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JGP FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.279.655/0001-44|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
133,623737
16/06/2026
Rent. no Mês
+0.62%
Rent. 12M
+15.61%
105.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 144.6M
Média 12M: R$ 31.4M
Cotistas
12
Sharpe 12M
0.58
Vol: 1.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.279.655/0001-44
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.62%+6.44%+1.10%+3.52%+7.37%+15.61%+24.78%+16.11%
% CDI105.0%102.5%97.6%101.9%103.7%105.4%—104.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.81%+0.71%+2.23%+1.07%+0.85%+0.62%——————+6.44%
2025+0.71%+0.96%+0.29%+0.36%+0.79%+1.87%+0.81%+1.28%+1.04%+1.18%+1.28%+1.33%+12.55%
2024+0.05%+0.14%+0.48%+0.02%+1.19%+1.43%+0.53%+0.68%+0.17%+1.33%+0.82%+0.79%+7.91%
2023—————————+1.10%+1.25%+0.94%+3.32%
Captação no Mês
R$ 29.065.500
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 29.065.500
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.78%0.85%1.22%1.38%1.87%1.36%
Sharpe—0.350.460.58-0.650.52
Max Drawdown-0.22%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV23.1%4.4%55.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,42 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/2026133,623737+0.09%R$ 144.6M
15/06/2026133,502040+0.02%R$ 144.4M
12/06/2026133,469090+0.03%R$ 144.3M
11/06/2026133,427156+0.19%R$ 144.3M
10/06/2026133,172892+0.02%R$ 144.0M
09/06/2026133,140088+0.02%R$ 144.0M
08/06/2026133,118560+0.05%R$ 144.0M
05/06/2026133,053747+0.05%R$ 143.9M
03/06/2026132,993210+0.05%R$ 139.8M
02/06/2026132,928372+0.04%R$ 114.8M
01/06/2026132,871459+0.05%R$ 114.7M
29/05/2026132,802085+0.05%R$ 114.7M
28/05/2026132,736455+0.05%R$ 114.6M
27/05/2026132,670363+0.05%R$ 114.6M
26/05/2026132,604140+0.05%R$ 114.5M
25/05/2026132,540438+0.05%R$ 114.4M
22/05/2026132,474871-0.02%R$ 114.4M
21/05/2026132,497112+0.10%R$ 114.4M
20/05/2026132,364469+0.05%R$ 114.3M
19/05/2026132,298049+0.05%R$ 113.2M
18/05/2026132,233467+0.05%R$ 112.6M
15/05/2026132,168885+0.05%R$ 112.6M
14/05/2026132,104386+0.05%R$ 112.5M
13/05/2026132,041968+0.03%R$ 112.5M
12/05/2026132,007324+0.05%R$ 112.4M
11/05/2026131,940884-0.07%R$ 112.4M
08/05/2026132,031402+0.07%R$ 112.4M
07/05/2026131,943065+0.00%R$ 112.4M
06/05/2026131,939741+0.13%R$ 112.4M
05/05/2026131,763859—R$ 112.2M
Ferramentas

Sobre o JGP FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O JGP FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 144.6M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 133,623737 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JGP FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do JGP FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 133,623737, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do JGP FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do JGP FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 52.279.655/0001-44.
Qual a rentabilidade do JGP FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +15.61%, equivalente a 105.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do JGP FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do JGP FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 144.6M.
Quem administra o JGP FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O JGP FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 680 cotas disponíveis.