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JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 55.204.781/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,450178
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.40%
Rent. 12M
+0.93%
Patrimônio Líquido
R$ 301.5M
Média 12M: R$ 304.4M
Cotistas
7.0K
Sharpe 12M
-2.92
Vol: 4.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
55.204.781/0001-28
Data Inicial
20/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.40%-1.21%+0.48%-2.35%-2.01%+0.93%+2.14%
% CDI144.6%-21.8%42.4%-67.5%-28.2%—14.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.08%-0.60%-1.47%-1.58%+1.40%———————-1.21%
2025+0.97%-0.12%+0.76%-1.21%-0.09%+1.15%+1.20%+0.49%+0.39%-0.26%+1.06%-0.33%+4.06%
2024——————+1.34%+1.13%+0.38%-0.95%-1.12%-3.12%-2.39%
Captação no Mês
R$ 1.581.757
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.581.757
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.37%4.95%4.48%4.76%—4.54%
Sharpe—-4.79-4.19-2.92—-2.78
Max Drawdown-4.46%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
-1.58%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 313,57 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
98.90%
valores a pagar
1.10%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202610,450178+0.18%R$ 301.5M
26/05/202610,431883+0.11%R$ 301.0M
25/05/202610,420383+0.07%R$ 300.7M
22/05/202610,412642+0.29%R$ 300.5M
21/05/202610,382491-0.04%R$ 299.6M
20/05/202610,386205-0.07%R$ 299.7M
19/05/202610,393017-0.15%R$ 299.9M
18/05/202610,408762+0.18%R$ 300.4M
15/05/202610,389871+0.19%R$ 299.8M
14/05/202610,369921-0.11%R$ 299.2M
13/05/202610,381410+0.40%R$ 299.6M
12/05/202610,339603+0.20%R$ 298.4M
11/05/202610,319085+0.17%R$ 297.8M
08/05/202610,301896-0.08%R$ 297.3M
07/05/202610,310396-0.03%R$ 297.5M
06/05/202610,313234-0.01%R$ 297.6M
05/05/202610,313757-0.00%R$ 297.6M
04/05/202610,313802+0.07%R$ 297.6M
30/04/202610,306306-1.13%R$ 297.4M
29/04/202610,423722+0.17%R$ 300.8M
28/04/202610,406189+0.06%R$ 300.3M
27/04/202610,400438-0.07%R$ 300.1M
24/04/202610,407911-0.02%R$ 300.3M
23/04/202610,409497+0.16%R$ 300.4M
22/04/202610,393335+0.08%R$ 299.9M
20/04/202610,385113-0.04%R$ 299.7M
17/04/202610,389169+0.16%R$ 299.8M
16/04/202610,372963+0.05%R$ 299.3M
15/04/202610,367815-0.05%R$ 299.2M
14/04/202610,373261—R$ 299.3M
Ferramentas

Sobre o JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada

O JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 301.5M e 7.0K cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2024, a cota mais recente é de R$ 10,450178 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 10,450178, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é 55.204.781/0001-28.
Qual a rentabilidade do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de +0.93%.
Qual o patrimônio líquido do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 301.5M.
Quem administra o JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.