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JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA

CNPJ 30.190.210/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
204,141998
16/06/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+11.82%
79.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 311.3M
Média 12M: R$ 338.2M
Cotistas
4.1K
Sharpe 12M
-1.31
Vol: 2.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ
30.190.210/0001-50
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.63%+5.19%+0.86%+2.00%+6.45%+11.82%+31.60%+44.58%+66.44%+12.80%
% CDI106.7%82.7%75.9%58.1%90.8%79.9%———83.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.27%+0.62%-0.15%+1.32%+0.42%+0.63%——————+5.19%
2025+0.67%+0.66%+0.99%+0.70%+0.48%+2.03%+0.16%+1.12%+0.54%+1.04%+0.72%+1.55%+11.16%
2024+0.62%-0.14%+0.79%-0.02%+1.59%+1.80%+2.56%+1.73%+1.16%+1.43%+1.83%+1.49%+15.86%
2023-0.97%+1.62%+0.50%+0.26%+0.17%+1.28%+1.17%+0.19%+1.50%+1.13%+1.52%+0.82%+9.57%
2022+0.84%+0.75%+1.57%+0.68%+1.89%+2.39%+0.62%+2.05%+1.54%+1.28%+1.24%+1.10%+17.13%
Captação no Mês
R$ 730.555
Resgates no Mês
R$ 2.995.621
Captação Líquida
-R$ 2.265.066
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.55%2.58%2.35%2.27%3.30%2.25%
Sharpe—-2.43-0.60-1.310.54-1.10
Max Drawdown-0.68%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.27%
Pior Mês
-0.15%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA86.9%100.0%93.2%
vs IBOV16.6%2.9%69.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 303,45 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.73%
valores a pagar
0.21%
valores a receber
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/2026204,141998+0.14%R$ 311.3M
15/06/2026203,861778-0.10%R$ 310.8M
12/06/2026204,061347+0.20%R$ 311.7M
11/06/2026203,653050+0.07%R$ 311.8M
10/06/2026203,512978-0.13%R$ 311.7M
09/06/2026203,774055-0.03%R$ 312.2M
08/06/2026203,837998-0.06%R$ 312.1M
05/06/2026203,951450+0.39%R$ 312.1M
03/06/2026203,154750+0.12%R$ 311.6M
02/06/2026202,916505+0.14%R$ 311.4M
01/06/2026202,635767-0.11%R$ 310.9M
29/05/2026202,867562+0.12%R$ 311.6M
28/05/2026202,632908-0.04%R$ 313.9M
27/05/2026202,705954+0.17%R$ 314.1M
26/05/2026202,366253+0.09%R$ 313.8M
25/05/2026202,192092+0.15%R$ 313.5M
22/05/2026201,882151+0.40%R$ 313.3M
21/05/2026201,074350+0.00%R$ 312.2M
20/05/2026201,074322-0.63%R$ 312.1M
19/05/2026202,339755-0.00%R$ 314.1M
18/05/2026202,340867-0.03%R$ 314.0M
15/05/2026202,410255+0.06%R$ 314.3M
14/05/2026202,297399-0.00%R$ 314.1M
13/05/2026202,299469+0.07%R$ 314.1M
12/05/2026202,166659+0.04%R$ 314.1M
11/05/2026202,092414+0.09%R$ 313.9M
08/05/2026201,912656-0.01%R$ 315.1M
07/05/2026201,930258-0.18%R$ 315.6M
06/05/2026202,287309+0.13%R$ 316.3M
05/05/2026202,016133—R$ 316.0M
Ferramentas

Sobre o JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA

O JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 311.3M e 4.1K cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 204,141998 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
A cota mais recente do JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 204,141998, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
O CNPJ do JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é 30.190.210/0001-50.
Qual a rentabilidade do JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de +11.82%, equivalente a 79.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
O patrimônio líquido do JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 311.3M.
Quem administra o JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
O JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.