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JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.835.465/0001-38|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,210249
08/06/2026
Rent. no Mês
-6.44%
Rent. 12M
+12.94%
87.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4M
Média 12M: R$ 2.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.07
Vol: 27.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
44.835.465/0001-38
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-6.44%+4.31%-6.24%-5.46%-3.82%+12.94%+63.76%+105.66%+14.23%
% CDI-2408.5%72.5%-553.9%-157.6%-53.7%87.4%——94.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.70%+6.47%-5.70%-1.83%+1.26%-6.44%——————+4.31%
2025+5.41%-1.98%+6.16%+12.24%+7.12%+1.90%-4.03%+11.96%+5.30%-6.15%+8.17%-6.26%+44.70%
2024-10.05%+1.55%+1.86%-8.26%+1.29%+3.00%+5.10%+3.06%+0.32%+2.91%-3.32%-2.90%-6.51%
2023+6.16%-1.81%+5.17%+3.58%+13.10%+11.51%+4.96%-6.10%-2.86%-5.92%+8.67%+5.82%+48.32%
2022————-3.94%-6.10%+6.95%+1.06%+11.91%+3.38%-8.72%+2.60%+5.61%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade32.59%38.95%34.60%27.57%18.79%27.42%
Sharpe—-0.89-0.64-0.070.80-0.03
Max Drawdown-16.80%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
11.96%
Pior Mês
-6.44%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI77.7%97.7%88.8%
vs IPCA76.2%95.4%84.3%
vs IBOV28.5%1.5%77.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 102,19 mil

JUNHO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,210249-0.48%R$ 2.4M
05/06/20262,220842-1.40%R$ 2.4M
03/06/20262,252486-4.71%R$ 2.5M
02/06/20262,363822+0.74%R$ 2.6M
01/06/20262,346563-0.67%R$ 2.6M
29/05/20262,362323+0.16%R$ 2.6M
28/05/20262,358664+0.19%R$ 2.6M
27/05/20262,354249-0.02%R$ 2.6M
26/05/20262,354628-0.10%R$ 2.6M
25/05/20262,356896+3.66%R$ 2.6M
22/05/20262,273656-2.78%R$ 2.5M
21/05/20262,338554+1.16%R$ 2.6M
20/05/20262,311664+4.42%R$ 2.6M
19/05/20262,213839-1.09%R$ 2.7M
18/05/20262,238321-0.43%R$ 2.7M
15/05/20262,247924-1.39%R$ 2.8M
14/05/20262,279682+1.46%R$ 2.8M
13/05/20262,246867-2.00%R$ 2.8M
12/05/20262,292682+0.03%R$ 2.8M
11/05/20262,291958-2.06%R$ 2.8M
08/05/20262,340063-0.74%R$ 2.8M
07/05/20262,357471-3.17%R$ 2.8M
06/05/20262,434606+5.06%R$ 2.9M
05/05/20262,317286+1.49%R$ 2.8M
04/05/20262,283251-2.13%R$ 2.7M
30/04/20262,332917+1.36%R$ 2.8M
29/04/20262,301554-2.42%R$ 2.8M
28/04/20262,358730-0.06%R$ 2.8M
27/04/20262,360250-5.58%R$ 2.8M
24/04/20262,499614—R$ 3.0M
Ferramentas

Sobre o JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,210249 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.57%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,210249, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 44.835.465/0001-38.
Qual a rentabilidade do JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +12.94%, equivalente a 87.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.4M.
Quem administra o JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1031 cotas disponíveis.