1.84% | +1.48% | +15.85% |
| 2023 | -0.96% | +1.62% | +0.50% | +0.26% | +0.17% | +1.27% | +1.17% | +0.19% | +1.50% | +1.13% | +1.51% | +0.82% | +9.54% |
| 2022 | +0.83% | +0.75% | +1.57% | +0.68% | +1.90% | +2.42% | +0.61% | +2.06% | +1.54% | +1.28% | +1.24% | +1.10% | +17.17% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.55% | 2.57% | 2.35% | 2.26% | 3.27% | 2.24% |
| Sharpe | — | -2.19 | -0.31 | -1.03 | 0.63 | -0.81 |
| Max Drawdown | -0.65% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 88.4% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 16.6% | 3.7% | 69.5% |
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.86% | R$ 219,53 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 260,66 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 37,36 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 4,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 226,997192 | +0.14% | R$ 194.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 226,680706 | -0.10% | R$ 194.1M | R$ 0,00 | R$ 221.691,91 |
| 12/06/2026 | 226,897053 | +0.20% | R$ 194.5M | R$ 0,00 | R$ 90.419,45 |
| 11/06/2026 | 226,438338 | +0.07% | R$ 194.2M | R$ 0,00 | R$ 51.000,00 |
| 10/06/2026 | 226,277503 | -0.13% | R$ 194.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 226,562154 | -0.03% | R$ 194.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 226,627877 | -0.05% | R$ 194.4M | R$ 0,00 | — |
| 05/06/2026 | 226,748658 | +0.39% | R$ 195.6M | R$ 0,00 | R$ 74.113,39 |
| 03/06/2026 | 225,858710 | +0.12% | R$ 194.9M | R$ 12.437,50 | R$ 319.865,76 |
| 02/06/2026 | 225,588845 | +0.14% | R$ 194.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 225,272072 | -0.11% | R$ 194.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 225,524146 | +0.12% | R$ 194.9M | R$ 5.472,50 | — |
| 28/05/2026 | 225,258392 | -0.03% | R$ 196.2M | R$ 0,00 | R$ 32.799,74 |
| 27/05/2026 | 225,334269 | +0.17% | R$ 196.3M | R$ 129.350,00 | R$ 257.458,13 |
| 26/05/2026 | 224,951891 | +0.09% | R$ 196.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 224,753315 | +0.16% | R$ 195.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 224,404003 | +0.40% | R$ 195.6M | R$ 69.650,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 223,501942 | +0.00% | R$ 194.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 223,496716 | -0.62% | R$ 194.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 224,896305 | +0.00% | R$ 195.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 224,892288 | -0.03% | R$ 195.9M | R$ 0,00 | R$ 926.933,80 |
| 15/05/2026 | 224,964047 | +0.06% | R$ 196.9M | R$ 0,00 | R$ 44.300,91 |
| 14/05/2026 | 224,833537 | +0.00% | R$ 196.8M | R$ 0,00 | R$ 47.237,13 |
| 13/05/2026 | 224,830581 | +0.07% | R$ 196.9M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 224,677923 | +0.04% | R$ 197.8M | R$ 29.850,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 224,590266 | +0.09% | R$ 197.7M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 224,385506 | -0.01% | R$ 199.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 224,399840 | -0.17% | R$ 199.0M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 224,790936 | +0.14% | R$ 201.1M | R$ 0,00 | R$ 184.829,52 |
| 05/05/2026 | 224,484719 | — | R$ 201.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA
O JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 194.4M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 09/04/2025, a cota mais recente é de R$ 226,997192 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA é de R$ 226,997192, referente a 16/06/2026.
- O CNPJ do JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA é 28.246.671/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA é de +12.49%, equivalente a 84.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA é de R$ 194.4M.
- O JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA?
Qual o CNPJ do JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA?
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Quem administra o JGP Strategy FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Feeder X RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.